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Préparation clôture exercice au 31/12
Bonjour,
J'ai créé ma société en janvier 2016 (EURL IS, conseil et dev IT, CA=100K€, 15% de frais environ à fin d'année).
Je vais voir mon expert comptable en octobre. Quelles sont les points importants à ne pas oublier ? Avez vous des conseils sur les provisions à passer ? J'aimerais également faire de l'optimisation fiscale en trouvant des méthodes de comptabilisation plus favorable. (En restant bien sur toujours en bonne application de la loi).
Parmi toutes les charges engagées, quelles sont celles qui peuvent être déduites du résultat fiscal ?
Existe-t-il des traitements fiscaux spécifiques, permettant notamment une déduction supérieure à celle constatée en comptabilité, pour les dépenses qui ont été engagées ?
J'ai créé ma société en janvier 2016 (EURL IS, conseil et dev IT, CA=100K€, 15% de frais environ à fin d'année).
Je vais voir mon expert comptable en octobre. Quelles sont les points importants à ne pas oublier ? Avez vous des conseils sur les provisions à passer ? J'aimerais également faire de l'optimisation fiscale en trouvant des méthodes de comptabilisation plus favorable. (En restant bien sur toujours en bonne application de la loi).
Parmi toutes les charges engagées, quelles sont celles qui peuvent être déduites du résultat fiscal ?
Existe-t-il des traitements fiscaux spécifiques, permettant notamment une déduction supérieure à celle constatée en comptabilité, pour les dépenses qui ont été engagées ?
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findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007Bonjour,
Je suis assez surpris de préparer la clôture du bilan en octobre, pour une clôture en décembre...
Les points important à ne pas oublier ? je dirais ta rémunération, tes charges, ...
Des provisions à passer ? aucune, à part sur le social
(sauf si tu as des affaires en court, genre un client qui a fait défaut, ...)
Optimisation Fiscale ? il n'y en a plus à faire
Amicalement
FindusEURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Tcharli
Nombre de posts : 2527Nombre de likes : 3Inscrit : 21 novembre 2008
Bonjour,findus a écrit : Optimisation Fiscale ? il n'y en a plus à faire
Au moins, ce qui passe en Madelin et peut être payé et déduit par l'entreprise, retraite, mutuelle, prévoyance, sous réserve de le faire à effet immédiat pour en passer un bout sur 2016. Mais c'est probablement déjà en cours.Ex-courtier en assurances néo-retraité, rangé des voitures. Opinions sur le forum à titre personnel et non professionnel. Protection sociale des Travailleurs Non Salariés et SASU. En MP, bons courtiers pour prévoyance, mutuelle, retraite, RC PRO - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007Madelin, je n'appelle pas trop ça optimisation 😃
Surtout que je n'y ai pas le droit avec mes autres optimisations 8)EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Tcharli
Nombre de posts : 2527Nombre de likes : 3Inscrit : 21 novembre 2008Ah, Findus, Findus... Evidemment que ce n'est pas de l'optimisation "à très grande échelle" mais c'est le minimum et le premier barreau de cette échelle. 8)Ex-courtier en assurances néo-retraité, rangé des voitures. Opinions sur le forum à titre personnel et non professionnel. Protection sociale des Travailleurs Non Salariés et SASU. En MP, bons courtiers pour prévoyance, mutuelle, retraite, RC PRO - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007Disons que pour moi, optimisation = récupérer un max de sous maintenant, en payant le moins possible d'impots 😉EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Tcharli
Nombre de posts : 2527Nombre de likes : 3Inscrit : 21 novembre 2008Ah :!:Ex-courtier en assurances néo-retraité, rangé des voitures. Opinions sur le forum à titre personnel et non professionnel. Protection sociale des Travailleurs Non Salariés et SASU. En MP, bons courtiers pour prévoyance, mutuelle, retraite, RC PRO - Contacter en MP
chrisM75
Nombre de posts : 4Nombre de likes : 0Inscrit : 13 février 2014Pour le point avec mon comptable, cela concerne la rémunération et les charges.
Il fait la clôture courant janvier si je me rappelle.
Je pense la même chose que Findus, Madelin ce n'est pas de l'optimisation fiscale. Et puis récupérer son argent dans 30 ans... trop d’inconnu.
Ma sœur qui travaille à Londres m'avait parlé d'une société qui gère les fonds de retraite (pour la SG, Natixis.. pour les employés en Angleterre) avec des sécurités intéressantes mais avec le brexit je n’ai pas cherché à en savoir plus..
