Remboursement de frais par le client

Bonjour tout le monde,

j'ai parcourus le forum a ce sujet et j'avoue que c'est pas encore tout a fait clair dans mon esprit.

Je suis en EI BNC TVA controle, Reel Simplifiée. J'ai du faire un déplacement pour un client (une SSII) qui doit me rembourser les frais engagé (avion, hotel, taxi, restaurant)

Voila ce que la comptable m'a envoyé comme message a propos de ces frais :

Pour cela, j’ai besoin d’une facture de l’entité juridique à laquelle vous appartenez + une note de frais annexée + les justificatifs (billets d’avion etc)


Donc si je comprends bien, je dois faire une facture dans laquelle je met une ligne du genre :

Remboursement de frais avec en montant HT le total TTC des frais engagé ? Ajouter a cela, je met une annexe Note de frais, dans laquelle sont indiqué les montant TTC et HT comme indiqué sur les justificatifs que j'ai en ma possession ?

Pour que ca reste bien clair, je prend un petit exemple sur ms frais réellement engagés :

Avion TTC : 803,3
Avion HT : 718,49
TVA : 41,88
Autre taxe : 42,93

Taxi TTC : 10

Restaurant TTC : 11,90
Restaurant HT : 11,28
Restaurant TVA : 0,62

Donc je fais une facture :

Remboursement de frais : 825,20 (HT)
a laquelle j'applique une TVA à 19,6%, soit un montant de facture TTC de : 986,94 TTC

Et j'adjoint une note de frais dans laquelle je reprends la description exacte représentée plus haut ?

D'avance merci pour votre aide.