Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Trésorerie

En tant que Consultant AMOA Trésorerie Certifié Kyriba (H/F) , vous intégrez la DSI Finance de l’un de nos clients Corporate, afin de participer au déploiement de l’outil Kyriba à de nouvelles filiales et de nouveaux modules. À ce titre, vous avez pour missions : - Surveillance des flux quotidien - Communication avec les différents métiers - Participation à la production des spécifications fonctionnelles générales dans le cadre de demandes d’évolution métier ou SI - Ajustement du paramétrage fonctionnel - Paramétrage de nouvelles interfaces - Recette en environnement de test du paramétrage relatifs aux demandes d’évolution - Report en production du paramétrage - Mise à jour des documents de référence en cas d’évolution - Production de modes opératoires - Assistance aux utilisateurs - Revue des habilitations - Contribution à la préparation des instances de gouvernance et CR Livrables attendus : - Rédaction de modes opératoires - Cahier des charges fonctionnel - Spécifications Fonctionnelles générales

Opportunité de mission pour un(e) Consultant(e) ALM Banque à Paris. Dans le cadre du renfort de son équipe, mon client recherche un(e) consultant(e) disposant d’une bonne expérience ALM bancaire, d’une bonne connaissance des risques de bilan : taux, change et d’une connaissance en Hedge accounting. Au cours de cette mission, vos tâches seront : 1) Accompagnement de l’équipe ALM sur son RUN - Suivi des événements de gestions et anticipations des impacts sur les indicateurs ALM - Participations aux comités taux et change - Gestion des indicateurs ALM et formulation de propositions de gestion - Suivi des relations de couvertures 2) Accompagnement de l’équipe ALM sur un projet stratégique - Etudes et analyses des enjeux ALM en lien avec le projet - Rédaction de livrables - Remontée des anomalies et suivi des corrections via JIRA testing - Mise en place et mise à jour de procédures opérationnelles - Mise à jour des macro-process ALM Compétences attendues - Expérience ALM bancaire requise - Aisance orale et écrite en français et en anglais Contrat : Freelance TJM : à discuter Démarrage : dès que possible Durée : 3 mois renouvelables Lieu : Paris (+ télétravail) Secteur : Banque Bonne journée !

Nous recherchons un consultant expert des logiciels TRAX et KTP (administrateur logiciels) pour le compte d'un de nos clients bancaire basé à Paris pour une mission longue durée. Dans le cadre de l’optimisation de ses processus de gestion de trésorerie, notre client souhaite renforcer son équipe avec un expert des logiciels TRAX et KTP pour assurer leur administration et contribuer à leur performance opérationnelle. Rôles et responsabilités : - Administration quotidienne des outils de trésorerie TRAX et KTP : paramétrage, mises à jour, gestion des accès et résolution d’incidents. - Support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs, notamment sur les problématiques de flux de trésorerie et de conformité. - Optimisation des configurations existantes pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires. - Participation aux projets d’évolution des systèmes, incluant les phases de spécification, tests et déploiement. - Coordination avec les équipes IT et métiers pour garantir la disponibilité et la fiabilité des outils. Compétences requises : - Expertise avérée sur les logiciels TRAX et KTP, idéalement dans un environnement bancaire. - Connaissance approfondie des processus de trésorerie et des flux financiers. - Capacité à diagnostiquer et résoudre rapidement des problématiques techniques. - Excellente communication et esprit de collaboration avec les équipes IT et métiers. - Une première expérience dans la gestion de projets liés aux systèmes de trésorerie serait un plus. Détails de la mission : Démarrage : Dès que possible Durée : 12 mois renouvelable Lieu : Paris Télétravail Freelance Temps plein

La mission consiste à : Assurer l’assistance aux utilisateurs métiers (dont la communication), suivre les incidents, diagnostiquer les dysfonctionnements (fonctionnel, applicatif, intégrations) et mobiliser les équipes expertes internes ou externes nécessaires à la résolution des incidents Suivre et contribuer à la supervision des applicatifs Assurer l’administration et le paramétrage des applicatifs du périmètre Avoir une vue globale des données et des processus au sein de l’applicatif et lors d’échanges entre différentes applications. Et en collaboration avec l’équipe data, assurer une intégration fluide et efficace. Proposer et mettre en place des évolutions pour améliorer la performance des applicatifs En collaboration avec les équipes métiers, piloter les projets d’évolution Participer aux projets transverses impliquant les applicatifs couverts Suivre et coordonner les mises en production des nouvelles versions des applications et outils du périmètre Maintenir à jour et contribuer à l’amélioration de la base documentaire technique du périmètre applicatif Compétences attendues : Compétences approfondies sur le logiciel paie Cegedim : teams RH et smart RH Connaissances d'autres solutions finance / comptabilité / trésorerie (Horoquartz, Esker, Kyriba, Sage ...) Acculturation aux principes de la Data et des échanges de données Bonne connaissance SQL, notion d'ETL et d'ordonnanceur Mission basée sur la métropole lilloise avec télétravail partiel

