J'ai refait toute ma compta 2018 sur un logiciel installé sur mon PC. J'ai suivi donc les conseils de HMG, et je ne le regrette pas.
Après plusieurs hésitations, j'ai enfin opté pour un logiciel de compta, "standard", installé sur mon PC et non pas en ligne. C'est beaucoup plus maniable en cas de problème comme le mien (sauvegardes, possibilité de revenir en arrière ect...).
l'OD (Opération Diverse) que j'ai faite pour l'IS était validée avant clôture.
Même si je demande la "dé-clôture", l'OD de l'IS restera inchangeable.
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible de revenir complètement en arrière ("déclôture" ET "dévalidation"). Il y avait bien un avertissement avant de valider et clôturer !
Je suis en EIRL/IS, et j'ai clôturé mon premier exercice (2018) avec une erreur sur l'IS à payer. En effet, je n'avais pas comptabilisé une facture non parvenue. Du coup, l'IS sur mes comptes est plus élevé de ce que je dois réellement payer (environ 100€ d’écart).
Ma question : Comment corriger cette erreur dans l'exercice actuel avant de déclarer et payer l'IS ?
Je viens de recevoir un chèque pour un trop perçu venant d'un fournisseur (EDENRED). Ce chèque concerne l'exercice 2017 et je dois l'enregistrer en 2018.
Est ce que cela est considéré en compta comme un produit exceptionnel ?
hmg a écrit : ...Mais compte tenu du principe erroné (ne transférer que ce qui passe en banque), vous pouvez oublier des éléments bien plus important comme une facture de sous traitant ou une vente.
Ce n'était pas tout à fait cela. A la fin de chaque exercice, je transmettais à mon EC aussi les factures Clients/Fournisseurs non réglées.
C'est moi qui ai ignoré la facture en question vu le montant.
Ok, le débit bancaire apparaît en janvier 2018. Mais vous n'aviez pas la facture ? Vous auriez dû l'enregistrer en 2017.
Si, j'avais la facture. Mais vu qu'elle n'apparaissait pas sur le relevé, je l'ai ignorée, je pensais qu'elle était payée autrement.
Donc 4 cas :
1 - vous n'avez pas la facture : la dépense non justifiée est un prélèvement perso.
2 - vous avez la facture, mais pas enregistrée : Ok pour charges exceptionnelle (reste un risque si contrôle et montant significatif). Mais vous devez revoir votre process de gestion et pointage des justificatifs.
3 - vous avez la facture et l'avez bien enregistré en 2017. Le solde figure en fournisseurs, il faut simplement y imputer le règlement.
4 - vous avez la facture et l'avez considérée comme payée autrement (ex : note de frais). dans ce cas : le paiement vient dans le compte au la facture a été imputée. Process à revoir.
Le cas le plus proche est le cas # 2. c'est un petit montant (<10€). Je devais transmettre à mon EC uniquement les pièces pour les lignes qui apparaissent sur le relevé bancaire. Et donc, la facture en question a été ignorée.
Vous êtes certain que le débit bancaire en janvier est anormal ?
Oui, voici ce qui apparaît sur le relevé :
Date d'opération : 24/01/2018
Date de valeur : 24/01/2018
Libellé d'opération : CB .... du 21/12
Souvent les débits CB de la fin d'un mois apparaissent sur le relevé suivant ?
Je suis en EIRL/IS depuis 2015. Après 3 exercices où ma compta était gérée par un cabinet EC, j’entame cette année avec l’objectif de gérer ma compta moi-même avec un logiciel de compta en ligne.
À cause, peut-être, d’un bug informatique, un repas pris le 21/12/17 lors d’un déplacement chez le client n’est apparu que le 24/01/18 sur mon relevé bancaire.
L’exercice 2017 a été clôturé sans prendre en compte cette charge.
Ma question : comment comptabiliser cette charge en 2018 ?
Merci d’avance pour vos éclairages.
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