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Contexte de la mission Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction des Systèmes d’Information et du Numérique du Groupe , et plus particulièrement dans l’équipe ADSIT (Administration des Systèmes d’Information Trésorerie). Vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe . Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe ADSIT est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements du groupe

Contexte : Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction de la DSI, vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements MISSIONS : Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres : • suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; • analyse des écarts et suivi des incidents ; • participation aux comités opérationnels ; • paramétrage des solutions de trésorerie ; • participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, …) ; • assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des logiciels de Trésorerie ; • administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l’activité ; • mises à jour des documentations ; • gestion des habilitations.

Vous contribuez au bon fonctionnement quotidien des outils trésorerie et dans ce cadre, vous : - contrôlez quotidiennement la bonne intégration des flux dans les outils de trésorerie et le bon envoi vers les banques - analysez les incidents de maintenance corrective, - rédigez les demandes de maintenance (via l'outil Servicenow) et au suivi de ces demandes, - faites le paramétrage des outils de Trésorerie y compris tables de paramétrage de type spitab et les habilitations (comme les droits de validation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique), - veillez à la bonne prise en compte du besoin par les équipes informatiques. Vous êtes un contributeur dans les projets impactant les flux alimentant la trésorerie et dans les projets d’évolution des outils de Trésorerie, à ce titre vous : - rédiger les spécifications Tréso (Cahier des Charges Outils) des projets qui vous sont confiés, - faites le paramétrage des outils Tréso, et validez ce paramétrage (TS) - participez aux validations métiers (TAU). Vous êtes en lien avec les services Back Office Trésorerie, la Direction des Placements et de l’Actif Passif , les services métiers utilisant les outils de trésorerie, et la direction informatique dans ce cadre, vous : - assistez les utilisateurs pour l’utilisation des outils mis à disposition, - participez à la réalisation du tableau de bord mensuel (activités du pôle), - participez aux réunions de travail avec les autres Directions concernées.

Détails pratiques Poste : AMOA Trésorerie Expérience requise : 5-15 ans Description du client Notre client est une entreprise du secteur de l'énergie, plus précisément dans le domaine des finances et du support. Il compte un grand nombre d'employés et est organisé en domaines en miroir de l'organisation des métiers. Mission La mission consiste à assurer la maintenance évolutive, corrective et adaptative des applications du périmètre de la gestion des flux de trésorerie. Il s'agit également de préparer les évolutions pour s'interfacer avec le reste du SI de l'entreprise et des filiales ainsi qu'avec le monde bancaire. Enfin, le freelance devra fournir un support aux projets ou applications en lien avec les applications du périmètre. Compétences requises Instruction des besoins métiers Rédaction des Cdc et des spécifications fonctionnelles Test et recettes Mise à jour des spécifications fonctionnelles générales après chaque évolution Mise à jour du portefeuille d'évolutions et contribution à la tenue à jour de la roadmap fonctionnelle Conduite du changement, appui à la formation, rédaction de modes opératoires, accompagnement utilisateurs Accompagnement des processus des métiers Sécurisation des SI Production d'indicateurs mensuels nécessaire pour un TDB Transfert de compétence dans le cadre d'une réversibilité Participation/animation aux différents comités

