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Assistance et support fonctionnel trésorerie

Contexte de la mission Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction des Systèmes d’Information et du Numérique du Groupe , et plus particulièrement dans l’équipe ADSIT (Administration des Systèmes d’Information Trésorerie). Vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe . Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe ADSIT est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements du groupe
Consultant(e) MOA Risk ALM trésorerie / Finance / DATA

En tant que Consultant(e) MOA ALM & Trésorerie & Data , vous intervenez au sein d’un grand compte bancaire, pour participer à la gestion du patrimoine applicatif ALM et à la prévision de la trésorerie. Principaux projets : > Maintenance évolutive de la production pour l’ ALM et la Prévision de Trésorerie > Montées de version RiskPro - ALM OneSumX, > A limentation des progiciels ALM depuis le datahub et export des résultats d’ALM vers le datahub Etude d’impact Recueil et analyse des besoins Participation et animation d’ateliers avec les parties prenantes Suivi et maintien du backlog du projet Dataviz Rédaction des spécifications sur les règles d’historisations des données dans le datamart Étude d’impact du décommissionnement sur les données comptables Conception du modèle de données optimisé du datamart abritant les données calculées Import de CDS, paramétrage de solves et définition de cubes optimisés et ETR dans OneSumX (RiskPro) Réalisation des rapports ALM (ETR) sous Alteryx et Tableau (Dataviz) Rédaction des tests d’alimentation et de restitution sur Oracle Test de non régression de migration du datamart oracle V11 vers V19 Recette réalisée sous Alteryx /Tableau vs les ETR Excel produits sous RiskPro 08 Recette de la migration Suivi et maintien du backlog des applications d’ALM, de Prévision de Trésorerie Suivi des évolutions
un(e) Consultant(e) MOA Trésorerie – Kondor+ / Blofi
🚀 Nous recherchons un(e) Consultant(e) MOA Trésorerie – Kondor+ / Blofi ! 🚀 Vous êtes MOA Finance de Marché et vous avez une expertise en Trésorerie, Money Market et Certificats de Dépôt ? Vous maîtrisez SQL et avez une expérience sur un progiciel de marché ? Cette mission est faite pour vous ! 📌 Mission : ✅ Comprendre et analyser les besoins métiers ✅ Rédiger des spécifications fonctionnelles et cahiers de tests ✅ Exécuter les tests et recettes sur Kondor+ et Blofi ✅ Participer aux projets liés à la trésorerie et à la valorisation (P&L, sensi) 🔍 Profil recherché : ✔ Expérience MOA FO sur un progiciel de marché ✔ Connaissance approfondie des produits de Trésorerie ✔ Maîtrise du SQL ✔ Une connaissance de Kondor+ serait un plus !
AMOA SI Trésorerie

Contexte : Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction de la DSI, vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements MISSIONS : Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres : • suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; • analyse des écarts et suivi des incidents ; • participation aux comités opérationnels ; • paramétrage des solutions de trésorerie ; • participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, …) ; • assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des logiciels de Trésorerie ; • administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l’activité ; • mises à jour des documentations ; • gestion des habilitations.
Consultant Confirmé AMOA sur les outils trésorerie F/H
Vous contribuez au bon fonctionnement quotidien des outils trésorerie et dans ce cadre, vous : - contrôlez quotidiennement la bonne intégration des flux dans les outils de trésorerie et le bon envoi vers les banques - analysez les incidents de maintenance corrective, - rédigez les demandes de maintenance (via l'outil Servicenow) et au suivi de ces demandes, - faites le paramétrage des outils de Trésorerie y compris tables de paramétrage de type spitab et les habilitations (comme les droits de validation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique), - veillez à la bonne prise en compte du besoin par les équipes informatiques. Vous êtes un contributeur dans les projets impactant les flux alimentant la trésorerie et dans les projets d’évolution des outils de Trésorerie, à ce titre vous : - rédiger les spécifications Tréso (Cahier des Charges Outils) des projets qui vous sont confiés, - faites le paramétrage des outils Tréso, et validez ce paramétrage (TS) - participez aux validations métiers (TAU). Vous êtes en lien avec les services Back Office Trésorerie, la Direction des Placements et de l’Actif Passif , les services métiers utilisant les outils de trésorerie, et la direction informatique dans ce cadre, vous : - assistez les utilisateurs pour l’utilisation des outils mis à disposition, - participez à la réalisation du tableau de bord mensuel (activités du pôle), - participez aux réunions de travail avec les autres Directions concernées.
Santé - Concevoir, réaliser et recetter le paramétrage d’Activ’Infinite

