Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Trésorerie à Paris

Contexte : Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction de la DSI, vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements MISSIONS : Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres : • suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; • analyse des écarts et suivi des incidents ; • participation aux comités opérationnels ; • paramétrage des solutions de trésorerie ; • participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, …) ; • assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des logiciels de Trésorerie ; • administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l’activité ; • mises à jour des documentations ; • gestion des habilitations.

Vous contribuez au bon fonctionnement quotidien des outils trésorerie et dans ce cadre, vous : - contrôlez quotidiennement la bonne intégration des flux dans les outils de trésorerie et le bon envoi vers les banques - analysez les incidents de maintenance corrective, - rédigez les demandes de maintenance (via l'outil Servicenow) et au suivi de ces demandes, - faites le paramétrage des outils de Trésorerie y compris tables de paramétrage de type spitab et les habilitations (comme les droits de validation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique), - veillez à la bonne prise en compte du besoin par les équipes informatiques. Vous êtes un contributeur dans les projets impactant les flux alimentant la trésorerie et dans les projets d’évolution des outils de Trésorerie, à ce titre vous : - rédiger les spécifications Tréso (Cahier des Charges Outils) des projets qui vous sont confiés, - faites le paramétrage des outils Tréso, et validez ce paramétrage (TS) - participez aux validations métiers (TAU). Vous êtes en lien avec les services Back Office Trésorerie, la Direction des Placements et de l’Actif Passif , les services métiers utilisant les outils de trésorerie, et la direction informatique dans ce cadre, vous : - assistez les utilisateurs pour l’utilisation des outils mis à disposition, - participez à la réalisation du tableau de bord mensuel (activités du pôle), - participez aux réunions de travail avec les autres Directions concernées.

Détails pratiques Poste : AMOA Trésorerie Expérience requise : 5-15 ans Description du client Notre client est une entreprise du secteur de l'énergie, plus précisément dans le domaine des finances et du support. Il compte un grand nombre d'employés et est organisé en domaines en miroir de l'organisation des métiers. Mission La mission consiste à assurer la maintenance évolutive, corrective et adaptative des applications du périmètre de la gestion des flux de trésorerie. Il s'agit également de préparer les évolutions pour s'interfacer avec le reste du SI de l'entreprise et des filiales ainsi qu'avec le monde bancaire. Enfin, le freelance devra fournir un support aux projets ou applications en lien avec les applications du périmètre. Compétences requises Instruction des besoins métiers Rédaction des Cdc et des spécifications fonctionnelles Test et recettes Mise à jour des spécifications fonctionnelles générales après chaque évolution Mise à jour du portefeuille d'évolutions et contribution à la tenue à jour de la roadmap fonctionnelle Conduite du changement, appui à la formation, rédaction de modes opératoires, accompagnement utilisateurs Accompagnement des processus des métiers Sécurisation des SI Production d'indicateurs mensuels nécessaire pour un TDB Transfert de compétence dans le cadre d'une réversibilité Participation/animation aux différents comités

Lieu : Paris Durée : 6 mois Type : Temps plein - Freelance Contexte Nous recherchons un consultant freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour optimiser la gestion financière et les processus bancaires d'un grand groupe international. Il interviendra au sein de l'équipe Trésorerie et jouera un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la trésorerie des filiales. Rôles et responsabilités Gestion de la trésorerie des filiales Accompagner les responsables financiers dans la gestion quotidienne de leur trésorerie. Suivre les demandes de financement et les remontées de fonds. Optimiser les positions de dette et de cash. Mettre en place des systèmes de cash pooling. Participer au choix des banques et services associés. Assurer un support opérationnel aux utilisateurs (assistance, formation, best practices). Négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires. Superviser la gestion des comptes bancaires et services financiers. Gérer la relation avec les banques locales des filiales. Intégrer les nouvelles entités dans les process trésorerie. Gestion de la trésorerie du siège Superviser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes. Suivre les échelles d'intérêts. Gérer et valider les paiements exceptionnels. Assurer la relation bancaire et résoudre les problématiques quotidiennes. Améliorer les processus de gestion des flux financiers. Établir des prévisions de trésorerie court terme. Coordonner avec les fonctions supports du siège (comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc.). Contribuer à l'établissement des états financiers annuels. Reporting et analyse Organiser et analyser la remontée mensuelle des données financières. Accompagner les filiales européennes dans l'analyse et le reporting de leur trésorerie. Mettre en place une revue analytique des flux de trésorerie et des KPIs. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires Maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations. Veiller à la sécurité des outils de communication bancaire. Gérer les processus KYC avec les banques partenaires. Compétences requises Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire. Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation. Compétences en gestion des flux financiers et conformité bancaire. Capacité à interagir avec divers interlocuteurs. Esprit analytique et synthétique. Anglais professionnel requis.