Mon client, un des leaders français du marché du sous-vêtement féminin, recherche un Responsable Comptable/Contrôleur Financier H/F. Descriptif du poste Rattaché au DAF, vous prenez en charge l’ensemble de la comptabilité et du contrôle interne de la société. Vos principales missions seront les suivantes : Organisation et Management des équipes Comptables Management de 7 collaborateurs Coordination de la comptabilité fournisseur, du recouvrement client et de la trésorerie Coordination de la comptabilité fournisseur, du recouvrement client et de la trésorerie Interface avec le contrôle de gestion Supervision des états financiers et annuels Organisation du calendrier des opérations de clôture annuelle Préparation des principales écritures de clôtures Elaboration des états financiers Gestion des clôtures mensuelles Pilotage des opérations de clôture rapides Analyse des postes de charges Gestion du BFR Elaboration du reporting Groupe en normes IFRS Ecritures de passage du résultat français aux états en normes IFRS Communication avec les équipes de consolidation du groupe Gestion des obligations fiscales Déclaration de TVA Liasse fiscale DEB, TVS …. Interlocuteur des commissaires aux comptes Préparation des dossiers de révision des comptes annuels Revue des procédures lors des audit intérimaires Mise à jour et optimisation des procédures comptables et contrôle interne Adaptation des référentiels en lien avec les évolutions des normes comptables françaises et internationales Assurer le suivi et la mise à jour des principales procédures de contrôle interne Mise en place et réalisation des tests de contrôles

Au sein de notre client bancaire, vous interviendrez en tant que Consultant(e) MOA pour une application permettant d'isoler les usines de paiements des différents assets qui ont besoin des informations de paiements (monitoring, reporting, fraude...). Environnement international. Coordination entre les équipes projets et de l’équipe fonctionnelle (AML) Analyse les nouvelles demandes des nouvelles demandes de projets Rédaction des spécifications fonctionnelles Mise en place les règles de mapping et de routage Suivi des développements Pilotage des tests des nouvelles évolutions Exécution des tests de non régression Suivi de l’avancement des mises en production Assistance fonctionnelle aux équipes métiers

Les prestations attendues sont les suivantes : Gestion des incidents Analyser les incidents remontés par les filiales Proposer et implémenter la meilleure solution compatible avec les processus définis et la solution Core en place Réaliser les tests Gestion des évolutions Analyse des évolutions Proposition de solution et de la charge associée Animation d’ateliers de conception détaillée Implémentation de la solution Assurer la bonne compréhension des flux et de la solution auprès des filiales et du métier Assurer la coordination de l'implémentation des solutions auprès des filiales

Bonjour , Dans le cadre d'un remplacement d' une de mes ressources, je recherche pour debut janvier le profil SAP FI avec competences/experience mentionnées ci dessous : Profil recherché : Expertise SAP FICO, avec en priorité une expertise sur les flux P2P (Achats indirects) et Trésorerie (Paiements / BCM / fichiers de paiement xml / réconciliation / intégration d'EBS) Les prestations attendues sont les suivantes: * Gestion des incidents - Analyser les incidents remontés par les filiales - Proposer et implémenter la meilleure solution compatible avec les processus définis et la solution Core en place - Réaliser les tests * Gestion des évolutions - Analyse des évolutions, - Proposition de solution et de la charge associée - Animation d’ateliers de conception détaillée, - Implémentation de la solution * Assurer la bonne compréhension des flux et de la solution auprès des filiales et du métier * Assurer la coordination de l'implémentation des solutions auprès des filiales * Experience sur projet S/4 Softskills : ** Autonomie ** Flexibilité ** Rigueur ** Capacité de formalisation et de synthèse ** Savoir challenger le métier sur des orientations de solution Environnement anglophone (écrit ET parlé) Livrables Spécifications fonctionnelles détaillées Dossiers de paramétrage Présentations de workshops

