Suivi comptabilité avec EC - quels indicateurs ?

Bonjour,

Tout dépend des besoins.

Ils doivent être adaptés.

Si vous travaillez seul en régie, pourquoi avez vous besoin d'un calcul mensuel ? Un simple tableau de bord vous permet de suivre votre situation.

msaliot a écrit : Quelles sont les solutions pour avoir une visibilité de la situation de l'entreprise (en 'temps réel') si l'EC travaille avec son logiciel de compta?

Pour ma part, j'ai une feuille Excel (Numbers, plus exactement, sur Mac) où je suis le compte en banque et solde prévisionnel de mon EURL.
Je reporte les factures payées et à venir, les cotisations payées, la rémunération versée, le solde de TVA, les décaissements divers (honoraires de l'EC, etc.).
Je considère ensuite que le solde correspond à ma rémunération (puisqu'il n'est plus pertinent de se verser des dividendes), je déduis donc de ce solde un forfait de 30% pour représenter les cotisations futures.
Le résultat final me donne +/- la "valeur" de l'entreprise, autrement dit ce que je récupère en net si je clôture mon EURL demain.
Chaque année au moment du bilan, établi par/avec mon comptable, j'ajuste ou je corrige les inévitables approximations ou petites erreurs de mon modèle.

Effectivement le travail est prévu en régie et il n'y a pas de changements importants à prévoir.
Je ne connais pas encore le feedback que l'on peut avoir de son EC et je manque encore de méthodes et d'outils.
J'opterai pour un suivi comme kzg qui semble le plus clair et simple pour mon suivi.

Merci à vous pour vos conseils toujours très pros.

Bonjour

Dans ma situation le suivi est minimal et mon principal indicateur est le CA et sa répartition.

Il n’y a pas de situation périodique avec l’EC qui est rencontré une fois par an et j’effectue surtout avec EXCEL :
- un suivi du CA global par rapport à l’exercice précédent, surtout en fin d’exercice pour anticiper les reports de facturation sur l’exercice suivant,
- l’évolution des types de prestation dans le CA et les modes de commercialisation de ces prestations ; cela permet d’appréhender ce qui fonctionne le mieux et de privilégier certaines actions.

Pour les charges et autres indicateurs, je ne ressens pas le besoin d’effectuer un suivi particulier car en régime de croisière il est très facile d’anticiper, ce qui est différent pour quelqu’un qui démarre. Sachant que j’ai la particularité de ne pas travailler à temps complet.

Par contre, l’approche commerciale fait l’objet d’un suivi soutenu et régulier car elle est clairement la priorité et constitue le moteur de l’activité avec des possibilités de vente de prestations à des tarifs très différents.

J’ai l’impression que ce qui préoccupe les freelance, c’est plus le développement du CA que la gestion comptable prévisionnelle, mais cela dépend néanmoins de la situation de chacun.

Bonjour,

En fait, je changerai légèrement votre dernière phrase : "ce qui devrait préoccuper les freelance" et pas "ce qui préoccupe".

En effet, je suis souvent très surpris de l'énergie (il suffit de voir les sujets sur les forums) qui peut être déployée notamment pour changer de banque pour économiser 60€ par an alors que les services de la banque quittée peuvent être appréciés et que ceux de la nouvelle sont inconnus. Ainsi, demain, aurez vous un partenaire bancaire solide pour pouvoir emprunter ou être compréhensif sur un découvert ?

Les frais sont souvent similaires et les voies d'économies à ce niveau sont rares et peu productives. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'une économie de 100 sur une charge déductible ne fait pas gagner 100, mais bien moins après IS, IRPP et cotisations. Il ne faut donc pas consacrer trop de temps à ces voies.

Les vraies voies d'amélioration du résultat en freelance sont surtout :
- la formation pour proposer une meilleure offre
- l'expérience pour mieux se vendre
- les contacts réguliers avec son réseau
- et bien entendu la démarche commerciale.

