Comptabilité en solo : 1er défi

Bonsoir,

OGL2015 a écrit : Ma question : comment comptabiliser cette charge en 2018 ?

Il faut que tu utilises un compte de charge exceptionnelle. Tout est expliqué ici: https://www.compta-facile.com/comptabilisation-charges-produits-sur-exercices-anterieurs/

Cordialement

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François

Merci François pour ta réponse rapide et précise !

Salut,
Chez qui est ton compte bancaire qui a fait apparaître ce coût un mois après ???
Je pose la question parce que ... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gigue chez Fiducial .....

jmolive a écrit : ...il y a beaucoup de gigue chez Fiducial .....

Salut,
Alors, je ne suis pas le seul...
Ces soucis pour quelqu'un comme moi qui débute en compta n'est pas top...

Bonjour,

J'ai un soucis par rapport à votre question.

Ok, le débit bancaire apparaît en janvier 2018. Mais vous n'aviez pas la facture ? Vous auriez dû l'enregistrer en 2017.

Donc 4 cas :
1 - vous n'avez pas la facture : la dépense non justifiée est un prélèvement perso.
2 - vous avez la facture, mais pas enregistrée : Ok pour charges exceptionnelle (reste un risque si contrôle et montant significatif). Mais vous devez revoir votre process de gestion et pointage des justificatifs.
3 - vous avez la facture et l'avez bien enregistré en 2017. Le solde figure en fournisseurs, il faut simplement y imputer le règlement.
4 - vous avez la facture et l'avez considérée comme payée autrement (ex : note de frais). dans ce cas : le paiement vient dans le compte au la facture a été imputée. Process à revoir.

NB : Vous êtes certain que le débit bancaire en janvier est anormal ? Souvent les débits CB de la fin d'un mois apparaissent sur le relevé suivant ? C'est une des raisons pour lesquels il ne faut pas être trop pressé pour faire ses comptes.

Bonjour HMG,

Ok, le débit bancaire apparaît en janvier 2018. Mais vous n'aviez pas la facture ? Vous auriez dû l'enregistrer en 2017.

Si, j'avais la facture. Mais vu qu'elle n'apparaissait pas sur le relevé, je l'ai ignorée, je pensais qu'elle était payée autrement.

Donc 4 cas :
1 - vous n'avez pas la facture : la dépense non justifiée est un prélèvement perso.
2 - vous avez la facture, mais pas enregistrée : Ok pour charges exceptionnelle (reste un risque si contrôle et montant significatif). Mais vous devez revoir votre process de gestion et pointage des justificatifs.
3 - vous avez la facture et l'avez bien enregistré en 2017. Le solde figure en fournisseurs, il faut simplement y imputer le règlement.
4 - vous avez la facture et l'avez considérée comme payée autrement (ex : note de frais). dans ce cas : le paiement vient dans le compte au la facture a été imputée. Process à revoir.

Le cas le plus proche est le cas # 2. c'est un petit montant (<10€). Je devais transmettre à mon EC uniquement les pièces pour les lignes qui apparaissent sur le relevé bancaire. Et donc, la facture en question a été ignorée.

Vous êtes certain que le débit bancaire en janvier est anormal ?

Oui, voici ce qui apparaît sur le relevé :
Date d'opération : 24/01/2018
Date de valeur : 24/01/2018
Libellé d'opération : CB .... du 21/12

Souvent les débits CB de la fin d'un mois apparaissent sur le relevé suivant ?

Oui, il y a des fois 2/3 jours de décalage.

Merci pour les conseils

Bonjour,

En EURL IS, vous êtes en créances-dettes, ces frais doivent être enregistrés sur le bon exercice.

Le risque compte tenu du montant est faible. Mais compte tenu du principe erroné (ne transférer que ce qui passe en banque), vous pouvez oublier des éléments bien plus important comme une facture de sous traitant ou une vente.

Bonjour,

hmg a écrit : ...Mais compte tenu du principe erroné (ne transférer que ce qui passe en banque), vous pouvez oublier des éléments bien plus important comme une facture de sous traitant ou une vente.

Ce n'était pas tout à fait cela. A la fin de chaque exercice, je transmettais à mon EC aussi les factures Clients/Fournisseurs non réglées.

C'est moi qui ai ignoré la facture en question vu le montant.