rapprochements bancaires

Bonjour,

je ne connait pas Ciel mais en général les logiciel de compta créent des à nouveaux en début d'exercice dans la procédure de clôture de l'exercice précédent ou d'ouverture d'un nouvel exercice.
Cette procédure vérifie le type de compte et le type de report à nouveau qui peut être en solde ou en détail.
Si le report est en détail vous aurez toutes les écritures non lettrées, si c'est en solde vous aurez le solde de début uniquement sans le moindre détail.
Normalement le fait de changer le type de report et de régénérer les à nouveau devrait corriger le problème, sinon il faut reprendre une sauvegarde de la clôture et refaire la procédure en veillant bien à ce que les à nouveaux soient en détail.
Faites des copies de la base avant toute manœuvre.

Cdlt

tout d'abord, merci pour votre réponse

Je n'ai pas précisé que je repars sur une base vierge en 2008
comme je le disais, j'ai entré manuelllement les OD en 2007 puis j'ai édité une balance clts et une balance frs 2007 pour avoir les détails de ces comptes dans mes "à nouveaux" 2008 ....

ormis d'autres soucis d'exactitude de la balance fournisseurs 2007 !!!


mon année 2007 n'étant pas validée, j'ai pu imprimé (en simulation)une liste des écritures non rapprochées en 2007. Je suis consciente qu'il faut les saisir dans les "à nouveaux" 2008 pour qu'ils apparaissent dans les lignes de rapprochements bancaires en les déduisant du dernier solde bancaire.
c'est comme ceci que je dois faire ?
Madiry

Bonjour,

Vous mettez toutes les écritures rapprochées en solde puis vous ajoutez le détail des écritures non rapprochées, ainsi vous aurez le bon solde dans le compte de banque.
Par exemple :

Le solde actuel de la banque est D/ 1000 €

Vous avez déjà fait le rapprochement bancaire en Novembre et le total des écritures rapprochée (solde banque +- les écritures non encaissées/décaissées) est de D/ 750 €

Vous avez 4 écritures non rapprochée :
- 100 € achat X
- 100 € achat y
- 400 € vente z
- 50 € vente w

vous enregistrez en à nouveaux au 01/01/2008.
Reprise de solde D/ 750 €
Achat x C/ 100 €
Achat y C/ 100 €
Vente z D/ 400 €
Vente w D/ 50€

D'où un solde à la banque au 31/12/2008 de D/ 1000 €

Espérant avoir été clair ?
Cdlt

Basam95

mon solde banque à fin novembre est de 26594.03(toutes mes écritures rapprochées)
mes écritures non rapprochées sont de 32708.01
écritures non encaissées : 8027.14 au crédit
/non décaissées : 40735.15 au débit

mon solde banque à fin décembre est de -6113.99

dans mes à nouveaux,
je saisi dans la colonne crédit 26594.03
8027.14 au crédit
40735.15 au débit
d'où un solde à la banque au 31/12/2007 de 6113.99 au


26594.03



merci Basam95, je pense avoir compris et je vous remercie pour votre aide

mon message n'était pas fini
désolée
je reprends
26594.03 au crédit
8027.14 au crédit
40735.15 au débit
d'où un solde, à la banque au 31/12/2007 de moins 6113.98

c'est bien -6113.98

merci merci
j'aurai bien d'autres questions !!!!

De rien n'hésitez pas.

Votre solde en banque est donc un débit de 6 113.98 €. Donc un solde positif, en compta c'est l'inverse d'un relevé de banque.


A+