Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Trésorerie à Paris

Pour renforcer sa Direction Administrative et Financière, mon client recherche un Trésorier, en freelance, pour un remplacement de 2 mois minimum. En tant que Trésorier·ère, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des flux financiers. Vos principales missions seront : - Gestion de la trésorerie quotidienne - Optimiser les flux de trésorerie quotidiens ; - Contrôler les contraintes liées aux conventions internes et aux conditions des crédits contractés ; - Analyser les positions bancaires journalières ; - S’assurer du bon déroulement des campagnes de paiements hebdomadaires, ainsi que des paiements exceptionnels. - Prévisionnels et reporting de trésorerie - Piloter et optimiser le processus d’élaboration des prévisionnels ; - Produire une synthèse mensuelle et analyser les écarts entre prévisions et flux réels ; - Définir et suivre les indicateurs clés de trésorerie ; - Mettre en place une analyse trimestrielle des mouvements de cash par nature. - Relations avec les partenaires bancaires - Assurer la gestion et le suivi des relations bancaires ; - Contrôler l’application des conditions tarifaires et négocier les tarifs des opérations courantes. - Gestion des couvertures (change et taux) - Proposer des opérations de couverture de change adaptées aux besoins business ; - Apporter un support ponctuel sur les opérations de couverture de taux (SWAP, CAP). - Outils, processus et contrôle interne - Piloter des projets liés aux outils de trésorerie (Diapason, Agicap…), y compris déploiements et migrations ; - Gérer les pouvoirs bancaires et administrer les systèmes de signature électronique ; - Mettre en place des processus sécurisant les flux de trésorerie. - Gestion des engagements hors bilan - Émettre des garanties et gérer les dettes hors bilan ; - Animer le process de récolte des engagements hors-bilan auprès des différents services et mettre à jour la base de données associée (outil Finance Active).

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un consultant SAP FI TR pour accompagner notre client dans la maintenance, le support et la gestion de projet autour des modules SAP FI TR dans le cadre d'une migration vers SAP S4 HANA. 🎯 Vos missions principales Support utilisateurs et résolution des incidents Gestion des demandes d’évolution et de correction Rédaction de documentation et animation de formations Contribution active à la migration S/4HANA : recettes, spécifications, conduite du changement N'hésitez pas à m'envoyer votre candidature. Oumaima | DUONEXT

Contexte : Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction de la DSI, vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements MISSIONS : Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres : • suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; • analyse des écarts et suivi des incidents ; • participation aux comités opérationnels ; • paramétrage des solutions de trésorerie ; • participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, …) ; • assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des logiciels de Trésorerie ; • administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l’activité ; • mises à jour des documentations ; • gestion des habilitations.

Lieu : Paris Durée : 6 mois Type : Temps plein - Freelance Contexte Nous recherchons un consultant freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour optimiser la gestion financière et les processus bancaires d'un grand groupe international. Il interviendra au sein de l'équipe Trésorerie et jouera un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la trésorerie des filiales. Rôles et responsabilités Gestion de la trésorerie des filiales Accompagner les responsables financiers dans la gestion quotidienne de leur trésorerie. Suivre les demandes de financement et les remontées de fonds. Optimiser les positions de dette et de cash. Mettre en place des systèmes de cash pooling. Participer au choix des banques et services associés. Assurer un support opérationnel aux utilisateurs (assistance, formation, best practices). Négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires. Superviser la gestion des comptes bancaires et services financiers. Gérer la relation avec les banques locales des filiales. Intégrer les nouvelles entités dans les process trésorerie. Gestion de la trésorerie du siège Superviser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes. Suivre les échelles d'intérêts. Gérer et valider les paiements exceptionnels. Assurer la relation bancaire et résoudre les problématiques quotidiennes. Améliorer les processus de gestion des flux financiers. Établir des prévisions de trésorerie court terme. Coordonner avec les fonctions supports du siège (comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc.). Contribuer à l'établissement des états financiers annuels. Reporting et analyse Organiser et analyser la remontée mensuelle des données financières. Accompagner les filiales européennes dans l'analyse et le reporting de leur trésorerie. Mettre en place une revue analytique des flux de trésorerie et des KPIs. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires Maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations. Veiller à la sécurité des outils de communication bancaire. Gérer les processus KYC avec les banques partenaires. Compétences requises Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire. Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation. Compétences en gestion des flux financiers et conformité bancaire. Capacité à interagir avec divers interlocuteurs. Esprit analytique et synthétique. Anglais professionnel requis.

Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Rôles et responsabilités En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes : Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds Vérifier et signer les ordres de paiement, Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable, Superviser l’établissement des rapprochements bancaires. Suivi et régularisation des suspens Assurer le suivi des suspens en banque, Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services. Suivi des indicateurs et reporting Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES), Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie, Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité. Organisation et amélioration des processus Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette, Effectuer une veille réglementaire et technique, Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes. Intérim du responsable de Trésorerie Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence, Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie. Compétences requises Formation en comptabilité, finance ou équivalent, Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises, Connaissance du logiciel KTP Trésorerie, Maîtrise d’Excel indispensable, Rigueur, fiabilité et respect strict des délais, Capacité à travailler en autonomie, Disponibilité et sens du service, Bonnes capacités rédactionnelles et de communication. Détails Durée : jusqu'à fin décembre 2025 Démarrage : mai 2025 Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine) Statut : Freelance Temps plein

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil pour apporter un support aux équipes dans la gestion du risque de liquidité, des produits dérivés des outils d'analyse associé. Missions principales : Gestion opérationnelle du risque de liquidité : Allocation des coûts de couverture, validation des opérations et suivi des performances. Projets de liquidité : Refondre des outils d’allocation, développement d’indicateurs de risque de liquidité et de cash. Contributions transverses : Participer à des projets de valorisation des dérivés et de revue du financement. Analyses du risque de marché : Réalisation d’études sur les performances et positions.

En tant que Consultant(e) MOA ALM & Trésorerie & Data , vous intervenez au sein d’un grand compte bancaire, pour participer à la gestion du patrimoine applicatif ALM et à la prévision de la trésorerie. Principaux projets : > Maintenance évolutive de la production pour l’ ALM et la Prévision de Trésorerie > Montées de version RiskPro - ALM OneSumX, > A limentation des progiciels ALM depuis le datahub et export des résultats d’ALM vers le datahub Etude d’impact Recueil et analyse des besoins Participation et animation d’ateliers avec les parties prenantes Suivi et maintien du backlog du projet Dataviz Rédaction des spécifications sur les règles d’historisations des données dans le datamart Étude d’impact du décommissionnement sur les données comptables Conception du modèle de données optimisé du datamart abritant les données calculées Import de CDS, paramétrage de solves et définition de cubes optimisés et ETR dans OneSumX (RiskPro) Réalisation des rapports ALM (ETR) sous Alteryx et Tableau (Dataviz) Rédaction des tests d’alimentation et de restitution sur Oracle Test de non régression de migration du datamart oracle V11 vers V19 Recette réalisée sous Alteryx /Tableau vs les ETR Excel produits sous RiskPro 08 Recette de la migration Suivi et maintien du backlog des applications d’ALM, de Prévision de Trésorerie Suivi des évolutions

🔎 Nous recherchons un Consultant SAP FI pour intervenir dans le cadre d’un projet S/4 HANA sur des problématiques de Trésorerie et d’Assistance à la Clôture . 📍 Lieu : Paris (3 jours sur site / 2 jours en remote) 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Durée : Jusqu’à fin 2025 renouvelable 🎯 Missions : Participer aux activités liées à la trésorerie et aux clôtures dans un environnement SAP S/4 HANA Accompagner les équipes métier et assurer un rôle de conseil sur l'optimisation des processus Gérer les évolutions et paramétrages SAP FI en lien avec les enjeux de trésorerie Assister les utilisateurs et accompagner le changement Participer aux phases de tests et de validation 🎯 Si vous êtes disponible et intéressé, envoyez-moi votre CV !

CONSULTANT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) & DEVELOPPEUR(EUSE) CONFIRME(E) CONTEXTE ET ENJEUX Notre client souhaite renforcer son équipe IT Finance afin d'accompagner la croissance de ses activités. Le(la) prestataire retenu(e) interviendra dans une équipe constituée d'une responsable et de deux technico-fonctionnels qui assurent la maintenance applicative et les évolutions de plusieurs applications, principalement sur la remontée du chiffre d'affaires et de trésorerie. DESCRIPTIF DE LA MISSION La mission s'articulera autour de 2 axes principaux : • Maintenance évolutive et corrective sur les applications du pôle o Analyse d'impacts o Rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques o Développement le cas échéant (back up des 2 autres ressources) o Recette technique o Suivi des mises en production (préparation, planification, support) o Veille technologique • Récurrent (support niveau 2 des incidents de production) : analyse (contact téléphonique avec utilisateurs en magasin si nécessaire) avec recherche des solutions de contournement ou planification de correctifs Au besoin et en fonction des disponibilités, il pourra aussi intervenir en support sur d'autres applications connexes (RPA, Application Trésorerie centrale, …)