Descriptif détaillé de la mission : Concevoir, réaliser et recetter le paramétrage d’Activ’Infinite Assister le client dans ces tâches et le conseiller dans ses choix Participer aux RUN de migration des données Participer aux chargements des offres et de la tarification. Analyser les rejets. Analyser les écarts de cotisation. Effectuer les corrections. Rédiger et diffuser les livrables du chantier définis au Plan Projet. Élaborer les comptes-rendus des réunions de travail. Assurer un reporting vis-à-vis de sa hiérarchie, informer le responsable du chantier du bon avancement des travaux, des éventuelles difficultés rencontrées, proposer des plans d’actions. Connaissance des concepts de tarification, gestion des cotisations, remboursements, sinistres, et gestion des adhérents, indispensables pour bien paramétrer les fonctionnalités. Utilisation des interfaces et des outils spécifiques d’Activ’Infinite pour configurer les règles métier, les offres, et les processus métiers (adhésions, remboursements, etc.). Suivi des migrations, gestion des écarts de cotisations, analyse des rejets de données et corrections dans la base. Compétence en SQL pour extraire, analyser et manipuler des données au sein des bases utilisées par Activ’Infinite. Compréhension des modèles de données d’Activ’Infinite pour configurer les champs, tables, et relations nécessaires. Plan de tests – cahier de recettes – bilan de tests Compétences techniques Paramétrage Activ’Infinite – Expert – Impératif Prestations Santé – Expert – Impératif La mission consiste à renforcer l’équipe Paramétrage Accolade pour : – la conception et la mise en œuvre du paramétrage dans l’outil AI – la conception et l’exécution des phases de tests et recettes – la rédaction des livrables du projet (Spécifications, Stratégie, Cahier de recette, Modes opératoires) – l’animation d’ateliers de travail avec les différentes parties prenantes (les équipes projets, les autres équipes DSI et Métiers, l’éditeur …) – la participation aux instances de suivi le cas échéant, – la montée de compétence des collaborateurs Périmètre applicatif : gestion des prestations dans l’outil Activ’Infinite, interfaces avec le reste du SI (comptabilité, décisionnel, éditique…) Pour l’ensemble de ces tâches, un engagement de qualité, de reporting et de respect des plannings est demandé. À la demande du Métier, il analyse et conseille celui-ci sur la meilleure utilisation possible du ou des progiciels. Il assiste et apporte sa maîtrise sur le module progiciel dont il a l’expertise et les processus de modélisation associés. Il prototype et paramètre les nouveaux composants progiciels pour répondre aux évolutions souhaitées dans le respect des normes et procédures.
Consultant(e) en Gestion des Risques de Liquidité et Trésorerie

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil pour apporter un support aux équipes dans la gestion du risque de liquidité, des produits dérivés des outils d'analyse associé. Missions principales : Gestion opérationnelle du risque de liquidité : Allocation des coûts de couverture, validation des opérations et suivi des performances. Projets de liquidité : Refondre des outils d’allocation, développement d’indicateurs de risque de liquidité et de cash. Contributions transverses : Participer à des projets de valorisation des dérivés et de revue du financement. Analyses du risque de marché : Réalisation d’études sur les performances et positions.
Consultant SAP FI-TR S/4