Au niveau optimisation, en effet je me rends compte qu’il n’y a pas beaucoup de piste.
🙁 - Contacter en MP
Tcharli
Nombre de posts : 2527Nombre de likes : 3Inscrit : 21 novembre 2008
Vous cherchiez des moyens, je proposais une piste parmi d'autres.chrisM75 a écrit : Je pense la même chose que Findus, Madelin ce n'est pas de l'optimisation fiscale. Et puis récupérer son argent dans 30 ans... trop d’inconnu.
:(
J'entendais déduction et en tout premier lieu la prévoyance et les frais de santé. La retraite, on peut comprendre le point de vue. 30 ans encore, vous avez d'autres projets d'ici-là. C'est normal.Ex-courtier en assurances néo-retraité, rangé des voitures. Opinions sur le forum à titre personnel et non professionnel. Protection sociale des Travailleurs Non Salariés et SASU. En MP, bons courtiers pour prévoyance, mutuelle, retraite, RC PRO - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007
Le Madelin, il faut le faire, c'est une bonne piste je penseTcharli a écrit :
Vous cherchiez des moyens, je proposais une piste parmi d'autres.chrisM75 a écrit : Je pense la même chose que Findus, Madelin ce n'est pas de l'optimisation fiscale. Et puis récupérer son argent dans 30 ans... trop d’inconnu.
:(
J'entendais déduction et en tout premier lieu la prévoyance et les frais de santé. La retraite, on peut comprendre le point de vue. 30 ans encore, vous avez d'autres projets d'ici-là. C'est normal.
(mais je n'y ai pas le droit)
Chris, je vais te résumer la discussion avec ton comptable :
'monsieur, prenez tout en rémunération, 10% de votre K en dividendes, et pensez à la réserve légale'
Concernant les charges, que vas tu attendre de lui ? qu'il te dise d'arrêter de manger et d'inviter tout le monde ? 😉 😃EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
chrisM75
Nombre de posts : 4Nombre de likes : 0Inscrit : 13 février 2014Merci pour vos infos 🙂 - Contacter en MP
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012J'ai une solution pour toi: c'est le roulement en avant.
Tu me soustraites en décembre 50k que je te resoutraite en mars 8)
Comme on cloture en décalé les 50k roule en avant 💡
Après faut avoir confiance.Gérant maj. EURL IS clot 30/09 - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Il faut aussi justifier ce travail. Et un travail à 50k dans un sens ou l'autre cela se prouve.
Risque : que le produit doit constaté et la charge refusée (et c'est pas comme si c'était pas transparent de facturer des prestations que l'on ne peut pas prouver entre deux entreprises. Surtout que dans çes cas là, il y a souvent pas de mouvements de trésorerie (il a confiance, mais pas que).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007je peux fournir une spec conséquente à Jmolive, avec un contrat en bonnet du forme ( 🤣 )
très bonne idée, et moi je cloture en juin..; on peut rouler combien de temps comme ça jusqu'à la retraite ?EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Oui, j'ai encore 25 ans environ à rouler.
Mais le souci, c'est que la taille de la roue va gonfler 💡
Il faut que les 2 roues gonflent en même temps.
Admettons que je parte un an au seychelles : j'aurais envie de réduire un peu la roue, mais pas forcement toi.
Il faudrait faire une coopérative de roulage pour répartir le roulement sur plusieurs roues 💡
Un super business en perspective pour proposer du roulage jusqu'à des temps morts ou la retraite.
HMG, on aura besoin d'un comptable : on compte sur toi bien sur 8)Gérant maj. EURL IS clot 30/09 - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Pour mémoire, les affaires de "cavalerie" correspondaient exactement à cela. Faire des emprunts de plus en plus conséquents pour financer des commandes fictives.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cavalerie_(droit)
(Attention le lien doit comprendre _(droit))Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Djinn
Nombre de posts : 58Nombre de likes : 1Inscrit : 21 février 2011Hello !
je suis un peu dans le même cas que toi, j'ai démarré mon activité en janvier 2016, pour une première clôture en juin 2016.
J'ai contacté mon EC en Mai, mais je crois qu'il n'a pas trop compris pourquoi je l’appelai si tôt 🤣
En fait, la clôture se fait dans les 3 mois suivant la date, donc pour toi, ca devra être fait avant fin mars 2017. Les premières activités de clôture commenceront dans le meilleur des cas en janvier 2017 pour toi.