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Le service est en charge des projets et de la maintenance du produit EDI (Echange de Données Informatisées) - Plate-forme Acquisition Restitution Multi-canal - permettant aux Clients Entreprises des Etablissements du groupe de : o Transférer leurs fichiers d’opération de paiements à exécuter o Recevoir les relevés de comptes, d’opérations, d’impayés et de changement de domiciliation. - Mission au sein de la squad en tant que Business analyst Senior : en charge de l’analyse de l’expression d’un besoin fonctionnel ou technique tout en assurant la bonne adéquation des applications développées avec les exigences client. 🤝Principales missions : o Travailler en étroite collaboration avec les interlocuteurs métier et l’équipe pluridisciplinaire interne pour identifier leurs besoins et les traduire en exigences claires. o Collecter et analyser les besoins, puis rédiger des user stories détaillées pour orienter le développement. o Aider à la priorisation des besoins métiers pour assurer une gestion efficace des projets. o Accompagner les métiers dans la mise en place opérationnelle de la nouvelle solution applicative, participer à la formation des utilisateurs et produire des supports de communication adaptés. o S'assurer que les solutions mises en œuvre répondent aux besoins analysés et respectent les exigences définies. - Idéalement une première expérience sur un Logiciel de gestion de trésorerie TMS ( treasury management solutions)

Superviser la comptabilité générale et analytique ainsi que l'établissement des états financiers Élaborer le budget et en assurer le suivi Mettre en place des outils de contrôle de gestion et de reporting Garantir la bonne gestion de la trésorerie et optimiser le BFR Assurer la relation avec les partenaires financiers, experts-comptables et commissaires aux comptes Veiller à la conformité des obligations fiscales, sociales et légales Encadrer et animer une équipe comptable et administrative

Nous recherchons un(e) Responsable Administratif et Financier pour superviser les services administratifs, financiers et comptables de notre client, acteur industriel leader de son marché, basé à Paris. Vous serez en charge de la gestion comptable et financière, de la trésorerie, des procédures de contrôle interne et de l'élaboration des budgets.

🎯 Fiche de poste – Business Analyst Expérimenté 📍 Localisation : Paris (Montparnasse) – 2 à 3 jours de télétravail par semaine 📅 Durée : Mission longue 🏢 Contexte de la mission le client travaille sur une plateforme B2B de distribution de fonds opérant en Europe et en Asie. Dans le cadre de ses projets de transformation, le client souhaite enrichir sa plateforme en y ajoutant un service d’analyse des positions titres, de suivi des risques et de performance, en commençant par les fonds monétaires destinés à la gestion de trésorerie d’entreprise. 📝 Objectifs et responsabilités Le Business Analyst interviendra sur toutes les phases du projet et sera en lien étroit avec les métiers, les équipes IT et les clients.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION Dans le cadre de projets de transformation , l'entreprise souhaite ajouter sur sa plateforme un service complémentaire d’analyse des positions titres, de suivi des risques et des performances. Dans un premier temps, ce service sera dédié aux fonds monétaires pour la gestion de trésorerie des entreprises. Dans ce cadre, la prestation aura pour principaux objectifs : - Analyse des besoins clients, notamment ceux des « clients pilotes », - Rédaction du cahier des fonctionnalités attendues par les clients et comparaison avec la concurrence - Rédaction des spécifications fonctionnelles, - Être force de proposition dans la définition du besoin et de sa mise en œuvre, - Challenger les demandes métiers/clients au regard de l’intérêt du groupe dans son ensemble et de la création de valeur ajoutée. - Coordination des différents acteurs, organisation et animation des réunions de travail, - Suivi de l’exécution des développements et de leur conformité par rapport aux besoins exprimés. - Rédaction des cahiers de test, suivre et réaliser les tests, - Support aux utilisateurs. Toutes expertises fonctionnelles associées au monde des parts de fonds sont appréciées : - Instruments financiers et émetteurs. - Passage d’ordre. RESULTATS ATTENDUS/LIVRABLES - Expression de besoins des clients, - Cahier des fonctionnalités de la plateforme et planning des livraisons, - Spécifications fonctionnelles - Cahiers de test - Mode opératoire dédié aux utilisateurs. PRE-REQUIS • Industrie des fonds • Expertise opérationnelle sur la distribution de fonds, l'exécution de fonds et les data sur fonds • Méthodologie de Gestion de projet, • L’écosystème financier dans son ensemble et particulièrement de la distribution de fonds • Expérience sur les messages SWIFT (format MT e MX) • Informatiques générales (ex. requête SQL, XML, Jira), • Contexte international : francophone et anglophone. La prestation nécessite la mise en œuvre de qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles. La prestation requiert également une bonne capacité d’analyse et de synthèse, un sens des priorités et de la rigueur.