NB : Négocier pour trouver une nouvelle banque, cela peut nécessiter de perdre une journée de facturation. Cette journée correspond à combien d'années d'économie attendue ?

Le sujet des voies d’amélioration est intéressant et dans la liste indiquée je me risque à un classement tout à fait personnel :
1 - Démarche commerciale : De très loin (selon ma propre expérience) et pour ce que j’observe par rapport au comportement de la concurrence et surtout des prospects. Elle peut parfois permettre d’exploiter des effets de levier inconcevables avec la pratique des TJM et repousser l’objectif du CA maximal de manière très significative.
2 - Formation : Pour proposer une meilleure offre, bien entendu, et, par incidence pour développer éventuellement d’autres créneaux et parfois se sortir de certaines impasses.
3 - Expérience pour mieux se vendre. Tout à fait, dans le sens où cela rassure le prospect.

Pour ce qui est des contacts réguliers avec son réseau : on y fait souvent référence et on peut donc supposer que c’est généralement efficace. Mais pour ma part je n’ai qu’un réseau (trop) embryonnaire et cela ne m’est d’aucun secours, il m’est donc difficile d’avoir un avis objectif sur ce point.

hmg a écrit : Bonjour,

En fait, je changerai légèrement votre dernière phrase : "ce qui devrait préoccuper les freelance" et pas "ce qui préoccupe".

En effet, je suis souvent très surpris de l'énergie (il suffit de voir les sujets sur les forums) qui peut être déployée notamment pour changer de banque pour économiser 60€ par an alors que les services de la banque quittée peuvent être appréciés et que ceux de la nouvelle sont inconnus.
[...]
Les vraies voies d'amélioration du résultat en freelance sont surtout :
- la formation pour proposer une meilleure offre
- l'expérience pour mieux se vendre
- les contacts réguliers avec son réseau
- et bien entendu la démarche commerciale.

NB : Négocier pour trouver une nouvelle banque, cela peut nécessiter de perdre une journée de facturation. Cette journée correspond à combien d'années d'économie attendue ?

Chapeau bas, j'approuve sans limite ! 🤣 🤣

Il serait intéressant de reprendre ce type de raisonnement et de le poster sous forme d'article sur le site. Cela lui donnerait davantage de visibilité et éviterait d'avoir à le répéter sans cesse (il suffirait de se référer à l'article)

Je ne vois pas ce qui empêche de développer son CA et de chercher à limiter les frais des fournisseurs.

L'un est incompatible avec l'autre ?

Concernant le suivi, personnellement j'ai un fichier Excel de prévisionnel sur l'année ou figure pour chaque mois mes rentrées prévues, mes charges estimées, mes dépenses personnelles etc...

Je vois ainsi ma situation prévisionnelle à la fin de chaque mois de l'année.

En fin de mois, la situation prévisionnelle du mois est remplacée par la situation réelle et remet à jour le prévisionnel des mois suivants.

Je peux ainsi anticiper ma situation à 1 an, voir plus si besoin....

Bonjour,

Retraite2030 a écrit : Je ne vois pas ce qui empêche de développer son CA et de chercher à limiter les frais des fournisseurs.

L'un est incompatible avec l'autre ?

Non, bien entendu. Mais il ne faut pas mettre son énergie et son temps à gagner 50€ par an au lieu de mettre en place de quoi augmenter sa prestation de 50€ par jour.

hmg a écrit : Bonjour,
Non, bien entendu. Mais il ne faut pas mettre son énergie et son temps à gagner 50€ par an au lieu de mettre en place de quoi augmenter sa prestation de 50€ par jour.

Pourquoi "au lieu", vous n'avez pas la capacité de prendre 2 ou 3 rendez-vous un samedi chez des banques et de développer par ailleurs votre stratégie pour augmenter vos prestations ?

Si c'est votre limite, n'en faites pas une généralité......personnellement c'est tout à fait dans mes cordes.

Bonjour,

😲

Si j'avais vu avant de répondre ici vos interventions très virulentes de ces derniers jours, je me serais abstenu d'échanger avec vous sur tout sujet.