Moi, mon EC m'a envoyé les premières questions sur mes documents (envoyés en juillet) le 22 septembre 😲 😃
Faut pas être cardiaque, quoi 😛 - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007le 22/09 et il te reste moins d'une semaine pour tout boucler ?
pour ma part, on a commencé en juillet, et le bilan est signé début septembre...
(aout étant fermé chez les EC)
Sinon pour en revenir au roulement de trésorerie, ça me semble être une bonne idée. On pourrait peut être créer une structure financière qui est garant de ces prêts ... 🤣EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Djinn
Nombre de posts : 58Nombre de likes : 1Inscrit : 21 février 2011J'ai reçu le mail pour me dire que tout était OK le 26/09, comme quoi 🤣
Il aurait au moins pu faire semblant d'y passer des semaines. On voit bien qu'il n'est pas dans le conseil en IT 8) 🤣
Après, c'est certainement un (demi) bilan assez simple, j'ai 6 factures, et 200/300 lignes de frais - Contacter en MP
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008
Ca s'appelle de la cavalerie. A un moment donné, il y en a un qui sort du cercle, et s'en va avec le magot passer une retraite dorée au soleil 🙂findus a écrit : Sinon pour en revenir au roulement de trésorerie, ça me semble être une bonne idée. On pourrait peut être créer une structure financière qui est garant de ces prêts ... 🤣calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007
j'aurais toujours les specs que j'ai acheté à jmolive 😃 🤣mixomatose a écrit :
Ca s'appelle de la cavalerie. A un moment donné, il y en a un qui sort du cercle, et s'en va avec le magot passer une retraite dorée au soleil :)findus a écrit : Sinon pour en revenir au roulement de trésorerie, ça me semble être une bonne idée. On pourrait peut être créer une structure financière qui est garant de ces prêts ... 🤣EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Ce n'est pas une vraie cavalerie, ni de prêts.
Il s'agit de vrais achats et de vraies livraison de specs
Sinon y'a qu'à la faire tout seul avec 2 sociétés qui clôturent en décalé. 😲
Finalement, les 2 sociétés se rendent bien un service qui vaut sa valeur 😃Gérant maj. EURL IS clot 30/09 - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007Dans ce cas, je préfère facturer à ma société luxembourgeoise mes travaux ....
c'est plus intéressant ...EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
En dehors du côté amusant de l'échange, la remarque de mixomatose est très importante et souvent oubliée par les fraudeurs : quand il y a 2 personnes au courant de la fraude, il y en a toujours une de trop. Or, il n'y a jamais de fraude faite en étant réellement seul et en ne laissant pas de traces.findus a écrit :
j'aurais toujours les specs que j'ai acheté à jmolive 😃 🤣mixomatose a écrit :
Ca s'appelle de la cavalerie. A un moment donné, il y en a un qui sort du cercle, et s'en va avec le magot passer une retraite dorée au soleil :)findus a écrit : Sinon pour en revenir au roulement de trésorerie, ça me semble être une bonne idée. On pourrait peut être créer une structure financière qui est garant de ces prêts ... 🤣
La personne en plus peut :
- partir avec l'argent,
- dénoncer la fraude,
- menacer de dénoncer la fraude,
- vous faire prendre des risques supplémentaires,
...
Il est préférable de ne jamais se lancer dans des montages qui ne sont pas fondés sur la réalité. Sinon, cela vous retombe toujours sur le dos.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Ca sent le védu HMG 😃 :?:Gérant maj. EURL IS clot 30/09 - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007un montage raté avec un ami peut être 😛EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
Tcharli
Nombre de posts : 2527Nombre de likes : 3Inscrit : 21 novembre 2008
Le Speck, c'est bon; il pourra se reconvertir plus tard en traiteur italien 😉findus a écrit : [
j'aurais toujours les specs que j'ai acheté à jmolive 😃 🤣Ex-courtier en assurances néo-retraité, rangé des voitures. Opinions sur le forum à titre personnel et non professionnel. Protection sociale des Travailleurs Non Salariés et SASU. En MP, bons courtiers pour prévoyance, mutuelle, retraite, RC PRO - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Non j'ai juste reçu beaucoup de questions sur ces sujets.findus a écrit : un montage raté avec un ami peut être :P
J'ai pour principe de ne jamais faire d'affaires avec des amis. Je n'en ai par exemple pas comme client. Cela me poserait un problème au niveau indépendance pour bien faire mon travail et bien conseiller mon client.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
