[BNC Express] Entrer une dépense en espèces

Bonjour,

Est-ce que c'est la bonne méthode ? (entrer une somme dans Caisse en apports puis dépenses du même montant pour "simuler" un achat en espèces).

Merci à tous.

2 possibilitées, tu mets un solde initial à ta caisse pour couvrir tous les paiements en espèces et/ou tu fais des virement de ton compte courant pro à ton compte caisse.

serge74 a écrit : (...) tu fais des virement de ton compte courant pro à ton compte caisse.

Bonjour,

Merci Serge74,

Il est donc possible de créditer la caisse au fur et à mesure via "apports personnels 108000" ? c'est bien ça ?

(ps: je n'ai parfois aucune idée d'où vient l'argent que j'ai dans la poche pour me payer un déjeuner par exemple, je suis donc embetté question tracabilité).

agencecreationweb a écrit : Il est donc possible de créditer la caisse au fur et à mesure via "apports personnels 108000" ? c'est bien ça ?

c'est une possibilité mais je prefere retirer de temps en temps du liquide sur mon compte pro pour avoir un solde de caisse toujours positif. cette opération n'est pas une recette ou une dépense mais un virement d'un compte à l'autre. si tu utilises un LDD pour ta trésorerie, tu feras aussi des virements de ton LDD à ton compte courant pro.

OK Merci de ta réponse.

Bonjour,

Dans une entreprise qui n'a pas de recettes espèces, il ne faut pas créer de caisse. Une caisse est en effet complexe à gérer et nécessite un calcul régulier.

Dans les faits, vous sortez l'argent, le mettez dans votre poche et ne tenez pas réellement une caisse. Donc plutôt que d'inventer une chose qui n'existe pas (une caisse), si vous faisiez simplement :
- retraits espèces = prélèvement exploitant
- dépenses en espèces = apport de l'exploitant (traité comme une dépense que vous auriez payé avec votre CB perso).

Bonjour,

Merci Hmg.

Mais comment pourrais-je faire un "retrait especes" alors que les 2 sommes concernées ne proviennent pas de mon compte en banque pro (je ne pourrais même pas dire ?

Comment pourrais-je faire un "apport de l'exploitant" sur mon compte pro (écriture sur le compte pro dans BNC Express), alors que ce n'est pas la réalité ?

Utiliser la caisse (même virtuelle) aurait permis de ne pas rentrer un flux qui n'existe pas sur mon compte pro. Qu'en pensez-vous ?

Pour être concret, j'ai ces 2 seuls cas à traiter:
- 500 euros de loyer en Afrique (j'ai retiré l'argent de mon compte perso il y a plusieurs mois, mais je ne me souviens plus quand).
- 580 Euros achat smartphone en France(600EUR remis par mon cousin germain au Cameroun suite à une dette vieille de 6-7 ans, je ne me souviens pas non plus d'où j'avais pris l'argent pour lui donner).
+ 1 dizaine de notes de restaurants en France dont je ne pourrais pas dire la tracabilité.

Je suis un peu bloqué...Qu'en pensez-vous ?
La Caisse ne reste-elle pas la meilleure solution ?

Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,

Je recommence :

- Si vous faites un retrait d'espèces = prélèvement.
- Si vous faites une dépense en espèces = apport.

Cela ne veut pas dire que vous devez systématiquement faire un retrait sur le compte pro quand vous faites une dépense.

Bonsoir Hmg,

Merci pour la réponse.

Ce que je ne saisis pas, c'est comment faire un apport personnel (especes) dans mon journal de trésorerie correspondant à mon compte en banque pro...

Dois-je faire un apport personnel dans la Caisse ? Créer un nouveau journal de trésorerie ?

Désolé si ma question semble évidente, mais je ne vois vraiment pas comment faire... Faire un apport personnel dans mon compte pro alors qu'il n'y a aucune trace de cet apport sur mon relevé bancaire bof bof ...

Vraiment désolé d'être le lourdos de service... 🙁

D'expérience, la caisse ne sert à rien pour un freelance. Soit je paye avec la carte sciété, soit je paye en espèces personnellement et je me fais rembourser par la société (notes de frais).

Quand tu as payé un repas de ta poche, il n'y a rien à verser à la banque, elle n'a rien a voir avec cette opération.

Tu enregistres une dépense (repas) payé par apport de l'exploitant.

Comme ton compte exploitant devient créditeur, il faudra que la banque te rembourse (c'est là que tu sors réellement de l'argent du compte pro).

Bonjour,

Quand je regarde dans Bnc Express, il y a un compte 108000 (Apports personnels).

Est-ce que rentrer un apport de 500 dans la Caisse (108000-Apports personnels) puis rentrer une dépense de 500 à partir de la caisse (613200-Loyers) pourrait faire l'affaire ? (au moins le solde de la Caisse serait à 0 au final).

Ainsi de suite pour la dizaine de paiements en espèces que j'ai effectué (repas,smartphone,courrier,timbres ...).

