Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Trésorerie

Projet de montée en version de Quantum (éditeur FIS). Vous serez en charge de suivre la montée en version de l'outil, effectuer les tests nécessaires et gérer la relation avec l'éditeur FIS. Détails de la mission : Durée : Environ 1 an, mission probablement à temps partiel, à définir avec le client en fonction de l'état du projet, avec un démarrage dès les réunions de cadrage en mai 2025, et le projet débutant à partir de septembre/octobre 2025. Responsabilités : Suivi du projet de mise à niveau de Quantum Coordination avec l'éditeur FIS Rédaction de documentation et tests de validation Test des procédures et recette de l'outil Support à la gestion de la relation client en interne Localisation : 3 jours sur site à Puteaux , 2 jours en télétravail Démarrage : Mai 2025 pour les premières réunions de cadrage Rémunération : Selon profil

I est attendu du Titulaire la capacité d’assurer les prestations décrites ci-dessous : - Support fonctionnel de la production (arrêtés mensuels et trimestriels d’ALM) Assistance des métiers pour analyser les résultats et effectuer les ajustements de paramétrages nécessaires Coordination avec la MOE pour la production des résultats - Maintenance évolutive de la production d’ALM Spécifications fonctionnelles détaillées Plan de test & réalisation des tests des développements effectués PV de recette Maintien du backlog Suivi de l’implémentation en production - Implémentation du LCR / NSFR projeté Support des utilisateurs lors de la phase d’UAT et de marche en double pour la montée de version de OneSumX (RiskPro) sur l’environnement de prévision de trésorerie Analyse des éventuels problèmes en coordination avec l’éditeur et la MOE ; configuration et tests des correctifs apportés Analyse du module LCR / NSFR proposé par l’éditeur (POC sur un jeu de données réduit) Etude et identification des données supplémentaires (et de leurs sources) pour alimenter OneSumX Spécifications fonctionnelles détaillées des interfaces à développer Prototypage manuel du LCR / NSFR dans OneSumX Configuration du LCR / NSFR (y compris les rapports) dans OneSumX Plan de test & réalisation des tests des développements effectués Support et formation auprès des utilisateurs lors de l’UAT et de la marche en double de l’implémentation des ratios de liquidité. Suivi de l’implémentation en production. - Montée de version ALM Exécution de la recette (tests unitaires du progiciel, spécifications, paramétrage, préparation des jeux de données, documentation des tests réalisés…) Analyse des éventuels problèmes en coordination avec l’éditeur et la MOE ; configuration et tests des correctifs apportés Support des utilisateurs lors de la phase d’UAT et de marche en double pour la montée de version de OneSumX (RiskPro) Suivi de l’implémentation en production.

Pour renforcer sa Direction Administrative et Financière, mon client recherche un Trésorier, en freelance, pour un remplacement de 2 mois minimum. En tant que Trésorier·ère, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des flux financiers. Vos principales missions seront : - Gestion de la trésorerie quotidienne - Optimiser les flux de trésorerie quotidiens ; - Contrôler les contraintes liées aux conventions internes et aux conditions des crédits contractés ; - Analyser les positions bancaires journalières ; - S’assurer du bon déroulement des campagnes de paiements hebdomadaires, ainsi que des paiements exceptionnels. - Prévisionnels et reporting de trésorerie - Piloter et optimiser le processus d’élaboration des prévisionnels ; - Produire une synthèse mensuelle et analyser les écarts entre prévisions et flux réels ; - Définir et suivre les indicateurs clés de trésorerie ; - Mettre en place une analyse trimestrielle des mouvements de cash par nature. - Relations avec les partenaires bancaires - Assurer la gestion et le suivi des relations bancaires ; - Contrôler l’application des conditions tarifaires et négocier les tarifs des opérations courantes. - Gestion des couvertures (change et taux) - Proposer des opérations de couverture de change adaptées aux besoins business ; - Apporter un support ponctuel sur les opérations de couverture de taux (SWAP, CAP). - Outils, processus et contrôle interne - Piloter des projets liés aux outils de trésorerie (Diapason, Agicap…), y compris déploiements et migrations ; - Gérer les pouvoirs bancaires et administrer les systèmes de signature électronique ; - Mettre en place des processus sécurisant les flux de trésorerie. - Gestion des engagements hors bilan - Émettre des garanties et gérer les dettes hors bilan ; - Animer le process de récolte des engagements hors-bilan auprès des différents services et mettre à jour la base de données associée (outil Finance Active).

Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer aux : • Récolte et formalisation des besoins utilisateurs • Rédaction des spécifications fonctionnelles / scenario BDD • Rédaction des cahiers de recettes fonctionnelles sur les périmètres ALM/trésorerie et assistance des utilisateurs en phase d’UAT • Tests de non régression • L'assistance à la production : investigations technico-fonctionnelles • Rédaction des documentations fonctionnelles et guides utilisateur • Gestion de projets Environnement anglophone.

Contexte : Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction de la DSI, vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements MISSIONS : Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres : • suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; • analyse des écarts et suivi des incidents ; • participation aux comités opérationnels ; • paramétrage des solutions de trésorerie ; • participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, …) ; • assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des logiciels de Trésorerie ; • administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l’activité ; • mises à jour des documentations ; • gestion des habilitations.

Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Rôles et responsabilités En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes : Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds Vérifier et signer les ordres de paiement, Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable, Superviser l’établissement des rapprochements bancaires. Suivi et régularisation des suspens Assurer le suivi des suspens en banque, Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services. Suivi des indicateurs et reporting Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES), Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie, Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité. Organisation et amélioration des processus Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette, Effectuer une veille réglementaire et technique, Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes. Intérim du responsable de Trésorerie Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence, Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie. Compétences requises Formation en comptabilité, finance ou équivalent, Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises, Connaissance du logiciel KTP Trésorerie, Maîtrise d’Excel indispensable, Rigueur, fiabilité et respect strict des délais, Capacité à travailler en autonomie, Disponibilité et sens du service, Bonnes capacités rédactionnelles et de communication. Détails Durée : jusqu'à fin décembre 2025 Démarrage : mai 2025 Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine) Statut : Freelance Temps plein

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil pour apporter un support aux équipes dans la gestion du risque de liquidité, des produits dérivés des outils d'analyse associé. Missions principales : Gestion opérationnelle du risque de liquidité : Allocation des coûts de couverture, validation des opérations et suivi des performances. Projets de liquidité : Refondre des outils d’allocation, développement d’indicateurs de risque de liquidité et de cash. Contributions transverses : Participer à des projets de valorisation des dérivés et de revue du financement. Analyses du risque de marché : Réalisation d’études sur les performances et positions.

Lieu : Paris Durée : 6 mois Type : Temps plein - Freelance Contexte Nous recherchons un consultant freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour optimiser la gestion financière et les processus bancaires d'un grand groupe international. Il interviendra au sein de l'équipe Trésorerie et jouera un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la trésorerie des filiales. Rôles et responsabilités Gestion de la trésorerie des filiales Accompagner les responsables financiers dans la gestion quotidienne de leur trésorerie. Suivre les demandes de financement et les remontées de fonds. Optimiser les positions de dette et de cash. Mettre en place des systèmes de cash pooling. Participer au choix des banques et services associés. Assurer un support opérationnel aux utilisateurs (assistance, formation, best practices). Négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires. Superviser la gestion des comptes bancaires et services financiers. Gérer la relation avec les banques locales des filiales. Intégrer les nouvelles entités dans les process trésorerie. Gestion de la trésorerie du siège Superviser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes. Suivre les échelles d'intérêts. Gérer et valider les paiements exceptionnels. Assurer la relation bancaire et résoudre les problématiques quotidiennes. Améliorer les processus de gestion des flux financiers. Établir des prévisions de trésorerie court terme. Coordonner avec les fonctions supports du siège (comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc.). Contribuer à l'établissement des états financiers annuels. Reporting et analyse Organiser et analyser la remontée mensuelle des données financières. Accompagner les filiales européennes dans l'analyse et le reporting de leur trésorerie. Mettre en place une revue analytique des flux de trésorerie et des KPIs. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires Maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations. Veiller à la sécurité des outils de communication bancaire. Gérer les processus KYC avec les banques partenaires. Compétences requises Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire. Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation. Compétences en gestion des flux financiers et conformité bancaire. Capacité à interagir avec divers interlocuteurs. Esprit analytique et synthétique. Anglais professionnel requis.

