Mission freelance Trésorerie et Cash Management

Lieu : Paris
Durée : 6 mois
Type : Temps plein - Freelance

Contexte

Nous recherchons un consultant freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour optimiser la gestion financière et les processus bancaires d'un grand groupe international. Il interviendra au sein de l'équipe Trésorerie et jouera un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la trésorerie des filiales.

Rôles et responsabilités

Gestion de la trésorerie des filiales

• Accompagner les responsables financiers dans la gestion quotidienne de leur trésorerie.

• Suivre les demandes de financement et les remontées de fonds.

• Optimiser les positions de dette et de cash.

• Mettre en place des systèmes de cash pooling.

• Participer au choix des banques et services associés.

• Assurer un support opérationnel aux utilisateurs (assistance, formation, best practices).

• Négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires.

• Superviser la gestion des comptes bancaires et services financiers.

• Gérer la relation avec les banques locales des filiales.

• Intégrer les nouvelles entités dans les process trésorerie.

Gestion de la trésorerie du siège

• Superviser les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes.

• Suivre les échelles d'intérêts.

• Gérer et valider les paiements exceptionnels.

• Assurer la relation bancaire et résoudre les problématiques quotidiennes.

• Améliorer les processus de gestion des flux financiers.

• Établir des prévisions de trésorerie court terme.

• Coordonner avec les fonctions supports du siège (comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc.).

• Contribuer à l'établissement des états financiers annuels.

Reporting et analyse

• Organiser et analyser la remontée mensuelle des données financières.

• Accompagner les filiales européennes dans l'analyse et le reporting de leur trésorerie.

• Mettre en place une revue analytique des flux de trésorerie et des KPIs.

Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires

• Maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations.

• Veiller à la sécurité des outils de communication bancaire.

• Gérer les processus KYC avec les banques partenaires.

Compétences requises

• Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire.

• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation.

• Compétences en gestion des flux financiers et conformité bancaire.

• Capacité à interagir avec divers interlocuteurs.

• Esprit analytique et synthétique.

• Anglais professionnel requis.