Lieu : Paris Durée : 6 mois Type : Temps plein - Freelance Contexte Nous recherchons un consultant freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour optimiser la gestion financière et les processus bancaires d'un grand groupe international. Il interviendra au sein de l'équipe Trésorerie et jouera un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la trésorerie des filiales. Rôles et responsabilités Gestion de la trésorerie des filiales Accompagner les responsables financiers dans la gestion quotidienne de leur trésorerie. Suivre les demandes de financement et les remontées de fonds. Optimiser les positions de dette et de cash. Mettre en place des systèmes de cash pooling. Participer au choix des banques et services associés. Assurer un support opérationnel aux utilisateurs (assistance, formation, best practices). Négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires. Superviser la gestion des comptes bancaires et services financiers. Gérer la relation avec les banques locales des filiales. Intégrer les nouvelles entités dans les process trésorerie. Gestion de la trésorerie du siège Superviser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes. Suivre les échelles d'intérêts. Gérer et valider les paiements exceptionnels. Assurer la relation bancaire et résoudre les problématiques quotidiennes. Améliorer les processus de gestion des flux financiers. Établir des prévisions de trésorerie court terme. Coordonner avec les fonctions supports du siège (comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc.). Contribuer à l'établissement des états financiers annuels. Reporting et analyse Organiser et analyser la remontée mensuelle des données financières. Accompagner les filiales européennes dans l'analyse et le reporting de leur trésorerie. Mettre en place une revue analytique des flux de trésorerie et des KPIs. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires Maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations. Veiller à la sécurité des outils de communication bancaire. Gérer les processus KYC avec les banques partenaires. Compétences requises Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire. Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation. Compétences en gestion des flux financiers et conformité bancaire. Capacité à interagir avec divers interlocuteurs. Esprit analytique et synthétique. Anglais professionnel requis.

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil pour apporter un support aux équipes dans la gestion du risque de liquidité, des produits dérivés des outils d'analyse associé. Missions principales : Gestion opérationnelle du risque de liquidité : Allocation des coûts de couverture, validation des opérations et suivi des performances. Projets de liquidité : Refondre des outils d’allocation, développement d’indicateurs de risque de liquidité et de cash. Contributions transverses : Participer à des projets de valorisation des dérivés et de revue du financement. Analyses du risque de marché : Réalisation d’études sur les performances et positions.

Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Rôles et responsabilités En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes : Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds Vérifier et signer les ordres de paiement, Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable, Superviser l’établissement des rapprochements bancaires. Suivi et régularisation des suspens Assurer le suivi des suspens en banque, Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services. Suivi des indicateurs et reporting Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES), Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie, Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité. Organisation et amélioration des processus Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette, Effectuer une veille réglementaire et technique, Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes. Intérim du responsable de Trésorerie Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence, Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie. Compétences requises Formation en comptabilité, finance ou équivalent, Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises, Connaissance du logiciel KTP Trésorerie, Maîtrise d’Excel indispensable, Rigueur, fiabilité et respect strict des délais, Capacité à travailler en autonomie, Disponibilité et sens du service, Bonnes capacités rédactionnelles et de communication. Détails Durée : jusqu'à fin décembre 2025 Démarrage : mai 2025 Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine) Statut : Freelance Temps plein

En tant que Consultant(e) MOA ALM & Trésorerie & Data , vous intervenez au sein d’un grand compte bancaire, pour participer à la gestion du patrimoine applicatif ALM et à la prévision de la trésorerie. Principaux projets : > Maintenance évolutive de la production pour l’ ALM et la Prévision de Trésorerie > Montées de version RiskPro - ALM OneSumX, > A limentation des progiciels ALM depuis le datahub et export des résultats d’ALM vers le datahub Etude d’impact Recueil et analyse des besoins Participation et animation d’ateliers avec les parties prenantes Suivi et maintien du backlog du projet Dataviz Rédaction des spécifications sur les règles d’historisations des données dans le datamart Étude d’impact du décommissionnement sur les données comptables Conception du modèle de données optimisé du datamart abritant les données calculées Import de CDS, paramétrage de solves et définition de cubes optimisés et ETR dans OneSumX (RiskPro) Réalisation des rapports ALM (ETR) sous Alteryx et Tableau (Dataviz) Rédaction des tests d’alimentation et de restitution sur Oracle Test de non régression de migration du datamart oracle V11 vers V19 Recette réalisée sous Alteryx /Tableau vs les ETR Excel produits sous RiskPro 08 Recette de la migration Suivi et maintien du backlog des applications d’ALM, de Prévision de Trésorerie Suivi des évolutions

🚀 Nous recherchons un(e) Consultant(e) MOA Trésorerie – Kondor+ / Blofi ! 🚀 Vous êtes MOA Finance de Marché et vous avez une expertise en Trésorerie, Money Market et Certificats de Dépôt ? Vous maîtrisez SQL et avez une expérience sur un progiciel de marché ? Cette mission est faite pour vous ! 📌 Mission : ✅ Comprendre et analyser les besoins métiers ✅ Rédiger des spécifications fonctionnelles et cahiers de tests ✅ Exécuter les tests et recettes sur Kondor+ et Blofi ✅ Participer aux projets liés à la trésorerie et à la valorisation (P&L, sensi) 🔍 Profil recherché : ✔ Expérience MOA FO sur un progiciel de marché ✔ Connaissance approfondie des produits de Trésorerie ✔ Maîtrise du SQL ✔ Une connaissance de Kondor+ serait un plus !