🚀 Nous recherchons un(e) Consultant(e) MOA Trésorerie – Kondor+ / Blofi ! 🚀 Vous êtes MOA Finance de Marché et vous avez une expertise en Trésorerie, Money Market et Certificats de Dépôt ? Vous maîtrisez SQL et avez une expérience sur un progiciel de marché ? Cette mission est faite pour vous ! 📌 Mission : ✅ Comprendre et analyser les besoins métiers ✅ Rédiger des spécifications fonctionnelles et cahiers de tests ✅ Exécuter les tests et recettes sur Kondor+ et Blofi ✅ Participer aux projets liés à la trésorerie et à la valorisation (P&L, sensi) 🔍 Profil recherché : ✔ Expérience MOA FO sur un progiciel de marché ✔ Connaissance approfondie des produits de Trésorerie ✔ Maîtrise du SQL ✔ Une connaissance de Kondor+ serait un plus !

En tant que Consultant(e) MOA ALM & Trésorerie & Data , vous intervenez au sein d’un grand compte bancaire, pour participer à la gestion du patrimoine applicatif ALM et à la prévision de la trésorerie. Principaux projets : > Maintenance évolutive de la production pour l’ ALM et la Prévision de Trésorerie > Montées de version RiskPro - ALM OneSumX, > A limentation des progiciels ALM depuis le datahub et export des résultats d’ALM vers le datahub Etude d’impact Recueil et analyse des besoins Participation et animation d’ateliers avec les parties prenantes Suivi et maintien du backlog du projet Dataviz Rédaction des spécifications sur les règles d’historisations des données dans le datamart Étude d’impact du décommissionnement sur les données comptables Conception du modèle de données optimisé du datamart abritant les données calculées Import de CDS, paramétrage de solves et définition de cubes optimisés et ETR dans OneSumX (RiskPro) Réalisation des rapports ALM (ETR) sous Alteryx et Tableau (Dataviz) Rédaction des tests d’alimentation et de restitution sur Oracle Test de non régression de migration du datamart oracle V11 vers V19 Recette réalisée sous Alteryx /Tableau vs les ETR Excel produits sous RiskPro 08 Recette de la migration Suivi et maintien du backlog des applications d’ALM, de Prévision de Trésorerie Suivi des évolutions

🔎 Nous recherchons un Consultant SAP FI pour intervenir dans le cadre d’un projet S/4 HANA sur des problématiques de Trésorerie et d’Assistance à la Clôture . 📍 Lieu : Paris (3 jours sur site / 2 jours en remote) 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Durée : Jusqu’à fin 2025 renouvelable 🎯 Missions : Participer aux activités liées à la trésorerie et aux clôtures dans un environnement SAP S/4 HANA Accompagner les équipes métier et assurer un rôle de conseil sur l'optimisation des processus Gérer les évolutions et paramétrages SAP FI en lien avec les enjeux de trésorerie Assister les utilisateurs et accompagner le changement Participer aux phases de tests et de validation 🎯 Si vous êtes disponible et intéressé, envoyez-moi votre CV !

Nous recherchons un Consultant Junior comptabilité à Lyon pour l'un de nos clients dans le secteur automobile. Vous interviendrez dans un environnement dynamique et contribuerez à la gestion des opérations comptables quotidiennes. Votre mission consistera à assurer la fiabilité des comptes, à participer aux clôtures mensuelles et à soutenir l'équipe comptable dans diverses tâches administratives et financières. - Assurer la saisie et le suivi des écritures comptables. - Participer à la préparation des clôtures mensuelles. - Gérer les rapprochements bancaires et les suivis de trésorerie. - Assurer le suivi des comptes fournisseurs et clients. - Collaborer avec les différents services pour garantir la conformité des opérations comptables. - Participer à l'amélioration des processus comptables et administratifs. - Assurer le support aux utilisateurs sur les outils comptables utilisés.