CONSULTANT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) & DEVELOPPEUR(EUSE) CONFIRME(E) CONTEXTE ET ENJEUX Notre client souhaite renforcer son équipe IT Finance afin d'accompagner la croissance de ses activités. Le(la) prestataire retenu(e) interviendra dans une équipe constituée d'une responsable et de deux technico-fonctionnels qui assurent la maintenance applicative et les évolutions de plusieurs applications, principalement sur la remontée du chiffre d'affaires et de trésorerie. DESCRIPTIF DE LA MISSION La mission s'articulera autour de 2 axes principaux : • Maintenance évolutive et corrective sur les applications du pôle o Analyse d'impacts o Rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques o Développement le cas échéant (back up des 2 autres ressources) o Recette technique o Suivi des mises en production (préparation, planification, support) o Veille technologique • Récurrent (support niveau 2 des incidents de production) : analyse (contact téléphonique avec utilisateurs en magasin si nécessaire) avec recherche des solutions de contournement ou planification de correctifs Au besoin et en fonction des disponibilités, il pourra aussi intervenir en support sur d'autres applications connexes (RPA, Application Trésorerie centrale, …)

Effectuer les ordres de virements bancaires. Suivre les paiements fournisseurs. Participer à l'établissement des déclarations de TVA ainsi qu'à la révision et à la préparation des bilans. Effectuer le lettrage des comptes fournisseurs, rapprocher les états bancaires et suivre les placements de trésorerie. Assurer également le suivi, l'analyse de la balance auxiliaire ainsi que l'interface des écritures entre les outils internes et le service comptabilité. Comptabiliser les immobilisations et le calcul des dotations. Veiller au respect des directives et des procédures comptables de l'entreprise. Enfin, aider à la mise en place de la dématérialisation.

Mission de consultant technico-fonctionnel expert TAGETIK pour une implémentation TAGETIK en production (utilisation de toutes les fonctionnalités TAGETIK, pas de documentation sur le moteur mis en place il faut savoir se débrouiller). Rattaché à la DSI, en support des métiers Finance / Contrôle de Gestion pendant les phases d'élaboration budgétaire et de prévisions ; sur les plans de trésorerie ; la mission consiste à traiter le backlog Tagetik, les demandes et les "bugs" émanant des métiers, qu'il s'agisse de plonger dans l'application qui n'est pas documentée pour retrouver les règles de gestion ou de corriger un dysfonctionnement, ou bien d'animer des ateliers pour comprendre les besoins, analyser et mettre en place les évolutions, mettre en place du mapping, terminer la migration d'autres activités, créer des users et gérer la sécurité...

💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du projet CBPR+ notre client est amené à poursuivre la migration de la totalité des flux de ses deux applicatifs sur le nouveau format XML ISO 20022 Progiciel de gestion de trésorerie (éditeur SAP) Progiciel de Réconciliation/Rapprochement bancaire et comptable (éditeur Trintech) Rôle et Objectifs : Assistance Maîtrise d’Ouvrage : Gap analysis, Etudes d’impacts, Cadrage, Expression de besoins, Rédaction de cahiers des charges, Conception et analyse fonctionnelle et métier, Rédaction des spécifications fonctionnelles, rédaction du cahier de recette et des plans de tests, Formalisation de reporting des anomalies et suivi des anomalies Pilotage de projets : Organisation et conduite de projets, Suivi des budgets et des plannings, Coordination fonctionnelle transversale, Suivi des risques et des alertes, Préparation et conduite de comités et de réunions d’avancement, présentation produit Conduite du changement : Formalisation de processus métiers, Préparation et conduite de formations utilisateurs, Accompagnement d’équipe, Rédaction de guides et de fiches pratiques, Support aux métiers concernés

Nous recherchons un/une Business Analyst CIB, spécialisé(e) en cash management pour un client final dans le secteur de la banque. Analyser les besoins métiers en cash management (paiements, gestion de trésorerie, liquidités). Rédiger des spécifications fonctionnelles et piloter les projets en collaboration avec les équipes IT. Identifier et mettre en œuvre des améliorations pour les solutions cash management. Fournir des analyses pour appuyer les décisions stratégiques et suivre les tendances du marché.

