Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Trésorerie

Mon client est à la recherche d'un Trésorier pour une mission freelance de 4 mois. La mission est basée à Paris et nécessite la maîtrise de Kyriba. - Gestion quotidienne de la trésorerie (prévisions, rapprochements, équilibre des comptes) - Suivi des flux bancaires et exécution des paiements - Reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel - Contribution au recouvrement des créances clients (relances, suivi des encaissements, coordination avec la comptabilité clients) - Suivi des positions bancaires et gestion des relations avec les banques - Participation à l’amélioration des processus cash - Utilisation de Kyriba pour la gestion des flux et la production de reporting

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un consultant SAP FI TR pour accompagner notre client dans la maintenance, le support et la gestion de projet autour des modules SAP FI TR dans le cadre d'une migration vers SAP S4 HANA. 🎯 Vos missions principales Support utilisateurs et résolution des incidents Gestion des demandes d’évolution et de correction Rédaction de documentation et animation de formations Contribution active à la migration S/4HANA : recettes, spécifications, conduite du changement N'hésitez pas à m'envoyer votre candidature. Oumaima | DUONEXT

Contexte du poste : La Direction de la MOA Finance de notre client renforce son service Administration Systèmes Trésorerie en charge de l’ensemble des outils de gestion de trésorerie et des paiements du Groupe. Vous participerez à la fiabilisation des outils existants ainsi qu’au déploiement international de la solution Trax. Missions principales : Assurer la gestion du RUN : incidents, demandes de droits, suivi des performances Administrer les outils de trésorerie : Diapason, Trax, Web Banking Participer au déploiement de Trax dans les filiales à l’international Rédiger les rapports hebdomadaires et « one shot » dans les délais impartis Veiller à la continuité, la disponibilité et la qualité de service des systèmes Accompagner les utilisateurs en France et à l’étranger

Projet de montée en version de Quantum (éditeur FIS). Vous serez en charge de suivre la montée en version de l'outil, effectuer les tests nécessaires et gérer la relation avec l'éditeur FIS. Détails de la mission : Durée : Environ 1 an, mission probablement à temps partiel, à définir avec le client en fonction de l'état du projet, avec un démarrage dès les réunions de cadrage en mai 2025, et le projet débutant à partir de septembre/octobre 2025. Responsabilités : Suivi du projet de mise à niveau de Quantum Coordination avec l'éditeur FIS Rédaction de documentation et tests de validation Test des procédures et recette de l'outil Support à la gestion de la relation client en interne Localisation : 3 jours sur site à Puteaux , 2 jours en télétravail Démarrage : Mai 2025 pour les premières réunions de cadrage Rémunération : Selon profil

I est attendu du Titulaire la capacité d’assurer les prestations décrites ci-dessous : - Support fonctionnel de la production (arrêtés mensuels et trimestriels d’ALM) Assistance des métiers pour analyser les résultats et effectuer les ajustements de paramétrages nécessaires Coordination avec la MOE pour la production des résultats - Maintenance évolutive de la production d’ALM Spécifications fonctionnelles détaillées Plan de test & réalisation des tests des développements effectués PV de recette Maintien du backlog Suivi de l’implémentation en production - Implémentation du LCR / NSFR projeté Support des utilisateurs lors de la phase d’UAT et de marche en double pour la montée de version de OneSumX (RiskPro) sur l’environnement de prévision de trésorerie Analyse des éventuels problèmes en coordination avec l’éditeur et la MOE ; configuration et tests des correctifs apportés Analyse du module LCR / NSFR proposé par l’éditeur (POC sur un jeu de données réduit) Etude et identification des données supplémentaires (et de leurs sources) pour alimenter OneSumX Spécifications fonctionnelles détaillées des interfaces à développer Prototypage manuel du LCR / NSFR dans OneSumX Configuration du LCR / NSFR (y compris les rapports) dans OneSumX Plan de test & réalisation des tests des développements effectués Support et formation auprès des utilisateurs lors de l’UAT et de la marche en double de l’implémentation des ratios de liquidité. Suivi de l’implémentation en production. - Montée de version ALM Exécution de la recette (tests unitaires du progiciel, spécifications, paramétrage, préparation des jeux de données, documentation des tests réalisés…) Analyse des éventuels problèmes en coordination avec l’éditeur et la MOE ; configuration et tests des correctifs apportés Support des utilisateurs lors de la phase d’UAT et de marche en double pour la montée de version de OneSumX (RiskPro) Suivi de l’implémentation en production.

Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer aux : • Récolte et formalisation des besoins utilisateurs • Rédaction des spécifications fonctionnelles / scenario BDD • Rédaction des cahiers de recettes fonctionnelles sur les périmètres ALM/trésorerie et assistance des utilisateurs en phase d’UAT • Tests de non régression • L'assistance à la production : investigations technico-fonctionnelles • Rédaction des documentations fonctionnelles et guides utilisateur • Gestion de projets Environnement anglophone.

