Mission freelance Contrôleur trésorerie

Le contrôleur agit sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Il est référent(e) sur ce domaine et assure les fonctions suivantes :  

CONTROLE DE l’ACTIVITE QUOTIDIENNE DES MOUVEMENTS DE FONDS

• Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine;

• Contrôler l’établissement des rapprochements bancaires ;

  SUIVI ET REGULARISATION DES SUSPENS

• Assurer le suivi de la régularisation des suspens en banque ;

• Centraliser le suivi de la régularisation des suspens avec les autres services.

  MAINTIEN ET SUIVI DES INDICATEURS TRESORERIE ET D’ACTIVITE

• Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES) ;

• Participer à l’évolution et la mise à jour la base des prévisions de trésorerie ;

• Participer au suivi des indicateurs de trésorerie existants et leur évolution ;

• Produire les statistiques d’activité du domaine ;

  ORGANISATION

• Participer au maintien et à l’amélioration des SI (recettes outils) ;

• Participer à la veille réglementaire et technique ;

• Maintenir et faire évoluer les procédures.

  INTERIM

• Le contrôleur assure l’intérim du responsable de domaine ou du contrôleur de trésorerie en poste en cas d’absence

• En période d’intérim, le contrôleur peut également se substituer, le cas échéant, à l’un des agents de trésorerie, ses tâches de contrôle sont alors assumées par sa hiérarchie.

Compétences attendues :  

• Formation comptable ou financière ;

• Expérience de plusieurs années en gestion de la trésorerie multi –devises indispensable ;

• Connaissance de KTP souhaité ;

• Maitrise d’Excel indispensable ;

Le contrôleur agit sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Il est référent(e) sur ce domaine et assure les fonctions suivantes :  

CONTROLE DE l’ACTIVITE QUOTIDIENNE DES MOUVEMENTS DE FONDS

• Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine;

• Contrôler l’établissement des rapprochements bancaires ;

  SUIVI ET REGULARISATION DES SUSPENS

• Assurer le suivi de la régularisation des suspens en banque ;

• Centraliser le suivi de la régularisation des suspens avec les autres services.

  MAINTIEN ET SUIVI DES INDICATEURS TRESORERIE ET D’ACTIVITE

• Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES) ;

• Participer à l’évolution et la mise à jour la base des prévisions de trésorerie ;

• Participer au suivi des indicateurs de trésorerie existants et leur évolution ;

• Produire les statistiques d’activité du domaine ;

  ORGANISATION

• Participer au maintien et à l’amélioration des SI (recettes outils) ;

• Participer à la veille réglementaire et technique ;

• Maintenir et faire évoluer les procédures.

  INTERIM

• Le contrôleur assure l’intérim du responsable de domaine ou du contrôleur de trésorerie en poste en cas d’absence

• En période d’intérim, le contrôleur peut également se substituer, le cas échéant, à l’un des agents de trésorerie, ses tâches de contrôle sont alors assumées par sa hiérarchie.

Compétences attendues :  

• Formation comptable ou financière ;

• Expérience de plusieurs années en gestion de la trésorerie multi –devises indispensable ;

• Connaissance de KTP souhaité ;

• Maitrise d’Excel indispensable ;