Frais à refacturer au client

eraser999 a écrit : Bonjour,
- Comment cela doit-il etre refacturé à la SSII (facture à part des prestations, même facture) ?

Ca dépend de ce que leur service compta souhaite. Demande leur. Pour toi, pas de différence. Mais normalement, tu dois appliquel la TVA dessus.

- Comment cela va-t-il se traduire en terme de compta ? un produit (quand la SSII me rembourse) et une charge (remboursement personnel des frais) ou d'une autre manière ?

Exactement.
Mais le mieux est de payer directement ces dépenses avec la carte de ta société.

Ok très bien merci pour la réponse.
Malheureusement je n'ai pas pu payer avec la carte professionnelle, d'où les complications.

En revanche s'agissant de frais de transport (taxi + train), je n'ai pas de TVA dessus.

Cordialement,

Oui, mais toi, tu dois normalement appliquer la TVA sur le prix du billet de train ou la note de taxi et la facturer à la SSII.

Mm, je suis perplexe, pourrais-tu préciser ta pensée ?
N'ayant pas de TVA apparaissant sur les facture et/ou billets, je ne comprends pas bien la logique.

Merci d'avance.

Cordialement,

Il n'y a pas de logique à comprendre: tu dois facturer la TVA, que tu l'aies payée ou pas, point barre. C'est toi qui es soumis à la TVA. Le fait que l'ont t'en ait facturée ou pas ne t'impacte qu'au niveau de ta possibilité de récupération.
Voir les explications de HMG :
3w.https://www.free-work.com/fr/tech-it/forum/t/359-remboursement-frais-de-deplacement-par-le-client-modalites

Ok j'avais interpreté les choses dans l'autre sens. La au moins ca me parait cohérent.
Merci à toi pour tes indicatipns.

Bonjour,

A noter : Il ne faut pas confondre la note de frais faite par votre entreprise à votre client et la note de frais que vous faisez à votre entreprise pour les frais exposés.

Bonsoir,

C'est ma première sur un forum, soyez indulgents!

Je suis comme exposé plus haut en SARL travaillant pour une SSII qui me sous traite à son client.

Ma société a du payer des frais de déplacement pour le compte du client, remboursable par la SSI (et à terme le client rembourse la SSII).

J'ai (ma société) donc fait une note de frais en février demandant remboursement des frais TTC en joignant les originaux.

J'ai envoyé une relance le mois dernier, et je me suis vue répondre que sans numéro de facture ce remboursement ne serait pas effectué.

A mon sens, une note de frais (ou remboursemennt de frais) n'est pas une facture, et dès lors je ne vois pas l'obligation de la transformer en facture et d'y accoler un numéro.

Pourriez-vous me conseiller svp? je n'ai aucun doute sur le fait que si je la transforme en facture elle me sera payée. Je veux juste savoir ce qui est le plus corret comptablement parlant.

Vous remerciant par avance

vmansard a écrit : Bonsoir,

C'est ma première sur un forum, soyez indulgents!

Je suis comme exposé plus haut en SARL travaillant pour une SSII qui me sous traite à son client.

Ma société a du payer des frais de déplacement pour le compte du client, remboursable par la SSI (et à terme le client rembourse la SSII).

J'ai (ma société) donc fait une note de frais en février demandant remboursement des frais TTC en joignant les originaux.

J'ai envoyé une relance le mois dernier, et je me suis vue répondre que sans numéro de facture ce remboursement ne serait pas effectué.

A mon sens, une note de frais (ou remboursemennt de frais) n'est pas une facture, et dès lors je ne vois pas l'obligation de la transformer en facture et d'y accoler un numéro.

Pourriez-vous me conseiller svp? je n'ai aucun doute sur le fait que si je la transforme en facture elle me sera payée. Je veux juste savoir ce qui est le plus corret comptablement parlant.

Vous remerciant par avance

Tu te rembourses les frais via une note de frais si tu les as avancé sur ton compte personnel.
sinon, il faudrait émettre une facture avec de la TVA appliqué.

Exemple:
100€ de TGV;

Frais 100€
TVA 19.6€
Total Facture 119.6€