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Pour renforcer sa Direction Administrative et Financière, mon client recherche un Trésorier, en freelance, pour un remplacement de 2 mois minimum.
En tant que Trésorier·ère, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des flux financiers.
Vos principales missions seront :
- Gestion de la trésorerie quotidienne
- Optimiser les flux de trésorerie quotidiens ;
- Contrôler les contraintes liées aux conventions internes et aux conditions des crédits contractés ;
- Analyser les positions bancaires journalières ;
- S’assurer du bon déroulement des campagnes de paiements hebdomadaires, ainsi que des paiements exceptionnels.
- Prévisionnels et reporting de trésorerie
- Piloter et optimiser le processus d’élaboration des prévisionnels ;
- Produire une synthèse mensuelle et analyser les écarts entre prévisions et flux réels ;
- Définir et suivre les indicateurs clés de trésorerie ;
- Mettre en place une analyse trimestrielle des mouvements de cash par nature.
- Relations avec les partenaires bancaires - Assurer la gestion et le suivi des relations bancaires ;
- Contrôler l’application des conditions tarifaires et négocier les tarifs des opérations courantes.
- Gestion des couvertures (change et taux)
- Proposer des opérations de couverture de change adaptées aux besoins business ;
- Apporter un support ponctuel sur les opérations de couverture de taux (SWAP, CAP).
- Outils, processus et contrôle interne
- Piloter des projets liés aux outils de trésorerie (Diapason, Agicap…), y compris déploiements et migrations ;
- Gérer les pouvoirs bancaires et administrer les systèmes de signature électronique ;
- Mettre en place des processus sécurisant les flux de trésorerie.
- Gestion des engagements hors bilan
- Émettre des garanties et gérer les dettes hors bilan ;
- Animer le process de récolte des engagements hors-bilan auprès des différents services et mettre à jour la base de données associée (outil Finance Active).
Profil recherché
- Trésorier
- Consultant freelance
- Expérience : 7 ans minimum sur un poste similaire ;
- Compétences techniques : maîtrise avancée d’Excel.
- Avoir déjà participé à l'intégration d'un logiciel.
- Connaissance de Selva serait un plus
Environnement de travail
- Mission freelance
- Démarrage : Dès que possible
- Durée de la mission : 2 mois minimum
- Localisation : Paris (75)
- Télétravail : Pas de télétravail
- TJM selon profil
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100% gratuit
Aucune commission prélevée sur votre mission freelance.