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil pour apporter un support aux équipes dans la gestion du risque de liquidité, des produits dérivés des outils d'analyse associé. Missions principales : Gestion opérationnelle du risque de liquidité : Allocation des coûts de couverture, validation des opérations et suivi des performances. Projets de liquidité : Refondre des outils d’allocation, développement d’indicateurs de risque de liquidité et de cash. Contributions transverses : Participer à des projets de valorisation des dérivés et de revue du financement. Analyses du risque de marché : Réalisation d’études sur les performances et positions.

Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Rôles et responsabilités En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes : Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds Vérifier et signer les ordres de paiement, Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable, Superviser l’établissement des rapprochements bancaires. Suivi et régularisation des suspens Assurer le suivi des suspens en banque, Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services. Suivi des indicateurs et reporting Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES), Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie, Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité. Organisation et amélioration des processus Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette, Effectuer une veille réglementaire et technique, Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes. Intérim du responsable de Trésorerie Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence, Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie. Compétences requises Formation en comptabilité, finance ou équivalent, Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises, Connaissance du logiciel KTP Trésorerie, Maîtrise d’Excel indispensable, Rigueur, fiabilité et respect strict des délais, Capacité à travailler en autonomie, Disponibilité et sens du service, Bonnes capacités rédactionnelles et de communication. Détails Durée : jusqu'à fin décembre 2025 Démarrage : mai 2025 Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine) Statut : Freelance Temps plein

En tant que Consultant(e) MOA ALM & Trésorerie & Data , vous intervenez au sein d’un grand compte bancaire, pour participer à la gestion du patrimoine applicatif ALM et à la prévision de la trésorerie. Principaux projets : > Maintenance évolutive de la production pour l’ ALM et la Prévision de Trésorerie > Montées de version RiskPro - ALM OneSumX, > A limentation des progiciels ALM depuis le datahub et export des résultats d’ALM vers le datahub Etude d’impact Recueil et analyse des besoins Participation et animation d’ateliers avec les parties prenantes Suivi et maintien du backlog du projet Dataviz Rédaction des spécifications sur les règles d’historisations des données dans le datamart Étude d’impact du décommissionnement sur les données comptables Conception du modèle de données optimisé du datamart abritant les données calculées Import de CDS, paramétrage de solves et définition de cubes optimisés et ETR dans OneSumX (RiskPro) Réalisation des rapports ALM (ETR) sous Alteryx et Tableau (Dataviz) Rédaction des tests d’alimentation et de restitution sur Oracle Test de non régression de migration du datamart oracle V11 vers V19 Recette réalisée sous Alteryx /Tableau vs les ETR Excel produits sous RiskPro 08 Recette de la migration Suivi et maintien du backlog des applications d’ALM, de Prévision de Trésorerie Suivi des évolutions

