Vous avez bien fait de me rappeller de générer le fichier FEC pour 2020, je vais aussi archiver le rapport d'analyse du fec par le logiciel officiel de test dgfip.
Tout semble conforme.
La 2033 en cas de contrôle je pense que ça ne serait pas vraiment un luxe de l'avoir sous la main, à jour et bien remplie pour chaque exercice ...
Même si je l'imprime en pdf après l'avoir remplie sur le site des impôts, il faut que je puisse au moins justifier que je n'ai pas saisi des chiffres au hasard.
Après le forum openconcerto , disons que quand j'ai vu la seule réponse à cette question : a propos de la 2033
Oui surement un bug.
Mais openconcerto ne semble pas activement maintenu (on ne peut pas tout avoir c'est gratuit et conforme aux fichiers FEC).
Depuis l'an passé il ne semble pas y avoir de nouvelle version qui est sortie. Et toujours pas de mise à jour des templates PDF de la 2033.
Merci pour votre réponse mais en comptabilité les sommes sont déjà saisies (compte 741 que j'ai créé).
Le problème est que dans la 2033B qui est créé par le logiciel openconcerto, il manque la déduction de ces sommes dans la case 350 (car ces sommes ne sont pas imposables).
D'où ma question ...
J'ai trouvé sur le forum des sujets proches mais ils datent un peu et tout change en permanence ces dernières années ...
Je suis en train de saisir toutes les écritures comptables de l'année 2020 pour établir le bilan de l'exercice (qui sera donc tronqué puisque se terminant avant la fin de l'année).
La question que je me pose est quel est le type de bilan à fournir dans le dossier de liquidation (aussi appellé "comptes de liquidation") ?
De ce que j'ai pu comprendre il faut faire un bilan normal et ajouter les écritures de liquidation avec les comptes 673,773 , est ce que c'est bien ça ?
Mais doit on attendre d'avoir effectivement payé l'IS et le solde de tva du dernier exercice pour procéder à la liquidation ? (ou bien il suffit de constater le résultat de l'exercice comme on fait habituellement ?)
Je ne suis plus très au fait de ce qui se pratique en 2020 pour une dissolution/liquidation.
Quand on fait les démarches tout seul , y a-t-il des étapes que l'on ne peut pas faire "sur internet" ?
[EDIT; après de nombreuses recherches finalement depuis 2020 , plus besoin d'enregistrer le PV de dissolution]
Et concernant le dépôt du dossier de dissolution au CFE , est ce qu'on peut tout simplement le faire sur infogreffe ?
Et les formalités concernant le dernier exercice (CA 12, paiement de l'IS, dépôt de la liasse ...) peut-on les faire sur le site officiel comme d'habitude en saisissant une période personnalisée ?
Désolé pour toutes ces questions mais ça reste assez compliqué comme démarches.
Vous confirmez qu'en autoentreprise on peut ne pas tenir de comptabilité du tout (même en recettes/dépenses) ?
Car je vais sans doute devoir liquider ma sasu trop complexe à gérer pour le peu d'activité qu'il me reste et repasser en autoentreprise.
NOTE: je viens de voir qu'en fait il faut juste tenir un livre de recettes vu qu'on ne peut pas déduire ses dépenses.
Du coup pas besoin d'inscription à une AGA je suppose.
2) dans openconcerto, il faut d'abord valider les écritures puis les exporter au format fec (c'est le format proposé par défaut dans le menu "comptabilité, exporter les écritures")
3) renommer le fichier fec sous la forme <SIREN>FEC<dateAAAAMMJJ> (pas d'extension .csv ou autre)
Ex: 5555555555FEC20191231
4) une fois l'outil de vérification installé sur votre pc , il faut l'executer et saisir votre SIREN (ce qu'ils appellent numéro "alpage" … ) et le nom de la société, puis enfin choisir le fichier fec pour l'analyser.
Normalement l'outil ne signale aucune erreur si vous avez validé toutes les écritures.
Je suis à l'IS mais je ne comprend pas quand vous dites qu'il reste quelques jours pour saisir la 2033 de 2019 ??? Il y a encore quelques jours sur le site des impots on ne pouvait déclarer que le résultat de 2018, la déclaration de 2019 ouvre début avril (c'est écrit en rouge quand on se connecte sur le site des impôts).