Ce qui vous attend chez Lùkla : - Des projets passionnants : vous rejoindrez des domaines métier stratégiques tels que le Front, le Middle, le Back Office, les Risques, l'ALM Trésorerie, la Compliance, la Trade Finance… - Un cadre collaboratif : vous travaillerez main dans la main avec des lignes Métier variés (Risques de marché, Titrisation, Risques de crédit, Global Market Trading, Règlementaire, etc.), ainsi que les équipes techniques et partenaires externes pour garantir la bonne exécution des projets et créer de la valeur ensemble. - Une montée en compétences : chaque année, vous profiterez d’une formation personnalisée pour enrichir vos connaissances et maîtriser les dernières tendances. - Un environnement agile et bienveillant : chez nous, votre personnalité compte autant que vos connaissances ! Vos missions : • Collecter et analyser les besoins auprès du métier, identifier leurs impacts, • Faire l' interface entre les utilisateurs et les équipes de développement en veillant sur la couverture des fonctionnalités requises, • Participer aux instances projet (comités de pilotage et de suivi...), • Rédiger les spécifications fonctionnelles, et suivre les développements , • Elaborer le cahier de test et réaliser les recettes (fonctionnelle, unitaires, TNR...), • Accompagner les équipes métier par la conduite du changement , • Assurer un support fonctionnel , • Contribuer à l’ amélioration continue des process.

Je recherche pour mon client un consultant SAP Quantum : Les principales responsabilités seront : Travailler au sein de l'équipe de support et de maintenance pour résoudre des tickets d'évolution ou d'incidents, soutenir les utilisateurs finaux, et suivre tous les tickets liés à Quantum via Service One. Effectuer certaines activités en tant que membre du projet pour suivre les livrables principaux du projet (mise à jour de Quantum/migration vers le cloud (AWS)), en assurant la livraison du projet dans les délais, les tests, etc. Être le principal point de contact pour le support avec les utilisateurs clés comme DT T&ITC. Connaissances fonctionnelles des processus Quantum : Contrats, paiements, intégration des relevés bancaires dans Quantum, réconciliation des comptes, gestion de trésorerie, reporting, analyses, taux, statistiques, etc. Trésorerie globale – processus FX, gestion des risques, etc. Support centré sur la clôture mensuelle (D4), personnalisation, gestion des données de base et reporting pendant l'installation/des requêtes. Connaissance des interfaces Quantum (Reuters, Bloomberg, 360T, Finastra, pour l'importation des taux et des contrats). Connaissance de l'intégration des taux de change (FIXING) dans Quantum et SAP SFTP, FileZilla, ainsi que des langages de scripts, Citrix AG, planification des tâches, Crystal Reports, connaissances en Analytics, configuration des tâches et suivi des traitements. Connaissance des formats de fichiers de paiement MT101, etc. Coordination des mises à jour nécessaires de FIS et exécution des tests de routine associés (SSO, certificats, etc.). Travailler dans SAP sur les interfaces Quantum – analyse des écritures comptables. Préparer et effectuer des tests individuels en IT pour valider les changements effectués par FIS (évolutions).

Nous accompagnons un acteur majeur du secteur bancaire dans sa recherche d’un(e) Product Owner Cash Management . Vous évoluerez au sein d’une équipe Agile SAFe , en contact direct avec la Direction Financière pour piloter la maintenance et les évolutions d’outils stratégiques liés à la gestion des flux de trésorerie et des paiements Ce rôle exige une solide expérience dans le cash management , une maîtrise des outils technico-fonctionnels liés à la trésorerie et aux paiements, ainsi qu’une compréhension des besoins et enjeux d’une Direction Financière En tant que PO Cash Management , vos responsabilités seront les suivantes : Définir la vision produit autour des outils de trésorerie et de paiement, en lien avec les objectifs métiers de la Direction Financière et les priorités réglementaires Superviser l’évolution des systèmes technologiques, notamment le décommissionnement de Cristal et la montée en puissance des nouveaux outils Gérer et prioriser le backlog en collaboration avec les équipes métiers et techniques Travailler en relation directe avec la Direction Financière , en assurant la prise en compte de leurs besoins spécifiques et des contraintes opérationnelles Participer aux PI Planning et autres cérémonies Agile SAFe pour aligner les priorités du produit avec les objectifs stratégiques de l’équipe Collaborer avec les équipes IT, trésorerie et risque pour garantir l’implémentation des fonctionnalités dans le respect des normes et standards bancaires Piloter la maintenance et l’évolution des outils suivants : Cristal (Worldline) : phase de transition jusqu’à son décommissionnement Kiriba , Quantum , et Cash Hub : gestion centralisée des flux de trésorerie et paiements CBPR+ , Swift , et T2S : conformité avec les normes de paiements et de messagerie internationales Garantir l’intégration des nouvelles solutions dans l’écosystème Data et IT de la banque Superviser les phases de tests fonctionnels et les recettes (UAT), en veillant à la conformité et à la qualité des livrables Identifier des opportunités d’optimisation des outils et des processus pour répondre aux besoins de la Direction Financière et aux évolutions du marché