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Trésorerie excédentaire
Il m’arrive de payer avec ma carte bleue perso des frais d’entreprise
Je ne note pas le mode de paiement dans ciel compta
Je me retrouve donc sur le compte de ma société avec du cash excédentaire qui devrait appartenir à mon compte perso
J’aimerais me faire un remboursement du compte d’entreprise à mon compte personnel
Mais comment déterminer le montant ?
J’aurais bien envie de faire capital numéraire + réserve légal + report à nouveau + c.a de l’année – charges courantes – dettes cour terme mais j’ai peur de faire une belle boulette
A moins d’attendre la fin de mon exercice
Quelle est la méthodologie ?
Je ne note pas le mode de paiement dans ciel compta
Je me retrouve donc sur le compte de ma société avec du cash excédentaire qui devrait appartenir à mon compte perso
J’aimerais me faire un remboursement du compte d’entreprise à mon compte personnel
Mais comment déterminer le montant ?
J’aurais bien envie de faire capital numéraire + réserve légal + report à nouveau + c.a de l’année – charges courantes – dettes cour terme mais j’ai peur de faire une belle boulette
A moins d’attendre la fin de mon exercice
Quelle est la méthodologie ?
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findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007Bonjour,
Pourquoi vous ne vous remboursez pas en note de Frais tous les mois sur les dépenses réalisées avec le compte perso ?
Cordialement
FindusEURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Aurelien
Nombre de posts : 4594Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012parce que je suis un gros débile. Je vais le faire à partir de maintenant
mais ma boite a deux ans, je fais comment pour déterminer le cash excendentaire à aujourd'hui ? - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007Bonjour,
Vous ne pouvez pas reprendre les factures une à une et faire la somme de tout cela ?
Comment vous faites pour vous faire un chèque de remboursement des achats/dépenses passés par le compte perso ?
Vous n'avez plus vos factures ?
Cordialement
FindusEURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Calimero
Nombre de posts : 3610Nombre de likes : 0Inscrit : 1 octobre 2008
Tu veux dire que tu n'as pas tenu correctement ta compta, et tu ne peux donc pas connaitre le solde de ton compte courant d'associé ?nikanti a écrit : parce que je suis un gros débile. Je vais le faire à partir de maintenant
mais ma boite a deux ans, je fais comment pour déterminer le cash excendentaire à aujourd'hui ?
Bouuhhhh 🤣 😉 - Contacter en MP
Aurelien
Nombre de posts : 4594Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012c'est ce que je vais faire ce soir.
faut que je vois celle que j'ai payées avec ma CB perso
ca va pas etre bien méchant mais j'éspèrais une technique plus sophistiquée.
ca passe dans quel compte ce remboursement ? Note de frais ? - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007ca dépend de ton achat,
si c'est des frais de repas, IK, La Poste, Seminaire, Voyage, etc, etc ...EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Aurelien
Nombre de posts : 4594Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012non...
je veux dire : le mouvement du compte pro vers le compte perso je le fais passer comment dans ciel compta ?
c'est un paiement global integrant tous les frais que j'ai payé avec ma CB perso. - Contacter en MP
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008Il y a deux opérations à faire :
d'abord, enregistrer la dépense, par exemple un billet de train de 105 euros pour une mission payé par toi perso :
C 455xx (compte courant associé) 105,00
D 625xx (missions) 105,00
et ensuite le remboursement vers ton compte perso :
D 455xx 105,00
C 512xx (banque) 105,00
C'est l'ensemble de ces remboursements que tu peux globaliser.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php - Contacter en MP
Aurelien
Nombre de posts : 4594Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012super merci beaucoup
je savais pas quoi faire ce soir... ça tombe bien - Contacter en MP
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008Ca occupe bien, quand on ne sait pas quoi faire 😉
Pour éviter cela, je tiens au jour-le-jour un tableur excel dans lequel je rentre systématiquement toutes les dépenses pro payées perso, avec le % privé si applicable, ainsi que tous les achats avec TVA récupérable.
Ca évite d'avoir à chercher trop pour se souvenir si l'achat de livre à la FNAC du 20 janvier était perso ou pro. Et la TVA trimestrielle devient extrèmement facile.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php
