Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Trésorerie à Paris

Client du domaine Energie. CONTEXTE La 3DSIF assure la mission de MOA SI pour le compte des métiers des domaines Finances et Support du Groupe. Elle est centrée sur les missions nécessaires au maintien et à l'évolution du système d'information Finances Gestion, elle est au service des directions opérationnelles et fonctionnelles concernées. La 3DSIF est organisée en domaines en miroir de l'organisation des métiers. Le Domaine SI Financement Investissements assure la mission de MOA SI pour les entités de la Direction Financement et Investissement (DFI) - La Trésorerie du Groupe - La Salle des Marchés du groupe - La Direction de Gestion des Actifs Côtés - La Direction de Gestion des Actifs Immobilier Le Département Comptabilité Financière ========== PERIMETRE Les enjeux majeurs du SI de gestion des encaissements de trésorerie, sur la période à venir, sont : - Prendre en compte l’impact des l’appels d’offre Trésorerie o Prestataires d’encaissement CB, Téléreglement, virement réferencés o Prestataires d’encaissement TIP/CHQ o Bancaire (prélèvement/Virement - Améliorer l’information des bénéficiaires de paiements à travers la communication bancaire, - Participer aux différents audits réglémentaires (CAC, Swifnet) - Intégrer de nouvelles filiales et de nouveaux SI de filiales déjà utilisatrices des applications, - Migrer l’application CASH COLLECTION Trésorerie Centrale (CashPooler) en 2024/2025 - Renforcer la sécurité des applications (gestion des habilitations et sécurité logique), - Plus généralement renforcer la sécurité des processus transverses de Les applications, concernées par ce cahier des charges couvrent le périmètre fonctionnel de la gestion des flux de trésorerie (partie encaissements) placée sous la responsabilité de la Direction de la Trésorerie Financement Intra Groupe • Encaissements centralisés multi-mode de paiements dont prélèvement SEPA s’accompagnant de la gestion des mandats. • Encaissements décentralisés liés aux virements sur comptes locaux, rapprochements des créances avec les encaissements On distingue les opérations centralisées, traitées par l’application Cash-Collection / Trésorerie Centrale (TC) et les opérations réalisées à la maille régionale des entités commerciales, traitées par l’application Cash-Collection / Trésorerie Locale (TL). TC est utilisée le volume traité est de l’ordre de 300 millions d’ordres par an. TL est utilisée par les Divisions Commerce du client SA, DMA pour les Entreprises et les Collectivités locales et DMCP pour les clients « particuliers ». L’application TC est construite sur la base du progiciel Cash-Pooler de l’éditeur Datalog, l’application TL est construite sur la base du progiciel Cash-Matching de l’éditeur Datalog.

Nous recherchons un consultant expert des logiciels TRAX et KTP (administrateur logiciels) pour le compte d'un de nos clients bancaires basé à Paris pour une mission longue durée. Dans le cadre de l’optimisation de ses processus de gestion de trésorerie, notre client souhaite renforcer son équipe avec un expert des logiciels TRAX et KTP pour assurer leur administration et contribuer à leur performance opérationnelle. Rôles et responsabilités : - Administration quotidienne des outils de trésorerie TRAX et KTP : paramétrage, mises à jour, gestion des accès et résolution d’incidents. - Support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs, notamment sur les problématiques de flux de trésorerie et de conformité. - Optimisation des configurations existantes pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires. - Participation aux projets d’évolution des systèmes, incluant les phases de spécification, tests et déploiement. - Coordination avec les équipes IT et métiers pour garantir la disponibilité et la fiabilité des outils. Compétences requises : - Expertise avérée sur les logiciels TRAX et KTP, idéalement dans un environnement bancaire. - Connaissance approfondie des processus de trésorerie et des flux financiers. - Capacité à diagnostiquer et résoudre rapidement des problématiques techniques. - Excellente communication et esprit de collaboration avec les équipes IT et métiers. - Une première expérience dans la gestion de projets liés aux systèmes de trésorerie serait un plus. Détails de la mission : Démarrage : Dès que possible Durée : 12 mois renouvelable Lieu : Paris Télétravail Freelance Temps plein

Suite à un congé maternité, nous recherchons un préstataire freelance senior autonome. ·Proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation des travaux de rapprochement et de lettrage ·Réaliser les encaissements et les décaissements (chèques, virements, prélèvements) . Comptabiliser les opérations financières liées aux rejets, impayés et annulations ·Assurer l'analyse et la qualité des rapprochements bancaires ·Assurer la régularisation des suspens bancaires et/ou comptables ·Réaliser les campagnes de règlement ·En relation avec les services de gestion (contrats et sinistres), s'assurer que les écritures comptables correspondent à la réalité des événements de gestion. Procéder aux relances régulières. ·Elaborer et enrichir les procédures et les modes opératoires

