Mission freelance Contrôleur Trésorerie – Banque

Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie.

Rôles et responsabilités

En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes :

• Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds

  • Vérifier et signer les ordres de paiement,

  • Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable,

  • Superviser l’établissement des rapprochements bancaires.

• Suivi et régularisation des suspens

  • Assurer le suivi des suspens en banque,

  • Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services.

• Suivi des indicateurs et reporting

  • Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES),

  • Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie,

  • Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité.

• Organisation et amélioration des processus

  • Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette,

  • Effectuer une veille réglementaire et technique,

  • Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes.

• Intérim du responsable de Trésorerie

  • Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence,

  • Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie.

Compétences requises

• Formation en comptabilité, finance ou équivalent,

• Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises,

• Connaissance du logiciel KTP Trésorerie,

• Maîtrise d’Excel indispensable,

• Rigueur, fiabilité et respect strict des délais,

• Capacité à travailler en autonomie,

• Disponibilité et sens du service,

• Bonnes capacités rédactionnelles et de communication.

Détails
Durée : jusqu'à fin décembre 2025
Démarrage : mai 2025
Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine)
Statut : Freelance
Temps plein