Nous recherchons un consultant expert des logiciels TRAX et KTP (administrateur logiciels) pour le compte d'un de nos clients bancaires basé à Paris pour une mission longue durée. Dans le cadre de l’optimisation de ses processus de gestion de trésorerie, notre client souhaite renforcer son équipe avec un expert des logiciels TRAX et KTP pour assurer leur administration et contribuer à leur performance opérationnelle. Rôles et responsabilités : - Administration quotidienne des outils de trésorerie TRAX et KTP : paramétrage, mises à jour, gestion des accès et résolution d’incidents. - Support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs, notamment sur les problématiques de flux de trésorerie et de conformité. - Optimisation des configurations existantes pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires. - Participation aux projets d’évolution des systèmes, incluant les phases de spécification, tests et déploiement. - Coordination avec les équipes IT et métiers pour garantir la disponibilité et la fiabilité des outils. Compétences requises : - Expertise avérée sur les logiciels TRAX et KTP, idéalement dans un environnement bancaire. - Connaissance approfondie des processus de trésorerie et des flux financiers. - Capacité à diagnostiquer et résoudre rapidement des problématiques techniques. - Excellente communication et esprit de collaboration avec les équipes IT et métiers. - Une première expérience dans la gestion de projets liés aux systèmes de trésorerie serait un plus. Détails de la mission : Démarrage : Dès que possible Durée : 12 mois renouvelable Lieu : Paris Télétravail Freelance Temps plein

🔹 Contexte de la mission : Notre client cherche à renforcer son système d’information finance, notamment en optimisant et en déployant KYRIBA, son outil de Trésorerie – Cash Management. Le/la consultant’e) aura pour mission d’accompagner le déploiement de KYRIBA à l’international , en veillant à son intégration fluide avec l’écosystème SI existant (ERP, facturation, gestion des achats, etc.). Il/elle travaillera sous la responsabilité du directeur du domaine SI Corporate et en collaboration avec les équipes IT et métiers. 🔹 Missions principales : Piloter le déploiement international de KYRIBA en garantissant la bonne mise en œuvre du projet Configurer et paramétrer KYRIBA en fonction des besoins des entités locales Assurer l’intégration de KYRIBA avec les autres systèmes financiers (ERP, gestion des achats, facturation, banques,…) Participer à la simplification et l’amélioration du SI Trésorerie Accompagner les utilisateurs à travers la formation et le support post-déploiement Garantir la qualité, la sécurité et la performance de la solution déployée Coordonner les actions avec les équipes internes et les prestataires externes

🔎 Nous recherchons un Consultant SAP FI pour intervenir dans le cadre d’un projet S/4 HANA sur des problématiques de Trésorerie et d’Assistance à la Clôture . 📍 Lieu : Paris (3 jours sur site / 2 jours en remote) 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Durée : Jusqu’à fin 2025 renouvelable 🎯 Missions : Participer aux activités liées à la trésorerie et aux clôtures dans un environnement SAP S/4 HANA Accompagner les équipes métier et assurer un rôle de conseil sur l'optimisation des processus Gérer les évolutions et paramétrages SAP FI en lien avec les enjeux de trésorerie Assister les utilisateurs et accompagner le changement Participer aux phases de tests et de validation 🎯 Si vous êtes disponible et intéressé, envoyez-moi votre CV !

Nous recherchons un(e) Responsable Administratif et Financier pour superviser les services administratifs, financiers et comptables de notre client, acteur industriel leader de son marché, basé à Paris. Vous serez en charge de la gestion comptable et financière, de la trésorerie, des procédures de contrôle interne et de l'élaboration des budgets.

