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facture payée deux fois
Bigbengib
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12 février 2011
Bonjour à tous,
Je me suis rendu compte en début de semaine qu'un virement avait été effectué en double par un client, ce que je lui ai aussitôt signalé... J'attends encore sa réponse, mais j'imagine qu'il y a deux solutions :
- le rembourser
- déduire ce montant de la prochaine facture
Quelle est la solution la plus simple au niveau comptable ? Comment rentrer ça dans mon livre journal ?
Je précise que suis au réel simplifié.
Merci
Je me suis rendu compte en début de semaine qu'un virement avait été effectué en double par un client, ce que je lui ai aussitôt signalé... J'attends encore sa réponse, mais j'imagine qu'il y a deux solutions :
- le rembourser
- déduire ce montant de la prochaine facture
Quelle est la solution la plus simple au niveau comptable ? Comment rentrer ça dans mon livre journal ?
Je précise que suis au réel simplifié.
Merci
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salhi.hichem
Nombre de posts : 4Nombre de likes : 0Inscrit : 12 mars 2012le plus simple est de generer un avoir et comme ca ce montant sera déduit de la prochaine facture
l'ecriture comptable de l'avoir est l'inverse de celle de l'encaisement - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26943Nombre de likes : 439Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
NON !!!!! 😲hich a écrit : le plus simple est de generer un avoir et comme ca ce montant sera déduit de la prochaine facture
l'ecriture comptable de l'avoir est l'inverse de celle de l'encaisement
D'où sortez vous qu'un règlement en trop est rectifié par l'envoi d'une facture d'avoir ? Il y a un mouvement de trésorerie en trop et vous voulez transformer cela en une baisse des produits !!??!!??!!!
Ne confondez pas l'expression "avoir un avoir sur" avec " facture d'avoir ".
Le mieux : indiquer au client que ce montant sera déduit des autres factures.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Heldev
Nombre de posts : 8Nombre de likes : 0Inscrit : 17 avril 2011Bonjour,
L'avoir permet d'eviter un mouvement de banque, de garantir une prochaine commande ou un benefice si le client ne l'utilise pas. De plus cet un document officiel qui donne une preuve à votre client.
L'enregistrement de cet avoir :
7 Vte au debit HT
44571 TVA Collectée TVA au debit
411 Client TTC au credit.
Le proposer au client.
Sinon un remboursement.
411 client au debit
512 banque au credit
Bon week end
helene_dev@hotmail.fr
Helene.
