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Echéance "A réception" mais pas de virement

taouja · 08/20/2013

Bonjour, J'ai déposé ma première facture chez le client le 12/08/2013 avec écheance "A reception"mais jusqu'à présent je n'ai reçu aucun virement dans le compte pro. Connaissiez-vous a combien de temps le réglement est fait si l'échance est "A réception" ? j'ai cherché sur le Net c'est quasi immédiat !! dans ce cas est ce que je l'ai relance, peut-on appliquer les pénalités de retard ? J'ai comptabilisé le fait de déposer la facture le 12/08 avec comme justificatif facture, a quel moment je dois comptabilisé le reglement et sur quels jutificatis ? d'ou, y'a il un justificatif que je vais reçevoir du client comme quoi il a fait le virement ? ou juste la traçe du virement est suffisante ? Merci infiniment de votre aide Cordialement

taouja

20 août 2013 13:16

Bonjour,

J'ai déposé ma première facture chez le client le 12/08/2013 avec écheance "A reception"mais jusqu'à présent je n'ai reçu aucun virement dans le compte pro.

Connaissiez-vous a combien de temps le réglement est fait si l'échance est "A réception" ? j'ai cherché sur le Net c'est quasi immédiat !! dans ce cas est ce que je l'ai relance,
peut-on appliquer les pénalités de retard ?

J'ai comptabilisé le fait de déposer la facture le 12/08 avec comme justificatif facture, a quel moment je dois comptabilisé le reglement et sur quels jutificatis ?

d'ou, y'a il un justificatif que je vais reçevoir du client comme quoi il a fait le virement ? ou juste la traçe du virement est suffisante ?

Merci infiniment de votre aide

Cordialement

ServiceNow, IAM

Tap 20 août 2013 13:24

Aviez vous indiqué a votre client que vous souhaitiez être réglé à réception de la facture?

Ce n'est pas impossible, mais cela fait parti de la négociation du contrat, donc vous ne pouvez pas exiger cela de lui si il n'était pas au courant.
taouja 20 août 2013 13:44

oui j'avais mis échéance à réception

ServiceNow, IAM
Tap 20 août 2013 13:48

Dans le contrat? Le mettre sur la facture ne suffit pas si vous ne vous étiez pas entendu avec votre client pour cela.

Sinon tout le monde se ferait un plaisir de le faire :)

Mais ce n'est pas vraiment le meilleur moyen de conserver un client.
taouja 20 août 2013 13:51

A oui c'est vrai, je n'ai pas vérifié dans le contrat
Je me souvien j'avais lu, paiement 30jours fin de mois

mais quand j'ai discuté avec le client, oralement a dis que si je mets "A reception" je serai payé maxi en une semaine

ServiceNow, IAM
Tap 20 août 2013 13:54

Je ne connais pas votre client, donc je ne sais pas si il est de bonne foi ou pas :)

A noter qu'étant en plein mois d'aout, il est possible que la personne qui traite soit en congés, d'où le délai.

Je vous conseille d'appeler votre client et de lui demander ou cela en est. Sortir les menaces de pénalités serait contre productif.

Je vous conseille également de faire un avenant au contrat modifiant le délai de paiement. La parole ne vaux rien en cas de conflit.
taouja 20 août 2013 14:06

Merci pour ces informations.

avez-vous une idée sur la 2eme questions:

J'ai comptabilisé le fait de déposer la facture le 12/08 avec comme justificatif facture, a quel moment je dois comptabilisé le reglement et sur quels jutificatis ?

d'ou, y'a il un justificatif que je vais reçevoir du client comme quoi il a fait le virement ? ou juste la traçe du virement est suffisante ? [/u]

ServiceNow, IAM
hmg 20 août 2013 16:40

Bonjour,

Vous êtes en société à l'IS ou en EI à l'IRPP ?

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
taouja 21 août 2013 07:26

Bonjour,

Je suis en société EURL à l'IS.

Merci
Cordialement

ServiceNow, IAM
mixomatose 21 août 2013 08:44

Certains clients fournissent un avis de paiement, ou un justificatif de virement, mais c'est plutot rare (plus fréquent à l'inernational).
Le règlement se comptabilise au vu du relevé de compte (ou l'avis de crédit de la banque).

calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php
findus 21 août 2013 09:00

hello

tu verras avec le temps, tu apprendras à avoir un service 'relance de mes factures impayées' 🤣

pour ma part, tous les mois je relance la compta pour qu'on me paye, sinon ça traine ... ça dépend des boites ...

EURL / IS depuis 2008
hmg 21 août 2013 11:39

Bonjour,

En comptabilité créances-dettes (votre cas en EURL IS) :
- Vous comptabilisez en "journal de ventes" à la date de la facture la facture de vente (même si elle n'est pas encaissée).
- Vous comptabilisez en "journal de banque" à la date du crédit bancaire le règlement de la facture.
- Vous ajustez en fin d'exercice par le "journal d'opérations diverses" les factures restant à établir (exemple prestation de décembre facturée en janvier lors de l'exercice suivant) qui doivent compter sur cet exercice et en produits constatés d'avance les acomptes qui auraient été versés sur des prestations non effectuées qui doivent compter sur l'exercice suivant.

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

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