Nous recherchons un IT Project Manager Treasury pour un de nos clients. Très belle opportunitée. Détails du projet : Localisation : Paris, hybride (3 jours sur site) Date de début : ASAP Durée : 12 mois + extension Langues : Anglais obligatoire et Français Profil du candidat : 10 ans d'expérience en gestion de projet IT Trésorerie Expérience cash management, cash forecast et cash investment. Utilisation de Kyriba et Bloomberg. Rédaction de RFP Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, n’hésitez pas à me contacter par email en envoyant votre CV à jour au format Word à l’adresse suivante:

Nous recherchons un freelance expert en gestion de projet pour un apport d'expertise auprès de l'équipe IS Finance-Trésorerie. Il s'agit d'une mission à temps plein, pendant plus d'un an, basée à côté de Chatenay Malabry, avec 2J de Télétravail possible, et un démarrage en Février. Rôle: Coordination des différentes parties prenantes avec de la compréhension des sujets, aide à la rédaction des besoins dans les spéc, faire veiller à la bonne qualité des livrables du SI, faire quelques quick tests si besoin (intégration de bank statements, lancement de flux de factures fournisseurs…) et d’accompagner le business lors des UAT + déploiement. Les exigences techniques nécessaires à la réalisation de la Prestation sont : - Connaissance technique des modules SAP FI-CO, et d’une solution de dématérialisation des factures fournisseurs e-invoicing en particulier Readsoft Kofax - Connaissance de l’intégration Finance avec le module SAP MM - La connaissance de SAP S/4 est un plus. - Connaissance technique des modules de trésorerie : en particulier Trax et Integrity

En tant que comptable unique, vos missions seront les suivantes : COMPTABILITE GENERALE * Saisie et enregistrement des banques, des achats, des ventes, des notes de frais, des écritures en social, * Rapprochements bancaires, * Contrôle de la réciprocité des comptes entre les sociétés du groupe/holdings, * Lettrage des comptes, * Cadrage comptable sur les ventes, les achats et le social, * Réalisation de situation en fin de période, * Gestion des Immobilisations, * Traitement et déclaration du fiscal (TVA, DAS2, CVAE/CFE), * Support sur l'administratif social (suivi congés, formation). COMPTABILITE AUXILIAIRE * Suivi et édition des balances, * Support au recouvrement des créances, * Lettrages des comptes, * Préparation des règlements, * Suivi des fournisseurs débiteurs. COMPTABILITE ANALYTIQUE * Gestion de l'axe analytique opérationnel, * Imputation sur les produits et charges associées. BILAN * Cut-off sur les frais généraux et passage des écritures, * Préparation et participation à la réalisation du Cut-Off sur les opérations en cours, * Préparation dossier travail de présentation pour expert-comptable, * Révision et pointage des comptes, * Participation à la préparation du juridique (AG notamment). BUDGET ET TRESORERIE * Support à la mise en place d'un budget d'exploitation annuel, * Suivi budgétaire et reprévision pluriannuelle, * Etablissement de plan de trésorerie et suivi, * Suivi et validation des frais généraux.

CONSULTANT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) & DEVELOPPEUR(EUSE) CONFIRME(E) CONTEXTE ET ENJEUX Notre client souhaite renforcer son équipe IT Finance afin d'accompagner la croissance de ses activités. Le(la) prestataire retenu(e) interviendra dans une équipe constituée d'une responsable et de deux technico-fonctionnels qui assurent la maintenance applicative et les évolutions de plusieurs applications, principalement sur la remontée du chiffre d'affaires et de trésorerie. DESCRIPTIF DE LA MISSION La mission s'articulera autour de 2 axes principaux : • Maintenance évolutive et corrective sur les applications du pôle o Analyse d'impacts o Rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques o Développement le cas échéant (back up des 2 autres ressources) o Recette technique o Suivi des mises en production (préparation, planification, support) o Veille technologique • Récurrent (support niveau 2 des incidents de production) : analyse (contact téléphonique avec utilisateurs en magasin si nécessaire) avec recherche des solutions de contournement ou planification de correctifs Au besoin et en fonction des disponibilités, il pourra aussi intervenir en support sur d'autres applications connexes (RPA, Application Trésorerie centrale, …)

Pour un acteur majeur de la logistique, nous recherchons un Comptable Général expérimenté pour une mission de 6 mois (renouvelables) à partir de mi-mars . Le consultant aura pour principales responsabilités la gestion des opérations comptables courantes et de clôture, incluant la tenue des comptes, la gestion des immobilisations et le suivi des impôts et taxes. Il assurera également la réconciliation des comptes de groupe et participera activement aux clôtures mensuelles et annuelles (provisions, charges à payer, calcul du résultat fiscal et des impôts). Le poste implique également la production du reporting mensuel en normes IFRS 9 et 16 (contrôles de cohérence, intercos, BFR, prévisions de trésorerie) ainsi que la gestion des déclarations fiscales courantes (TVA, CVAE, C3S, TVS…). Une maîtrise avancée des outils comptables (ERP type SAP/JD Edwards Excel, et un outil de reporting/consolidation type Onestream) est requise. Poste basé à La Défense (92) avec un déplacement de 2j / mois à Marseille à prévoir.