Nous recherchons un consultant expert des logiciels TRAX et KTP (administrateur logiciels) pour le compte d'un de nos clients bancaires basé à Paris pour une mission longue durée. Dans le cadre de l’optimisation de ses processus de gestion de trésorerie, notre client souhaite renforcer son équipe avec un expert des logiciels TRAX et KTP pour assurer leur administration et contribuer à leur performance opérationnelle. Rôles et responsabilités : - Administration quotidienne des outils de trésorerie TRAX et KTP : paramétrage, mises à jour, gestion des accès et résolution d’incidents. - Support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs, notamment sur les problématiques de flux de trésorerie et de conformité. - Optimisation des configurations existantes pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires. - Participation aux projets d’évolution des systèmes, incluant les phases de spécification, tests et déploiement. - Coordination avec les équipes IT et métiers pour garantir la disponibilité et la fiabilité des outils. Compétences requises : - Expertise avérée sur les logiciels TRAX et KTP, idéalement dans un environnement bancaire. - Connaissance approfondie des processus de trésorerie et des flux financiers. - Capacité à diagnostiquer et résoudre rapidement des problématiques techniques. - Excellente communication et esprit de collaboration avec les équipes IT et métiers. - Une première expérience dans la gestion de projets liés aux systèmes de trésorerie serait un plus. Détails de la mission : Démarrage : Dès que possible Durée : 12 mois renouvelable Lieu : Paris Télétravail Freelance Temps plein

🔎 Nous recherchons un Consultant SAP FI pour intervenir dans le cadre d’un projet S/4 HANA sur des problématiques de Trésorerie et d’Assistance à la Clôture . 📍 Lieu : Paris (3 jours sur site / 2 jours en remote) 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Durée : Jusqu’à fin 2025 renouvelable 🎯 Missions : Participer aux activités liées à la trésorerie et aux clôtures dans un environnement SAP S/4 HANA Accompagner les équipes métier et assurer un rôle de conseil sur l'optimisation des processus Gérer les évolutions et paramétrages SAP FI en lien avec les enjeux de trésorerie Assister les utilisateurs et accompagner le changement Participer aux phases de tests et de validation 🎯 Si vous êtes disponible et intéressé, envoyez-moi votre CV !

Nous recherchons un(e) Responsable Administratif et Financier pour superviser les services administratifs, financiers et comptables de notre client, acteur industriel leader de son marché, basé à Paris. Vous serez en charge de la gestion comptable et financière, de la trésorerie, des procédures de contrôle interne et de l'élaboration des budgets.

Superviser la comptabilité générale et analytique ainsi que l'établissement des états financiers Élaborer le budget et en assurer le suivi Mettre en place des outils de contrôle de gestion et de reporting Garantir la bonne gestion de la trésorerie et optimiser le BFR Assurer la relation avec les partenaires financiers, experts-comptables et commissaires aux comptes Veiller à la conformité des obligations fiscales, sociales et légales Encadrer et animer une équipe comptable et administrative

CONSULTANT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) & DEVELOPPEUR(EUSE) CONFIRME(E) CONTEXTE ET ENJEUX Notre client souhaite renforcer son équipe IT Finance afin d'accompagner la croissance de ses activités. Le(la) prestataire retenu(e) interviendra dans une équipe constituée d'une responsable et de deux technico-fonctionnels qui assurent la maintenance applicative et les évolutions de plusieurs applications, principalement sur la remontée du chiffre d'affaires et de trésorerie. DESCRIPTIF DE LA MISSION La mission s'articulera autour de 2 axes principaux : • Maintenance évolutive et corrective sur les applications du pôle o Analyse d'impacts o Rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques o Développement le cas échéant (back up des 2 autres ressources) o Recette technique o Suivi des mises en production (préparation, planification, support) o Veille technologique • Récurrent (support niveau 2 des incidents de production) : analyse (contact téléphonique avec utilisateurs en magasin si nécessaire) avec recherche des solutions de contournement ou planification de correctifs Au besoin et en fonction des disponibilités, il pourra aussi intervenir en support sur d'autres applications connexes (RPA, Application Trésorerie centrale, …)