🔎 Nous recherchons un Consultant SAP FI pour intervenir dans le cadre d’un projet S/4 HANA sur des problématiques de Trésorerie et d’Assistance à la Clôture . 📍 Lieu : Paris (3 jours sur site / 2 jours en remote) 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Durée : Jusqu’à fin 2025 renouvelable 🎯 Missions : Participer aux activités liées à la trésorerie et aux clôtures dans un environnement SAP S/4 HANA Accompagner les équipes métier et assurer un rôle de conseil sur l'optimisation des processus Gérer les évolutions et paramétrages SAP FI en lien avec les enjeux de trésorerie Assister les utilisateurs et accompagner le changement Participer aux phases de tests et de validation 🎯 Si vous êtes disponible et intéressé, envoyez-moi votre CV !
Business Analyst UIPATH
L’objectif du poste en tant que Business Analyst sera de mener à terme les sujets d’automatisation, du design et à la configuration de la solution UiPath, depuis le recueil des besoins jusqu'à la mise en production (en environnement Appstream). ● Animer les équipes transverses et être force de proposition sur l’amélioration des sujets d’autonomisation au sein des directions Finance, Achats, Ressources Humaines, ... et dans une architecture utilisant Appstream supportant l’outil UiPath (Solutions innovantes en adéquation avec UiPath et Appstream, nouvelles méthodologies et processus aidant les métiers à piloter leur activités de manières efficientes) Objectifs et livrables Planification des projets, coordination des équipes participantes et partage de l’information (sachants des SI sources, Architectes SI, autres acteurs de la DSI et métiers de la Finance, Procurement, Ressources Humaines,...) ▪ Compréhension des enjeux, de la mécanique d’intégration et d’automatisation des processus métier au sein de l’outil UiPath ▪ Connaissances des principes de configuration de l’outil UiPath et des contraintes de la solution mise en place au sein de l’architecture mais aussi portées par la solution elle-même afin de proposer une solution d’automatisation efficiente pour nos métiers. Être force de proposition dans les choix de solution et de mécanique à mettre en œuvre. ▪ Traduire des problématiques métiers et opérationnelles dans des processus d’automatisation configurable dans la solution UiPath. Principalement pour les domaines métier de la Finance, des Procurements, des Ressources Humaines,.... ▪ Connaissances d’architecture générales nécessaires à la compréhension et la mise en œuvre de processus d’automatisation portés par la solution UiPath dans l’architecture Veolia (accessible par Appstream) afin de proposer des solution d’automatisation efficiente à nos métiers (autorisations, faciles d’accès, monitoré, rapports de résultats,...)
AMOA Power BI & DataGalaxy