Superviser la comptabilité générale et analytique ainsi que l'établissement des états financiers Élaborer le budget et en assurer le suivi Mettre en place des outils de contrôle de gestion et de reporting Garantir la bonne gestion de la trésorerie et optimiser le BFR Assurer la relation avec les partenaires financiers, experts-comptables et commissaires aux comptes Veiller à la conformité des obligations fiscales, sociales et légales Encadrer et animer une équipe comptable et administrative

La mission se déroulera au sein de l’équipe de comptabilité générale (EMEAR). Le Prestataire « Comptable Général » prendra en charge la comptabilité d'une entité principale (située au Royaume-Uni) et d'une entité satellite. La portée de ses responsabilités peut évoluer. La répartition des tâches au sein de l'équipe est régulièrement ajustée en fonction de différents critères (entités principales, entités satellites, entités en liquidation, etc.). Il s’agit d’une mission de comptabilité pour préparer les travaux comptables, reporting mensuel, clôture et déclarations fiscales ainsi que de toutes les productions. Dans ce contexte, les objectifs du Prestataire consisteront à : - La contribution de la comptabilité complète, de la clôture et du reporting mensuels, des travaux statutaires annuels (comptes annuels et déclarations fiscales) ainsi que des déclarations fiscales périodiques pour les entités sous sa responsabilité ; - La coordination avec les comptabilités auxiliaires (comptes fournisseurs, comptes clients, facturation, comptabilité des titres) fait également partie de ses fonctions afin de garantir la cohérence et le respect des données, ainsi que la coordination avec les autres équipes telles que l'équipe fiscale, l'équipe de contrôle interne, l'équipe de trésorerie, l'équipe juridique, etc ; - Préparation des reportings fiscaux Liste des livrables: -Reportings mensuels en IFRS -Tous les mois: préparation des clôtures mensuelles en Local GAAP -Tous les mois: préparation du rapprochement des comptes -Tous les mois: préparation des déclarations fiscales périodiques tels que la TVA -Tous les mois: préparation des déclarations fiscales (clôture définitive + annuelle) -Annuellement préparation des informations d’audit annuelles pour les auditeurs -Annuellement préparation des comptes annuels / états financiers Compétences requises - Environnement anglophone qui nécessite la maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit - Assurer la liaison avec les auditeurs - Gérer la comptabilité tant en normes IFRS que GAAP et local GAAP - Savoir préparer les états financiers - Compétences générales : responsabilité, recherche de résultats, gestion du stress, prise d’initiative, travail d’équipe ANGLAIS COURANT OBLIGATOIRE. MERCI DE NE PAS POSTULER SI VOUS NE PARLEZ PAS ANGLAIS ET/OU NE CONNAISSAEZ PAS LES NOMRES IFRS.

Dans le cadre de notre croissance, Lùkla recherche des profils de Business Analyst - MOA Cash management pour accompagner nos clients du secteur bancaire et financier dans leurs transformations digitales, les évolutions de leurs Offres et leurs mises en conformité sur les projets réglementaires (SEPA, Swift, DSP2, GDPR...). Si vous êtes doté(e) d'une bonne compréhension des problématiques de trésorerie Corporate, du système d'information (formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI) et savez gérer des projets dans des contextes internationaux en assurant le lien entre le Métier et l'IT, alors cette opportunité est faite pour vous ! Vos missions: - Collecter et analyser les besoins auprès du Métier (Faisabilité, Opportunité, ROI, Cadrage), - Faire l' interface entre les utilisateurs et les équipes de développement , - Participer aux instances projet (comités de pilotage et de suivi...), à l'estimation de charges, - Rédiger les spécifications fonctionnelles, et suivre les développements (retro planning, points d'avancement...), - Elaborer le stratégie de test et réaliser les recettes (fonctionnelles, unitaires, TNR...), - Accompagner les équipes métier par la conduite du changement (communication, formation...), - Assurer un support fonctionnel , et assurer la conformité avec les exigences réglementaires, - Contribuer à l’ amélioration continue des process internes en matière de trésorerie et de prévention du risque de fraude et LCBFT.