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Comptabilité,rapprochement bancaire et tickets caisse paumés
agencecreationweb
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11 avril 2012
Bonjour à tous,
Lorsque que l'on fait sa compta (EI), sous BNC Express par exemple, il faut que toutes les entrées et sorties correspondent au compte bancaire.(sans parler des achats avec du numéraire hors compte en banque).
Le hic, c'est que sur le compte bancaire peut apparaitre une somme dépensée du genre quelques euros pour l'achat d'un titre de transport ou note de restau (ou autre).
Comment cela se passe si on ne trouve plus le ticket du restau ou même une facture quelconque d'achat ?
Doit-on rentrer la dépense dans le logiciel de compta ? Quid du rapprochement bancaire qui ne sera peut être pas possible ?
Bref,pour résumer, doit t-on rentrer dans le logiciel de compta une ligne d'écriture du compte en banque dont on a plus le ticket ou la facture ? Si non, la compta ne reflera pas le compte en banque ?
Milles mercis d'avance.
Lorsque que l'on fait sa compta (EI), sous BNC Express par exemple, il faut que toutes les entrées et sorties correspondent au compte bancaire.(sans parler des achats avec du numéraire hors compte en banque).
Le hic, c'est que sur le compte bancaire peut apparaitre une somme dépensée du genre quelques euros pour l'achat d'un titre de transport ou note de restau (ou autre).
Comment cela se passe si on ne trouve plus le ticket du restau ou même une facture quelconque d'achat ?
Doit-on rentrer la dépense dans le logiciel de compta ? Quid du rapprochement bancaire qui ne sera peut être pas possible ?
Bref,pour résumer, doit t-on rentrer dans le logiciel de compta une ligne d'écriture du compte en banque dont on a plus le ticket ou la facture ? Si non, la compta ne reflera pas le compte en banque ?
Milles mercis d'avance.
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hmg
Nombre de posts : 26858Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Toutes les lignes des comptes de trésorerie doivent être en comptabilité. C'est une des raisons pour avoir un compte bancaire séparé.
Les dépenses non pro sont des prélèvements perso. Les encaissements non pro, des apports.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
agencecreationweb
Nombre de posts : 137Nombre de likes : 0Inscrit : 11 avril 2012Bonjour Hmg,
Toujours aussi réactif ! Milles mercis.
Donc si je comprends bien, TOUTES LES OPERATIONS présentes sur mon compte bancaire doivent être dans le logiciel de comptabilité ?
Je précise que sur mon compte tout est OK, il n'y a que du PRO, et rien de perso.
Cependant, si pour l'un des achat que j'ai fait (dépense donc) mais que je n'ai pas la facture (facture perdue), Est-ce que je rentre bien cette dépense dans le logiciel ? (oui, si j'ai bien compris). Et si oui, ca ne posera pas de problème de ne pas avoir de facture ?
ps: ce sont pleins de ligne d'écriture de dépense, mais à chaque fois avec des montants très faibles (tickets métro, timbres etc.) - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26858Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Si vous n'avez pas le justificatif, vous avez un risque de redressement en cas de contrôle.
Vous pouvez au choix :
- prendre le risque
- passer en charge et obtenir un duplicata
- considérer que c'est un prélèvement personnel.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
agencecreationweb
Nombre de posts : 137Nombre de likes : 0Inscrit : 11 avril 2012Merci Hmg,
Pour être dans la totale transparence vis a vis d'un contrôle eventuel et pour n'avoir aucun risque de redressement, le plus simple n'est t-il pas de passer les depenses sans factures/tickets en prelevement personnel ?
Ca m'apprendra à n'avoir pas gardé les tickets...
Merci 😉 - Contacter en MP
agencecreationweb
Nombre de posts : 137Nombre de likes : 0Inscrit : 11 avril 2012Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Question d'être bien sûr.
Merci par avance ! 😃 - Contacter en MP
s74
Nombre de posts : 1256Nombre de likes : 6Inscrit : 7 décembre 2012
ouiagencecreationweb a écrit : Merci Hmg,
Pour être dans la totale transparence vis a vis d'un contrôle eventuel et pour n'avoir aucun risque de redressement, le plus simple n'est t-il pas de passer les depenses sans factures/tickets en prelevement personnel ? - Contacter en MP
agencecreationweb
Nombre de posts : 137Nombre de likes : 0Inscrit : 11 avril 2012Muchissimas gracias Serge74 et Hmg ! 😃
