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Dans le cadre de notre croissance, Lùkla recherche des profils de Business Analyst - MOA Cash management pour accompagner nos clients du secteur bancaire et financier dans leurs transformations digitales, les évolutions de leurs Offres et leurs mises en conformité sur les projets réglementaires (SEPA, Swift, DSP2, GDPR...). Si vous êtes doté(e) d'une bonne compréhension des problématiques de trésorerie Corporate, du système d'information (formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI) et savez gérer des projets dans des contextes internationaux en assurant le lien entre le Métier et l'IT, alors cette opportunité est faite pour vous ! Vos missions: - Collecter et analyser les besoins auprès du Métier (Faisabilité, Opportunité, ROI, Cadrage), - Faire l' interface entre les utilisateurs et les équipes de développement , - Participer aux instances projet (comités de pilotage et de suivi...), à l'estimation de charges, - Rédiger les spécifications fonctionnelles, et suivre les développements (retro planning, points d'avancement...), - Elaborer le stratégie de test et réaliser les recettes (fonctionnelles, unitaires, TNR...), - Accompagner les équipes métier par la conduite du changement (communication, formation...), - Assurer un support fonctionnel , et assurer la conformité avec les exigences réglementaires, - Contribuer à l’ amélioration continue des process internes en matière de trésorerie et de prévention du risque de fraude et LCBFT.

Pour renforcer sa Direction Administrative et Financière, mon client recherche un Trésorier, en freelance, pour un remplacement de 2 mois minimum. En tant que Trésorier·ère, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des flux financiers. Vos principales missions seront : - Gestion de la trésorerie quotidienne - Optimiser les flux de trésorerie quotidiens ; - Contrôler les contraintes liées aux conventions internes et aux conditions des crédits contractés ; - Analyser les positions bancaires journalières ; - S’assurer du bon déroulement des campagnes de paiements hebdomadaires, ainsi que des paiements exceptionnels. - Prévisionnels et reporting de trésorerie - Piloter et optimiser le processus d’élaboration des prévisionnels ; - Produire une synthèse mensuelle et analyser les écarts entre prévisions et flux réels ; - Définir et suivre les indicateurs clés de trésorerie ; - Mettre en place une analyse trimestrielle des mouvements de cash par nature. - Relations avec les partenaires bancaires - Assurer la gestion et le suivi des relations bancaires ; - Contrôler l’application des conditions tarifaires et négocier les tarifs des opérations courantes. - Gestion des couvertures (change et taux) - Proposer des opérations de couverture de change adaptées aux besoins business ; - Apporter un support ponctuel sur les opérations de couverture de taux (SWAP, CAP). - Outils, processus et contrôle interne - Piloter des projets liés aux outils de trésorerie (Diapason, Agicap…), y compris déploiements et migrations ; - Gérer les pouvoirs bancaires et administrer les systèmes de signature électronique ; - Mettre en place des processus sécurisant les flux de trésorerie. - Gestion des engagements hors bilan - Émettre des garanties et gérer les dettes hors bilan ; - Animer le process de récolte des engagements hors-bilan auprès des différents services et mettre à jour la base de données associée (outil Finance Active).

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil pour apporter un support aux équipes dans la gestion du risque de liquidité, des produits dérivés des outils d'analyse associé. Missions principales : Gestion opérationnelle du risque de liquidité : Allocation des coûts de couverture, validation des opérations et suivi des performances. Projets de liquidité : Refondre des outils d’allocation, développement d’indicateurs de risque de liquidité et de cash. Contributions transverses : Participer à des projets de valorisation des dérivés et de revue du financement. Analyses du risque de marché : Réalisation d’études sur les performances et positions.

Je recherche un Business Analyst avec 4-5 ans d'expérience réussie au sein d'un cabinet de conseil ou d'un département de transformation/conseil interne. Le consultant dirigera le programme Order to Cash, en se concentrant sur l'optimisation et la digitalisation des processus à travers les flux de revenus et de trésorerie, y compris les nouvelles solutions de facturation client, l'automatisation des paiements clients et la gestion des créances. Le rôle comprend également la mise en œuvre des processus et solutions de digitalisation des factures conformément à la réforme de la facturation électronique en France. Responsabilités Clés : Analyse et Amélioration des Processus : Analyser le processus actuel de order to cash. Identifier les domaines d'amélioration. Proposer des solutions pour améliorer l'efficacité et la précision. Collecte et Analyse de Données : Collecter et analyser les données relatives au traitement des commandes, à la gestion du crédit, à la facturation client et à la collecte des paiements. Identifier les tendances et les opportunités d'optimisation. Collecte des Besoins : Collaborer avec les parties prenantes pour recueillir les besoins métiers. Traduire les besoins en spécifications fonctionnelles et en architecture. Travailler en étroite collaboration avec l'équipe Digitale sur la conception et la réalisation. Documentation : Maintenir une documentation détaillée des processus, des exigences et des solutions pour assurer la clarté et la continuité. Collaboration avec les Équipes : Travailler avec les équipes Finance, Juridique, Ventes, Business et IT/Digital pour mettre en œuvre les changements et rationaliser les processus.

Business Analyst sur le progiciel CALYPSO de l'éditeur ADENZA Besoin d'une prestation BA expert sur le progiciel CALYPSO, et sur les métiers de: trésorerie, cash management, ainsi que les réconciliations comptables et bancaires. Contexte : Au sein de la DSI Global Market département Transverse post trade, l’équipe CALYPSO couvre le pilotage, la gestion et l’évolution de la plate-forme mondiale "one stop shop benefits" CALYPSO permettant le développement des activités en Europe et à l’international sur les activités de la BGC sur les fonctions citées précédemment : - Cycle de vie du Trade - Paiements - Confirmations - Settlement - Comptabilité - Tenu de position cash et Titres - Règlementaire - Reporting - Réconciliations