Mission freelance Gestionnaire Middle Office Dette Privée H/F

Je recherche pour l'un de mes clients, acteur majeur du secteur de l'Asset Management un gestionnaire Middle Office Dette Privée H/F.

• fournir un support opérationnel et analytique à la Gestion
• Assurer la comptabilisation correcte et en temps opportun des transactions dans les systèmes internes, chez le dépositaire et le valorisateur
• Surveiller en permanence les positions du fonds dans ses différents investissements en dette privée (maturité, détachement de coupon,…)
• Contrôler et pré-valider les valeurs liquidatives calculées par le valorisateur (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, le dépositaire et le valorisateur)
• Calculer et proposer les montants distribuables à la Gestion .
• Coordonner les échanges entre les différents acteurs de la valorisation des fonds dettes privées (Gestion , Risques, dépositaire, valorisateur, CAC)
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
• Mettre en place ou renforcer et améliorer les outils de suivi.
• Contribuer sur les projets structurants impactant l'activité des fonds dettes privées .