Offre d'emploi CONSULTANT SENIOR FUND OPERATIONS – PRIVATE DEBT & PRIVATE CAPITAL (FH)

1. CONTEXTE & PÉRIMÈTRE

Dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et fonds de capital privés, une grande banque internationale recherche un expert en opérations de marché pour renforcer ses équipes.

Cette mission, à forte dimension opérationnelle, implique une connaissance approfondie des marchés de Private Debt et Private Equity, sans gestion de projet.

2. MISSIONS PRINCIPALES

Gestion des Opérations – Private Debt

• Analyser et modéliser les actifs de dette privée dans l’outil Loan Administration

• Assurer la lecture et l’interprétation de la documentation financière

• Communiquer aux clients les soldes cash et closings attendus

• Gérer les trade closings via IHS Markit ClearPar, en coordination avec contreparties et agents

• Traiter et réconcilier les positions des instruments de dette

• Suivre et accompagner l’hub opérationnel dans la gestion quotidienne

• Transmettre les données nécessaires aux valorisateurs

• Concevoir des rapports via SAP Crystal Report

• Produire et suivre les KPI clients dans le respect des SLA définis

• Participer aux onboardings des nouveaux clients

Support au Contrôle Financier

• Produire les notices d’appels et de distributions des fonds

• Calculer et enregistrer les frais de gestion

• Établir les ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds

• Justifier les cours utilisés pour la valorisation

• Vérifier la valeur liquidative produite par le prestataire comptable

• Rédiger les rapports de gestion et préparer les dossiers de certification Dépositaire

• Vérifier et assurer la qualité des reportings fiscaux et financiers

• Coordonner les travaux des Commissaires aux Comptes (CAC)

• Assurer le rapprochement des positions et la gestion des suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds

• Assurer une communication fluide avec les interlocuteurs clés (gérants, support client, relationship manager…)