Nous recherchons un profil technique, idéalement un ingénieur étude et développement souhaitant évoluer vers un poste impliquant moins de codage et davantage de configuration d'outils experts en Finance/Trésorerie. Une expérience avec les outils de transport/ communication, en particulier avec les banques, est un plus. Le début de la mission impliquera probablement une période d'apprentissage pour comprendre les outils utilisés par le client, son écosystème et les contraintes/besoins des utilisateurs. Principales Responsabilités : Outil de Communication Bancaire : Configurer / maintenir les objets métier au sein de l'outil (entités / banques / services). Implémenter / tester de nouveaux flux avec les partenaires bancaires existants ou nouveaux. Configurer un module anti-fraude (liste blanche / liste noire / OFAC). Mettre en œuvre des workflows de validation. Résoudre les problèmes (en interne / avec d'autres systèmes). Outil de Trésorerie : Configurer / maintenir les objets métier au sein de l'outil (entités / banques / dictionnaires). Implémenter / tester de nouveaux formats de fichiers de paiement. Implémenter / tester de nouvelles exportations de données. Résoudre les problèmes (en interne / avec d'autres systèmes). Outil de Garanties : Implémenter / tester / maintenir les appels API pour pousser / mettre à jour / collecter des données vers/depuis une application SAAS. Soutenir les autres équipes qui ont besoin de créer des interfaces avec l'application SAAS. Configuration de la Connectivité Bancaire : Mettre en place de nouvelles connexions avec les banques, y compris les intégrations hôte à hôte, les nouvelles méthodes de paiement et la gestion des nouveaux comptes bancaires. Documentation et Transfert de Connaissances : Développer une documentation complète et animer des sessions de transfert de connaissances pour les équipes de support de niveau 1 (N1) et de niveau 2 (N2) ainsi qu'au sein de l'équipe. Création de Fiches de Tâches : Créer des fiches de tâches détaillées pour guider les équipes de support dans la gestion efficace des tâches courantes et complexes.

JCW recherche pour l'un de ses clients dans le domaine bancaire un consultant règlementaire liquidité: • Analyser et optimiser les modèles de gestion de la liquidité et du risque de financement. • Participer à la production et l’analyse des reportings réglementaires liés à la liquidité. • Assister les équipes Finance, Trésorerie et Risques dans l’implémentation des exigences prudentielles. • Interagir avec les régulateurs et les autorités de supervision en cas de contrôles ou d’inspections. • Contribuer à la veille réglementaire et à l’adaptation des dispositifs internes aux évolutions réglementaires.

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Le service est en charge des projets et de la maintenance du produit EDI (Echange de Données Informatisées) - Plate-forme Acquisition Restitution Multi-canal - permettant aux Clients Entreprises des Etablissements du groupe de : o Transférer leurs fichiers d’opération de paiements à exécuter o Recevoir les relevés de comptes, d’opérations, d’impayés et de changement de domiciliation. - Mission au sein de la squad en tant que Business analyst Senior : en charge de l’analyse de l’expression d’un besoin fonctionnel ou technique tout en assurant la bonne adéquation des applications développées avec les exigences client. 🤝Principales missions : o Travailler en étroite collaboration avec les interlocuteurs métier et l’équipe pluridisciplinaire interne pour identifier leurs besoins et les traduire en exigences claires. o Collecter et analyser les besoins, puis rédiger des user stories détaillées pour orienter le développement. o Aider à la priorisation des besoins métiers pour assurer une gestion efficace des projets. o Accompagner les métiers dans la mise en place opérationnelle de la nouvelle solution applicative, participer à la formation des utilisateurs et produire des supports de communication adaptés. o S'assurer que les solutions mises en œuvre répondent aux besoins analysés et respectent les exigences définies. - Idéalement une première expérience sur un Logiciel de gestion de trésorerie TMS ( treasury management solutions)

Bonjour, Nous recherchons un Consultant Senior SAP FI pour accompagner l’un de nos clients basés à Paris dans l’évolution et la stabilisation de sa solution S/4 HANA , actuellement en cours de déploiement à l’international. 💼 Votre mission Piloter des évolutions majeures et contribuer à la stabilisation de la solution. Assister aux clôtures comptables et assurer le bon fonctionnement des interfaces S/4 avec d'autres outils modulaires (APIs standards). Apporter votre expertise en SAP FI et vos connaissances en trésorerie (un plus). ✅ Démarrage : Dès que possible ✅ Durée : Long terme (contrat initial jusqu’à fin d’année, renouvelable) ✅ Télétravail : 2 jours/semaine Envoyez-nous votre candidature dès maintenant ! 📩 Vanessa | DUONEXT