Pour renforcer sa Direction Administrative et Financière, mon client recherche un Trésorier, en freelance, pour un remplacement de 2 mois minimum. En tant que Trésorier·ère, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des flux financiers. Vos principales missions seront : - Gestion de la trésorerie quotidienne - Optimiser les flux de trésorerie quotidiens ; - Contrôler les contraintes liées aux conventions internes et aux conditions des crédits contractés ; - Analyser les positions bancaires journalières ; - S’assurer du bon déroulement des campagnes de paiements hebdomadaires, ainsi que des paiements exceptionnels. - Prévisionnels et reporting de trésorerie - Piloter et optimiser le processus d’élaboration des prévisionnels ; - Produire une synthèse mensuelle et analyser les écarts entre prévisions et flux réels ; - Définir et suivre les indicateurs clés de trésorerie ; - Mettre en place une analyse trimestrielle des mouvements de cash par nature. - Relations avec les partenaires bancaires - Assurer la gestion et le suivi des relations bancaires ; - Contrôler l’application des conditions tarifaires et négocier les tarifs des opérations courantes. - Gestion des couvertures (change et taux) - Proposer des opérations de couverture de change adaptées aux besoins business ; - Apporter un support ponctuel sur les opérations de couverture de taux (SWAP, CAP). - Outils, processus et contrôle interne - Piloter des projets liés aux outils de trésorerie (Diapason, Agicap…), y compris déploiements et migrations ; - Gérer les pouvoirs bancaires et administrer les systèmes de signature électronique ; - Mettre en place des processus sécurisant les flux de trésorerie. - Gestion des engagements hors bilan - Émettre des garanties et gérer les dettes hors bilan ; - Animer le process de récolte des engagements hors-bilan auprès des différents services et mettre à jour la base de données associée (outil Finance Active).

Contexte : Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction de la DSI, vous serez au cœur des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l’équipe est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d’encaissements-décaissements MISSIONS : Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres : • suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; • analyse des écarts et suivi des incidents ; • participation aux comités opérationnels ; • paramétrage des solutions de trésorerie ; • participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, …) ; • assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des logiciels de Trésorerie ; • administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l’activité ; • mises à jour des documentations ; • gestion des habilitations.

Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie. Rôles et responsabilités En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes : Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds Vérifier et signer les ordres de paiement, Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable, Superviser l’établissement des rapprochements bancaires. Suivi et régularisation des suspens Assurer le suivi des suspens en banque, Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services. Suivi des indicateurs et reporting Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES), Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie, Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité. Organisation et amélioration des processus Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette, Effectuer une veille réglementaire et technique, Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes. Intérim du responsable de Trésorerie Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence, Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie. Compétences requises Formation en comptabilité, finance ou équivalent, Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises, Connaissance du logiciel KTP Trésorerie, Maîtrise d’Excel indispensable, Rigueur, fiabilité et respect strict des délais, Capacité à travailler en autonomie, Disponibilité et sens du service, Bonnes capacités rédactionnelles et de communication. Détails Durée : jusqu'à fin décembre 2025 Démarrage : mai 2025 Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine) Statut : Freelance Temps plein

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil pour apporter un support aux équipes dans la gestion du risque de liquidité, des produits dérivés des outils d'analyse associé. Missions principales : Gestion opérationnelle du risque de liquidité : Allocation des coûts de couverture, validation des opérations et suivi des performances. Projets de liquidité : Refondre des outils d’allocation, développement d’indicateurs de risque de liquidité et de cash. Contributions transverses : Participer à des projets de valorisation des dérivés et de revue du financement. Analyses du risque de marché : Réalisation d’études sur les performances et positions.

Notre partenaire, recherche un Analyste Private Equity – Asset Management (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Support opérationnel et analytique dans le suivi de la performance, les opérations d’investissement, le reporting et la coordination avec les prestataires dans le cadre d’activités de Private Equity. - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire - Calcul et contrôle de la Valeur Nette d’Inventaire (NAV) en lien avec les prestataires - Participation à la production du reporting investisseurs - Coordination de la création de nouveaux fonds - Support à l’exécution des transactions - Coordination des appels de fonds et distributions - Suivi des flux de trésorerie et de la capacité d’investissement - Suivi des investissements : tirages, paiements d’intérêts, remboursements - Mise à jour et maintien des bases de référence - Réalisation d’analyses ponctuelles à la demande des gérants ou des clients - Sélection et suivi des relations avec les prestataires - Coordination de la comptabilité et des paiements Livrables : - Reportings investisseurs - Modèles de performance et de suivi budgétaire - Tableaux de suivi des investissements et de trésorerie

