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Contexte :
Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction de la DSI, vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements
MISSIONS :
Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres :
• suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ;
• analyse des écarts et suivi des incidents ;
• participation aux comités opérationnels ;
• paramétrage des solutions de trésorerie ;
• participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, …) ;
• assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des logiciels de Trésorerie ;
• administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l’activité ;
• mises à jour des documentations ;
• gestion des habilitations.
Profil recherché
Missions principales :
Contribuer au bon fonctionnement quotidien des applications de trésorerie et dans ce cadre, vous :
• contrôler quotidiennement la bonne intégration des flux dans les CED et le bon envoi vers les banques ;
• analyser les incidents et proposez des actions correctives ;
• faire le paramétrage des logiciels de Trésorerie y compris les tables de paramétrage de type spitab, et les habilitations (comme les droits de validation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique) ;
• analyser les écarts ;
• suivre l’activité des flux monétiques CB ;
• participer aux comités de suivi opérationnels ;
• participer aux réunions de travail avec les métiers et autres domaines IT.
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