Bonjour aux utilisateurs d'openconcerto (version 1.6.3).
Je précise que j'ai cherché sur le forum dédié mais je n'ai rien trouvé, donc je pose la question ici.
Quelqu'un a-t-il réussi a mettre à jour les templates PDF de la 2033 A , B etc. avec la version 2019 car dans le logiciel c'est la version 2015 qui est fournie.
J'ai réussi à extraire la 2033A 2019 et j'ai remplacé le Template mais tous les chiffres sont décalés quand on sort le bilan …
Autre question pendant que j'y suis: est-il possible dans le compte de résultat d'avoir la case résultat fiscal préremplie ? (car elle est vide).
Je pense être prêt à clôturer 2019 … j'ai quand même fait une sauvegarde de la base avant 😃
Globalement ça a l'air cohérent , après il est évident que j'ai du faire quelques boulettes (mauvais compte ou mauvais journal).
J'ai pris soin de faire passer tous les virements internes (d'un compte de la société à un autre) par le 58 pour qu'il n'y ait pas de contestation de la part d'un contrôleur car les montants sont importants.
Le reste après ce sont des montants modestes donc une erreur ne devrait pas trop me pénaliser.
En fait pour la tva je pensais qu'on ne la comptabilise dans le 4457 qu'au moment de l'encaissement (la facture est pour une prestation de service).
Du coup j'ai passé une écriture "hybride" (411 / 44587) , je peux encore corriger les écritures ne sont pas "validées".
Alors je pense avoir saisi toutes mes écritures de l'exercice 2019 et j'arrive au moment tant redouté de l'avant clôture … quelles écritures va-t-il falloir passer et comment … 😕
La seule que je pense avoir saisi c'est la comptabilisation de l'IS de l'exercice: on calcule soi même le montant total et on fait debit 695 credit 444 de ce montant qui va venir se mélanger aux acomptes déjà versés.
Pour la tva restant à payer (une fois déduits les acomptes) par contre ça n'est pas clair … il faut la faire apparaitre dans le 44551 ?
Et pour les factures déjà émises mais non encore payées par le client je trouve des choses contradictoires sur le net … la tva de la facture se débite du 44587 ? et le montant HT du 418 ?
Je ne voudrai pas abuser du temps de hmg, donc si quelqu'un qui a l'habitude de faire sa compta seul passe par là et peut m'aiguiller ça serait sympa.
merci hmg je suis un peu rassuré 😃
en fait j'ai bien tous les relevés quotidiens et mensuels , mais l'écriture annuelle elle sera "virtuelle" (je n'ai que les relevés de banques avec les virements initiaux et le dernier relevé de décembre … mais je pense qu'en expliquant tout au contrôleur cela devrait passer … sans doute qu'il me tirera un peu l'oreille mais passer des centaines d'écritures pour arriver au même résultat … très peu pour moi.)
Je sais que hmg va bondir et tomber de son siège mais voilà ma problématique.
J'ai ouvert un compte de "bourse" au nom de la société en 2019 et j'ai réalisé dessus des centaines d'opérations pour au final me retrouver avec une petite perte … c'est la vie.
Comme je suis en train de faire ma compta moi même, il n'est pas question que je saisisse les centaines d'écritures pour chaque transaction.
Donc je pensais tout simplement faire comme si je n'avais effectué dans l'année qu'une seule transaction en comptabilisant le total des pertes via le compte 667.
(note il n'y a pas de tva sur mes frais de courtage donc j'ai vu qu'il est admis d'inclure les frais de courtage dans le prix d'achat)
Comptablement cela se résumerai à:
constater les virements pour approvisionner le compte de bourse (508x) :
debit 508x, credit 512x
ensuite en fin d'année constater ma perte:
(toutes les transactions sont soldées au 31/12, je n'ai pas de PV ou MV "latente", il n'y a pas non plus de virements sortants)
debit 667 + credit 508x avec le solde restant sur le compte 508x au 31/12
(mon prix de vente "virtuel")
puis
debit 508x, credit 667 avec le total des virements entrants du 508x (mon prix d'achat "virtuel")
Au niveau du bilan le résultat financier et le résultat net seront corrects, mais quel est le risque en cas de contrôle ?
Le plus gros et le plus "secure" c'est Interactive Brokers mais le dossier à remplir pour une personne morale est digne d'un stage commando.