Dans le cadre de notre croissance, Lùkla recherche des profils de Business Analyst - MOA Cash management pour accompagner nos clients du secteur bancaire et financier dans leurs transformations digitales, les évolutions de leurs Offres et leurs mises en conformité sur les projets réglementaires (SEPA, Swift, DSP2, GDPR...). Si vous êtes doté(e) d'une bonne compréhension des problématiques de trésorerie Corporate, du système d'information (formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI) et savez gérer des projets dans des contextes internationaux en assurant le lien entre le Métier et l'IT, alors cette opportunité est faite pour vous ! Vos missions: - Collecter et analyser les besoins auprès du Métier (Faisabilité, Opportunité, ROI, Cadrage), - Faire l' interface entre les utilisateurs et les équipes de développement , - Participer aux instances projet (comités de pilotage et de suivi...), à l'estimation de charges, - Rédiger les spécifications fonctionnelles, et suivre les développements (retro planning, points d'avancement...), - Elaborer le stratégie de test et réaliser les recettes (fonctionnelles, unitaires, TNR...), - Accompagner les équipes métier par la conduite du changement (communication, formation...), - Assurer un support fonctionnel , et assurer la conformité avec les exigences réglementaires, - Contribuer à l’ amélioration continue des process internes en matière de trésorerie et de prévention du risque de fraude et LCBFT.

Business Analyst Back-Office Dérivés de taux, dérivés de crédit, de change et options de change. Une des compétence est d'être formé à la sécurité des systèmes d’information, notamment à l’administration sécurisée de ressources sensibles et fournir ainsi une attestation de suivi de formation. Contexte : Au sein de la DSI Global Market département Opérations pôle Dérivés, l’équipe Summit Derivatives couvre le pilotage, la gestion et l’évolution du Système d’information Summit Derivatives Back Office permettant le développement des activités en Europe et à l’international sur les activités de Dérivés de Change, de taux et Crédits et Trésorerie.

Nous recherchons un expert senior Kyriba pour intervenir sur plusieurs projets de déploiement de la solution et pour assurer un support de niveau 3 . Vous serez intégré(e) à une équipe projet transverse intervenant dans un contexte international. Vos missions principales incluent : Le paramétrage avancé de Kyriba La gestion des flux de trésorerie, prévisions, paiements, connectivité bancaire L’ accompagnement du client sur les phases de cadrage, recette et mise en production Le diagnostic et la résolution des incidents complexes en support N3 La formation et le transfert de compétences vers les équipes internes

CONSULTANT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) & DEVELOPPEUR(EUSE) CONFIRME(E) CONTEXTE ET ENJEUX Notre client souhaite renforcer son équipe IT Finance afin d'accompagner la croissance de ses activités. Le(la) prestataire retenu(e) interviendra dans une équipe constituée d'une responsable et de deux technico-fonctionnels qui assurent la maintenance applicative et les évolutions de plusieurs applications, principalement sur la remontée du chiffre d'affaires et de trésorerie. DESCRIPTIF DE LA MISSION La mission s'articulera autour de 2 axes principaux : • Maintenance évolutive et corrective sur les applications du pôle o Analyse d'impacts o Rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques o Développement le cas échéant (back up des 2 autres ressources) o Recette technique o Suivi des mises en production (préparation, planification, support) o Veille technologique • Récurrent (support niveau 2 des incidents de production) : analyse (contact téléphonique avec utilisateurs en magasin si nécessaire) avec recherche des solutions de contournement ou planification de correctifs Au besoin et en fonction des disponibilités, il pourra aussi intervenir en support sur d'autres applications connexes (RPA, Application Trésorerie centrale, …)