Décalage entre le CA et la TVA

Bonjour,

En voulant payer le TVA à décaisser (CA12), j'ai constaté un décalage entre le CA de mon exercice et la TVA correspondant.
Exemple :

CA de mon exercice : 50000E
TVA : 9992.4E

Je voulais vérifier en faisant le calcul 50000 * 20% = 10000E qui est différent de 9992.4E.

J'ai cherché dans les écritures et j'ai trouvé d'où cela venait mais je ne sais pas comment corriger.

J'avais pris un jour le taxi à la demande du client qui a couter 38E que j'ai payé de mon compte personnelle et je me suis rembourser ensuite de ma société.

En fin de mois j'ai fait une facture contenant les deux sommes, le montant mensuel de la prestation en TTC + 38E de frais taxi.

Quand j'ai reçu le virement j'ai comptabilisé le HT + 38E dans le compte 706.

D’où le décalage dans le CA de 38E, normalement je devais avoir :

CA de mon exercice : 49962E (50000 - 38 )
TVA : 9992.4E (correct)

Mais je ne sais pas comment comptabiliser les 38E sans qu'il soit imputé dans le CA.

Merci de votre aide

Cordialement