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Le service est en charge des projets et de la maintenance du produit EDI (Echange de Données Informatisées) - Plate-forme Acquisition Restitution Multi-canal - permettant aux Clients Entreprises des Etablissements du groupe de : o Transférer leurs fichiers d’opération de paiements à exécuter o Recevoir les relevés de comptes, d’opérations, d’impayés et de changement de domiciliation. - Mission au sein de la squad en tant que Business analyst Senior : en charge de l’analyse de l’expression d’un besoin fonctionnel ou technique tout en assurant la bonne adéquation des applications développées avec les exigences client. 🤝Principales missions : o Travailler en étroite collaboration avec les interlocuteurs métier et l’équipe pluridisciplinaire interne pour identifier leurs besoins et les traduire en exigences claires. o Collecter et analyser les besoins, puis rédiger des user stories détaillées pour orienter le développement. o Aider à la priorisation des besoins métiers pour assurer une gestion efficace des projets. o Accompagner les métiers dans la mise en place opérationnelle de la nouvelle solution applicative, participer à la formation des utilisateurs et produire des supports de communication adaptés. o S'assurer que les solutions mises en œuvre répondent aux besoins analysés et respectent les exigences définies. - Idéalement une première expérience sur un Logiciel de gestion de trésorerie TMS ( treasury management solutions)

Comptable Unique - H/F - Client final - CDI - Paris En tant que Comptable Unique au sein de la société, vous aurez la responsabilité de : la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité sociale, la révision des comptes, la préparation du bilan ainsi que la déclaration fiscale. Profil recherché : Entre 3 et 5 ans d'expérience sur des missions similaires / Une expérience en cabinet comptable serait un vrai plus Belle expression écrite et orale Curiosité Rigueur A la clé : Poste à pourvoir en CDI à Paris, en client final Rémunération fixe selon profil et Intéressement Possibilité d'évolution vers la gestion du budget et de la trésorerie, des frais généraux Format hybride : Présentiel et Télétravail (selon la convention) Vous vous projetez dans cet environnement ? Cette offre correspond à votre projet de carrière ? Envoyez-moi votre CV !

💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du projet CBPR+ notre client est amené à poursuivre la migration de la totalité des flux de ses deux applicatifs sur le nouveau format XML ISO 20022 Progiciel de gestion de trésorerie (éditeur SAP) Progiciel de Réconciliation/Rapprochement bancaire et comptable (éditeur Trintech) Rôle et Objectifs : Assistance Maîtrise d’Ouvrage : Gap analysis, Etudes d’impacts, Cadrage, Expression de besoins, Rédaction de cahiers des charges, Conception et analyse fonctionnelle et métier, Rédaction des spécifications fonctionnelles, rédaction du cahier de recette et des plans de tests, Formalisation de reporting des anomalies et suivi des anomalies Pilotage de projets : Organisation et conduite de projets, Suivi des budgets et des plannings, Coordination fonctionnelle transversale, Suivi des risques et des alertes, Préparation et conduite de comités et de réunions d’avancement, présentation produit Conduite du changement : Formalisation de processus métiers, Préparation et conduite de formations utilisateurs, Accompagnement d’équipe, Rédaction de guides et de fiches pratiques, Support aux métiers concernés

Almatek recherche pour l'un de ses clients, un Business Analyst Cashpooler sur La Défense. Description et livrables de la prestation : La mission consistera à intervenir sur le progiciel Cashpooler (qui traite actuellement les prélèvements SDD des clients pour : - dérouler la roadmap métier & technique de notre outil Direct Débit (gestion de la montée de version de l'outil, support aux projets de migration des flux financiers...) - répondre aux demandes d'assistances et d'évolutions de la trésorerie et/ou du suivi de production - interagir avec les banques et autres partenaires Livrables attendus : - Etudes d'impact - Analyse et résolution d'incidents - Paramétrage de l'outil Expertise souhaitée : Business analyst confirmé sur cashpooler Connaissances de la norme SEPA obligatoires

💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du projet CBPR+ notre client est amené à poursuivre la migration de la totalité des flux de ses deux applicatifs sur le nouveau format XML ISO 20022 Progiciel de gestion de trésorerie (éditeur SAP) Progiciel de Réconciliation/Rapprochement bancaire et comptable (éditeur Trintech) Rôle et Objectifs : Assistance Maîtrise d’Ouvrage : Gap analysis, Etudes d’impacts, Cadrage, Expression de besoins, Rédaction de cahiers des charges, Conception et analyse fonctionnelle et métier, Rédaction des spécifications fonctionnelles, rédaction du cahier de recette et des plans de tests, Formalisation de reporting des anomalies et suivi des anomalies Pilotage de projets : Organisation et conduite de projets, Suivi des budgets et des plannings, Coordination fonctionnelle transversale, Suivi des risques et des alertes, Préparation et conduite de comités et de réunions d’avancement, présentation produit Conduite du changement : Formalisation de processus métiers, Préparation et conduite de formations utilisateurs, Accompagnement d’équipe, Rédaction de guides et de fiches pratiques, Support aux métiers concernés