Dans le contexte de la transformation de la data, le data office a besoin de se renforcer en AMOA pour accompagner les initiatives destinées à : - améliorer la performance opérationnelle par l'ajout de dashboard - améliorer la qualité des données Périmètre / Scope : L'assistance concerne les processus liés à la data de la BU DMS France. - Activité #1 (60%): Réalisation de spécification d'un projet de dashboard pour améliorer la performance opérationnelle L'objectif est de produire une spécification de solution pour les équipes de business intelligence sur un thème lié aux activités industrielles. Il faudra animer des workshops de capture des besoins utilisateurs, des workshops pour identifier les données disponibles et piloter l'équipe de BI en tant que Proxy Product Owner pour faire réaliser un dashboard impactant. - Activité #2 (40%) : Contribuer à la démarche d'amélioration de la qualité de la donnée En autonomie, le travail consiste à aider les acteurs métiers à identifier des points d'améliorations de données pour améliorer la performance des processus. Par des techniques d'interview, après une analyse exploratoire du processus et de la donnée, l'objectif est de spécifier des enrichissements de la base de règles de contrôle de Data Qualité. Il y aura à interagir avec le Data Office du Groupe, les équipes BI de DataGo, et des architectes, PM faisant fonction de data steward. Résultat(s) : - Spécification d'un dashboard - 10 règles de Data qualité Compétence(s) : - AMOA : tenue de réunion, écoute, synthèse, formalisation Localisation : Elancourt
Trésorerie et Cash Management
Lieu : Paris Durée : 6 mois Type : Temps plein - Freelance Contexte Nous recherchons un consultant freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour optimiser la gestion financière et les processus bancaires d'un grand groupe international. Il interviendra au sein de l'équipe Trésorerie et jouera un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la trésorerie des filiales. Rôles et responsabilités Gestion de la trésorerie des filiales Accompagner les responsables financiers dans la gestion quotidienne de leur trésorerie. Suivre les demandes de financement et les remontées de fonds. Optimiser les positions de dette et de cash. Mettre en place des systèmes de cash pooling. Participer au choix des banques et services associés. Assurer un support opérationnel aux utilisateurs (assistance, formation, best practices). Négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires. Superviser la gestion des comptes bancaires et services financiers. Gérer la relation avec les banques locales des filiales. Intégrer les nouvelles entités dans les process trésorerie. Gestion de la trésorerie du siège Superviser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes. Suivre les échelles d'intérêts. Gérer et valider les paiements exceptionnels. Assurer la relation bancaire et résoudre les problématiques quotidiennes. Améliorer les processus de gestion des flux financiers. Établir des prévisions de trésorerie court terme. Coordonner avec les fonctions supports du siège (comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc.). Contribuer à l'établissement des états financiers annuels. Reporting et analyse Organiser et analyser la remontée mensuelle des données financières. Accompagner les filiales européennes dans l'analyse et le reporting de leur trésorerie. Mettre en place une revue analytique des flux de trésorerie et des KPIs. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires Maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations. Veiller à la sécurité des outils de communication bancaire. Gérer les processus KYC avec les banques partenaires. Compétences requises Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire. Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation. Compétences en gestion des flux financiers et conformité bancaire. Capacité à interagir avec divers interlocuteurs. Esprit analytique et synthétique. Anglais professionnel requis.
Chef de projet AMOA BI expérimenté(e)

Descriptif détaillé de la mission : - Organisation projet BI : planning , livrables, … - Suivi de la réalisation et de la recette - Livraison des solutions BI - Communication adaptée vers les end-users - Animation et suivi de projet : analyse, assistance individuelle , montée en compétences, formation, … - Préparation et organisation de l'accompagnement au changement Action dans un cadre international - Echanges avec équipes MOE DATA & BI , équipes techniques et les users métiers - Définition et maj de documentation des processus de développement et de support - Rédaction documents et partage avec l'équipe en charge du BUILD & Projets Environnement technique de la mission (pour information) : ++++ POWER BI +++Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server ++ COGNOS BI 11 +SQL SERVER 2016 – 2019 Date début de mission : janvier 2024 Durée estimée de la mission : longue Lieu de la mission : La Defense avec deux jours de télétravail
Chef de projet AMOA

