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Pour renforcer sa Direction Administrative et Financière, mon client recherche un Trésorier, en freelance, pour un remplacement de 2 mois minimum. En tant que Trésorier·ère, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des flux financiers. Vos principales missions seront : - Gestion de la trésorerie quotidienne - Optimiser les flux de trésorerie quotidiens ; - Contrôler les contraintes liées aux conventions internes et aux conditions des crédits contractés ; - Analyser les positions bancaires journalières ; - S’assurer du bon déroulement des campagnes de paiements hebdomadaires, ainsi que des paiements exceptionnels. - Prévisionnels et reporting de trésorerie - Piloter et optimiser le processus d’élaboration des prévisionnels ; - Produire une synthèse mensuelle et analyser les écarts entre prévisions et flux réels ; - Définir et suivre les indicateurs clés de trésorerie ; - Mettre en place une analyse trimestrielle des mouvements de cash par nature. - Relations avec les partenaires bancaires - Assurer la gestion et le suivi des relations bancaires ; - Contrôler l’application des conditions tarifaires et négocier les tarifs des opérations courantes. - Gestion des couvertures (change et taux) - Proposer des opérations de couverture de change adaptées aux besoins business ; - Apporter un support ponctuel sur les opérations de couverture de taux (SWAP, CAP). - Outils, processus et contrôle interne - Piloter des projets liés aux outils de trésorerie (Diapason, Agicap…), y compris déploiements et migrations ; - Gérer les pouvoirs bancaires et administrer les systèmes de signature électronique ; - Mettre en place des processus sécurisant les flux de trésorerie. - Gestion des engagements hors bilan - Émettre des garanties et gérer les dettes hors bilan ; - Animer le process de récolte des engagements hors-bilan auprès des différents services et mettre à jour la base de données associée (outil Finance Active).