Est-ce que, selon vous, cela est correct en compta pour simuler les paiements en espèces ? (encore une fois, Bnc Express ne propose que le journal "Banque" et "Caisse").

Bonsoir Mixomatose,

Merci pour la réponse.(je précise que je suis en EI).

OK pour l'apport de l'exploitant.

Le hic, c'est que dans BNC Express, il n'y a que 2 journaux de tresorerie:
- la Banque
- la Caisse

Hmg me déconseille d'utiliser la Caisse et cette discussion "azurite" dit qu'il fait le contraire (https://www.free-work.com/fr/tech-it/forum/t/11555-rentrer-les-especes-dans-bnc-express).

Dans quel journal de tresorerie sous Bnc Express j'enregistre la dépense et l'apport (toute la question est dans le choix de ce foutu journal de tresorerie, encore une fois, je ne vois que Banque et Caisse dans Bnc Express).

Milles mercis d'avance !

L'apport, ce n'est pas de la trésorerie.

Tu enregistre l'apport en contrepartie de l'achat. Rien à voir avec la banque ou la trésorerie.

Quand tu te rembourses, tu credite la banque et tu débite ton compte exploitant.

Bonjour Mixomatose,

Tu enregistre l'apport en contrepartie de l'achat.

Désolé, mais dans Bnc Express où faire cela ? Ne s'agit-il pas de "Opérations Diverses" ?

Tu enregistre l'apport en contrepartie de l'achat.

Mais un achat est bien une écriture ? Je dois donc l'inscrire à quelque part ?

Je pense qu'il y a un décalage de notions dans Bnc Express ... Je vais appeler mon AGA (ils sont en vacances jusqu'à la fin du mois grhhh ...).

Si des personnes utilisant Bnc Express ont un retour d'expérience... 😢

Oui, c'est bien en OD.
Credit : Compte de l'exploitant
Débit : Achats

Quand tu te rembourses (tu fais un chèque du compte pro pour toi perso):
Débit : Compte de l'exploitant
Crédit : Banque


Ton compte d'exploitant revient à 0, et c'est comme si la banque avait payé elle même l'achat.

Hello Mixomatose,

Merci pour ta réponse. Elle coïncide avec le fait que j'ai trouvé ceci dans la documentation de Bnc Express (QCM), (qui doit s'adapter aux espèces je pense).

Tout est clair.
Muchas gracias !

ps: après la seule chose, c'est qu'il n'est peut-être pas nécessaire de se rembourser, en EI revenu de l'entreprise=revenus de l'exploitant ?

J'ai réglé des dépenses professionnelles avec mon compte personnel. Que dois-
je faire ? (documentation officielle de BNC Express)


Pour diverses raisons, il peut vous arriver de devoir payer des dépenses professionnelles avec votre compte privé. Ces dépenses ne pouvant être constatées par le biais du journal de trésorerie professionnel, il convient de les enregistrer de la façon suivante :

S'il s'agit de dépenses de faible importance, nous vous suggérons de les enregistrer dans la fenêtre de saisie des écritures de trésorerie par le biais du journal de caisse. Si vous utilisez cette méthode, vérifiez que le solde de la caisse ne soit pas négatif. Si tel est le cas, passez une écriture dans ce journal, pour le montant du solde que vous ventilerez dans le compte "Apports personnels". Le solde de la caisse sera ainsi égal à 0.

Dans le cas de dépenses plus importantes, le journal de caisse ne nous semble pas le moyen le plus cohérent.
Enregistrez plutôt ces dépenses dans le journal des opérations diverses.

Un exemple : vous avez réglé avec votre chéquier personnel un achat de fournitures de bureau pour un montant de 58,00 €. Les lignes suivantes sont à passer dans le journal des opérations diverses :

Sélectionnez Saisie / Opérations diverses

&#61607; 1ère ligne : entrez la date de la dépense, un libellé, sélectionnez le compte "Fournitures de bureau" et tapez la somme de 58,00 dans la zone "Débit". Cliquez sur <Enregistrer>.
&#61607; 2ème ligne : il convient d'indiquer comment à été "financée" cette dépense. Entrez la même date, le même libellé, sélectionnez le compte "Apports personnels" et tapez la somme de 58,00 dans la zone
"Crédit". Cliquez sur <Enregistrer>.

Votre dépense de 58,00 € est désormais constatée en comptabilité.

Remarque

Si votre comptabilité est tenue HT et que la dépense est soumise à la TVA, il convient de saisir la première ligne pour son montant HT et de saisir une deuxième ligne en indiquant le montant de la TVA que vous ventilerez dans le compte "TVA déductible sur frais" (ou sur immobilisations). La dernière ligne étant à saisir pour le montant TTC de la dépense.

Bonjour,

En effet, pas obligé de se rembourser.

Merci à vous tous pour vos réponses ! Merci pour votre aide très précieuse !
Prenez soin de vous et très bonne journée !! 😃