Bon courage 😉
Après quelques lectures je vois que la TVA c'est déjà tout un programme (tva intracom, acomptes,ca12 ...) heureusement qu'il y a des exemples.
Et je me rend compte que les employés de mon expert comptables ont aussi pris quelques libertés avec les comptes ...
Exemple: des factures "non parvenues" (compte 408x) qui ont été mises dans le compte racine 40 ...
Merci de vos conseils hmg ... en effet la tâche s'annonce plus compliquée que prévue.
1ére écriture de 2019: encaissement d'une facture de l'exercice précédent comptabilisée dans le compte 418 (factures à émettre).
😈
On trouve des éléments de réponse sur le web mais il en manque toujours un petit bout.
Donc le mieux que je puisse faire tout seul est une compta "juste" (le bon bénéfice en fin d'année, les bons totaux de tva etc.).
Par contre les dates de mouvements , le choix des journaux et des comptes risquent d'être parfois (souvent) fantaisistes.
Finalement j'ai créé une autre société dans openconcerto et j'ai recommencé toutes les opérations cette fois sans essayer de corriger le problème de dividendes et là tout est ok, balance équilibrée avant clôture et après clôture.
Maintenant reste le plus gros du boulot ... saisir tout 2019 et sans me tromper 🙁
@hmg , juste pour être certain d'avoir bien compris dans quel sens fonctionne la balance ..
Si j'ai de l'argent sur mon compte bancaire , dans la balance le 512 doit avoir dans la colonne "solde débiteur" un nombre >0 et 0 dans la colonne "solde créditeur" ?
Et si j'ai mis en réserve facultative des précédents bénéfices, le 10681 doit par contre avoir un nombre>0 dans la colonne "solde créditeur" (et 0 dans l'autre colonne) ?
C'est pour être sur que je n'ai pas inversé tous les montants
Effectivement avant de pouvoir importer les données j'ai du faire quelques manips donc le problème vient sans doute de là.
1) le format de balance générale 2018 fournie par mon comptable était le suivant: N°Compte;Libellé;Solde AN;Cumul Débit Hors AN;Cumul Crédit Hors AN;Solde N;Solde N-1;Solde N-2
Et j'ai conservé uniquement : N°Compte;Libellé;Solde N que j'ai transformé en N°Compte;Libellé;Solde débit;Solde Crédit (avec uniquement des nombres positifs soit côté débit, soit côté crédit car à l'origine "Solde N" contenait des nombres positifs ou négatifs ...
Déjà est ce la bonne façon de faire ? (les autres colonnes Solde N-1 etc. ne sont pas utiles pour établir une balance cohérente dans le logiciel ?)
2) ensuite à l'origine le solde "report à nouveau" était nul et il n'était tenu compte nulle part du dividende qui devait être versé en N+1 (2019 donc)
Est ce normal ? Car d'après ce que j'ai lu sur plusieurs site, il faut passer des écritures quand la distribution est votée (dans mon cas c'était dans l'ag d'approbation des comptes ou j'ai également indiqué que le reliquat des bénéfices était à mettre dans le report à nouveau)
=> le comptable n'aurait pas du déjà passer des écritures avant la clôture 2018 pour ces dividendes ? et le report à nouveau ne devait-il pas contenir le reliquat de bénéfices ?
A mon avis j'ai du faire une boulette pourtant tout était équilibré avant la clôture.
J'ai quand même une question car leur forum ne m'a servi à rien pour l'instant ...
Et puis c'est plutôt en rapport avec la compta: j'ai finalement saisi une énorme écriture avec toutes les lignes de ma balance 2018, c'était équilibré , j'ai validé et cloturé l'exercice.
Mais si maintenant j'affiche la balance en 2019 sans avoir rien saisi de nouveau elle n'est plus équlibrée.
C'est du aux créances non encore encaissées et aux dettes non encore payées de 2018 ?
Avec openconcerto comment se passe le paramétrage initial d'une société qui existe déjà ?
(peut-on importer la balance générale du dernier exercice cloturé, puis cloturer dans openconcerto et démarrer le nouvel exercice ?)
J'aimerai bien encaisser des montants de 150000€ 🤣
Je ne suis qu'un pauvre développeur multi clients, donc quand j'envoie une facture de + de 5000€ c'est noël 😉
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