Bonjour,

Affilié depuis quelques années à l'arapl (association de gestion), ma declaration 2035 et la tenue de la compta qui va avec est un peu moins obscure d'année en année.
Malheureusement il reste toujours quelques points en suspens.

(Je fonctionne en declaration controlee, ne suis pas soumis a la TVA art293B CGI et j'utilise un journal recettes et depenses.)

Remboursements :
Durant l'année 2009, j'ai recu plusieurs remboursements, je ne sais comment les faire figurer. :
- remboursement urssaf trop percu (210 €)
- remboursement sur achat d'une imprimante (200 € remboursé)
- remboursement EDF-GDF trop percu, idem pour France Telecom
- remboursement de frais bancaires

Dois je passer ces remboursements en "autres recettes diverses par exemples ?" (j'ai lu cette reponse de hmg mais sur un autre sujet). Mais cela signifierait "gonfler" mes recettes.

Caisse (argent retiré en especes depuis le compte pro pour alimenter quelques depenses pro en especes) :
Doit on repasser la caisse a 0 d'une année sur l'autre (au 31/12, 01 01...) auquel cas, le solde positif qui restait passe en prelevement personnel dans les depenses, OU doit on repartir avec un solde positif ?

merci beaucoup. 😉

Les AGA préfèrent que toutes les dépenses mixtes passent par le compte pro pour avoir la preuve du règlement de ces dépenses.

Oui, ils m'ont bien dit à l'AGA qu'a partir de maintenant toutes mes depenses/recettes prof. devaient etre sur 1 seul compte reserve a l'usage prof.

Le solde des mouvements "privé" correspondra à un apport de votre part.

Merci.

Hum...

😕 J'ai beau relire, je ne comprends pas. Qu'est ce que "le solde des mouvements prives" ? Ce que je me vire sur mon compte prive a titre de "salaire" tous les mois ?
Je comptais seulement inscrire mois apres mois mes depenses dans une colonne compte prive, a la partie depense. Que dois je faire d'autre ?
(Est ce a dire que je dois reporter cette somme en recettes, colonne apport de l'exploitant ? Ca me parait etrange comme solution)
OU autre chose ?

Par le compte de l'exploitant, c'est préférable.

Bonjour,
J'ai 1 compte professionnel pour mon activite professionnel, 1 compte prive et encore 1 compte prive joint avec ma femme.

-Toutes mes recettes se fond sur mon compte prof. Pas de soucis de ce cote la.

-Par contre pour qques depenses type electricite, tel, gaz, qques fournitures... j'ai utilise mon compte prive. EDF/GDF est meme paye avec mon compte commun. 😨

Mon AGA me dit que la premiere année il y a une tolerance, et que je peux faire passer ces depenses payees par le compte prive dans une colonne que je creerai (du livre journal) et que je nommerai "compte prive".
ex. : reglements mars EDF : COLONNE "compte prive" 220€ / COLONNE "EDF" 44€ (1/5) / COLONNE "prelevements personnels" 176 € (4/5)

1)Est ce correct ?
2)Est ce que cette colonne compte prive se suffit a elle meme ou je dois justifier ces depenses qque part par un apport dans les recettes ??? Ou c'est du grand n'importe quoi, la colonne compte prive suffit ?