Pour notre client, nous recherchons un Chef de projet fonctionnel confirmé pour piloter un projet Digital Workplace. La personne sera en charge du pilotage du projet, de la gestion des parties prenantes et du déploiement opérationnel. Missions : - Piloter le projet (planning, budget, coordination des équipes) - Assurer la gestion et le suivi de l’intégrateur - Organiser les comités projet et de pilotage - Superviser la recette utilisateur et la reprise de contenu - Préparer le déploiement pilote et global - Coordonner la formation des utilisateurs via l’Académie interne - Mettre en place la communication autour du changement - Assurer la transition entre l'ancien et le nouveau portail - Faire le lien entre IT et intégrateur sur les aspects techniques
Consultant MOA Règlement -Livraison / T2S / Swift ISO 20022 / Anglais (H/F)
Nous recherchons pour le compte de notre client dans le domaine bancaire, un consultant maîtrise d’ouvrage afin de réaliser des tests pour les versions de T2S et du T2S Recovery • Accompagnement pour la préparation de la stratégie de tests o Il s’agit de rédiger ou participer à la rédaction ou vérifier en lien avec l’équipe de conception les stratégies de tests pour les évolutions T2S de chaque release • Formalisation des plans de tests o Il s’agit de rédiger les plans de tests et de les déclarer dans l’outil retenu pour les tests (JIRA avec plug-in Zephir) • Préparation des jeux de données o Il s’agit de préparer les données de références (ces données décrivent la configuration des comptes utilisés pour les tests) ainsi que les paramètres des messages Swift 20022 correspondant aux tests souhaités • Exécution des cas de tests. L’exécution peut être relative à une nouvelle version du logiciel T2S ou d’une CR relative au T2S Recovery en vue d’une mise en production (évolution fonctionnelle type Change Request ou maintenance évolutive type PBI), ou, à l’exécution de tests de non régression. o Il s’agit d’exécuter dans l’environnement de test retenu les tests préparés précédemment puis d’analyser le résultat. Lorsque des erreurs sont remontées, le travail du testeur consiste à analyser et diagnostiquer la cause de non-conformité. o L’outil B2Suite est utilisé pour injecter les messages de tests en environnement de recette et récupérer les résultats sous forme de matrices. Cela permet un certain degré d’automatisation o Les preuves de tests sont à archiver pour des raisons d’« auditabilité » afin d’être en mesure de justifier les « Business Requirements » vérifiés Les résultats de tests sont à mettre à jour dans JIRA et les preuves de tests sont déposées dans les répertoires internes Monitoring fonctionnel de l’environnement de test afin de s’assurer de sa cohérence pour réaliser les tests fonctionnels. • Mise à jour du référentiel documentaire
AMOA Expert Solution Logistique à l'international

L'objectif de la mission d'Expert Solution Fonctionnel consiste en décrire/reproduire les parcours utilisateurs, les use cases et les processus métiers de la solution applicative métier. La mission consiste également à assurer la rédaction des cahiers de charges pour la recette utilisateurs, fonctionnel et technique. Le consultant devra aussi décrire ou compléter les modes opératoires nécessaires pour la formation des utilisateurs de la solution et écrire les scripts permettant de gérer le niveau de support 1 & 2 dans le run/opération de la solution Plusieurs équipes transverses sont amenées à intervenir sur le périmètre : métier, fonctionnelle, technique, et le développement logiciel. Ce projet se déroule sur un périmètre large et complexe dans un environnement très évolutif. Les use case/processus métier devront prendre en compte 5 interfaces de la solution web et mobile. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes en charge de la duplication de la solution web et mobile. DESCRIPTIF DE LA MISSION • Analyser les parcours "utilisateurs type" et les décrire. • Décrire les processus métier et schémas fonctionnels associés • Décrire les processus techniques sur la base des schémas d'architecture (HLD) • Identifier les modifications/évolutions nécessaires (business, fonctionnels et techniques) et les composants concernés : matériels, logiciels et technologie • Rédiger le plan de tests, organiser et coordonner la recette des interfaces web et mobile de solution • Créer des cahiers de recette permettant de tester les usages et fonctionnalités par type d'utilisateur et interface. • Superviser et participer à la réalisation de la recette utilisateur et fonctionnelle pour garantir la qualité des interface web et mobile • Créer et/ou compléter les modes opératoires de la solution • Créer ou compléter les scripts pour le support N1 & N2 • Préparer les livrables et s'assurer de leur cohérence pour faciliter l'appropriation et le déploiement auprès des utilisateurs.
Consultant (e) sénior SAP FI AMOA

Description du poste Assurer l’interface entre les équipes comptables et la DSI. Accompagner le chef de projet AMOA sur les différentes phases du projet. Participer à la mise en place et à l’optimisation des processus liés à la comptabilité fournisseurs et clients. Gérer les problématiques de dématérialisation et de conformité réglementaire. Profil recherché: Minimum 5 ans d'expérience sur le périmètre Finance Expérience projet indispensable Excellente connaissance des processus de comptabilité fournisseurs/clients et des enjeux de dématérialisation. Excellentes compétences relationnelles pour assurer le lien entre les équipes métiers et IT. Bon niveau d'anglais
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