Nous recherchons un Chef de projet métier finance, trésorerie et communication bancaire expert messages SWIFT et TRAX (+ 8 ans d'expérience) pour le compte d'un de nos clients bancaires basé à Paris. Dans le cadre d'un programme de transformation visant à moderniser les systèmes d’information des fonctions Finance et Risques, notre client bancaire lance un projet de modernisation de son outil de communication bancaire. Ce projet vise notamment à répondre à l’obsolescence des messages SWIFT MTXXX et à renforcer l’automatisation des échanges bancaires. Le projet est actuellement en phase de recette. Rôles et responsabilités : Le consultant interviendra à 100% sur le projet « Communication bancaire », avec les responsabilités suivantes : Structuration et pilotage de la recette fonctionnelle : Élaboration de la stratégie de recette et des plans de test. Pilotage de la mise en œuvre. Contribution à la stratégie de mise en qualité des données. Accompagnement au déploiement de la solution : Mise en œuvre de la conduite du changement. Vérification de la conformité de la solution avec les besoins métier. Coordination des parties prenantes internes et externes. Animation de projet : Identification et coordination des contributeurs métiers. Communication régulière avec le chef de projet SI et les responsables métier. Rédaction et diffusion des supports projet (plans d’action, comités, suivi des risques…). Compétences requises : Expérience avérée en gestion de projets métiers dans le secteur bancaire (>8 ans). Solide expertise en finance, trésorerie et communication bancaire. Maîtrise des messages SWIFT MTXXX et connaissance des formats XML. Bonne connaissance de l’outil TRAX (idéalement également de KTP). Connaissance des systèmes d’information Finance/Risques. Détails de la mission : Date de démarrage : ASAP Lieu : Paris Durée : Jusqu’à fin août 2025 Temps plein Freelance

CONSULTANT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) & DEVELOPPEUR(EUSE) CONFIRME(E) CONTEXTE ET ENJEUX Notre client souhaite renforcer son équipe IT Finance afin d'accompagner la croissance de ses activités. Le(la) prestataire retenu(e) interviendra dans une équipe constituée d'une responsable et de deux technico-fonctionnels qui assurent la maintenance applicative et les évolutions de plusieurs applications, principalement sur la remontée du chiffre d'affaires et de trésorerie. DESCRIPTIF DE LA MISSION La mission s'articulera autour de 2 axes principaux : • Maintenance évolutive et corrective sur les applications du pôle o Analyse d'impacts o Rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques o Développement le cas échéant (back up des 2 autres ressources) o Recette technique o Suivi des mises en production (préparation, planification, support) o Veille technologique • Récurrent (support niveau 2 des incidents de production) : analyse (contact téléphonique avec utilisateurs en magasin si nécessaire) avec recherche des solutions de contournement ou planification de correctifs Au besoin et en fonction des disponibilités, il pourra aussi intervenir en support sur d'autres applications connexes (RPA, Application Trésorerie centrale, …)

Kondor est la plateforme transactionnelle Front Office ALMT mondiale. Cette plateforme met à disposition des Front Office et Middle Office un panel d’outils assurant - le workflow opérationnel des transactions (workflow interne au système, interfaces Risques, Back-Offices, Reporting….toutes classes de produits financiers confondues). - Le monitoring des transactions - La production du PNL de gestion et des indicateurs de risque. A cet égard, l'entité Interfaces est en charge de la conception et la réalisation des interfaces Front t Front, Front to back, référentiel et reporting réglementaire autour du progiciel Kondor+. Ces applications sont utilisées par les opérateurs des salles de marché ALM Trésorerie (CIB/IS/IRB) en France et dans le reste du monde (environ 40 sites) : Europe & Moyen Orient, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Genève.

Dans le cadre de la refonte complète d’une plateforme de gestion de virements internationaux et de trésorerie pour un grand groupe bancaire, nous recherchons un Chef de projet technique senior capable de piloter les travaux techniques en environnement complexe . Vos missions : Finaliser l’ architecture technique de la solution en lien avec l’infogéreur et l’éditeur du progiciel. Piloter la mise en place des environnements de développement, test et production . Gérer les problèmes techniques et proposer des solutions concrètes. Organiser et suivre les tests de performance . Élaborer un planning technique précis. Identifier et suivre les risques techniques , assurer la coordination avec les parties prenantes. Réaliser un reporting régulier et animer les points techniques avec les différents acteurs du projet.

NEXORIS recherche, pour l'un de ses clients bancaires, un Chef de projet technique / Intégrateur (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Notre client souhaite accélérer la migration de son SI de flux vers des APIs. Le projet consiste en une refonte globale de sa chaine applicative flux unitaires pour le groupe (virements internationaux et virements de trésorerie) afin d’évoluer vers un processing des virements beaucoup plus moderne pour les particuliers et les entreprises. Le but est de répondre aux attentes du marché d’avoir du temps réel, de la transparence des frais et de la prédictibilité pour assurer le bon fonctionnement des virements. Ce projet se base sur une solution du marché. La mission consiste à piloter le chantier technique : - Finaliser et détailler l’architecture technique de l’application en concertation avec l’éditeur de la dite solution et une filiale du groupe de notre Client - Prendre en charge et résoudre les sujets/problématiques techniques - Définir les environnements nécessaires au projet et piloter leur déploiement avec l'infogéreur de la filiale du groupe - Définir les tests de performance à réaliser et les piloter - D’élaborer un planning du chantier technique en partenariat avec les développeurs et la filiale du groupe de notre Client - D’alerter sur les risques techniques, d’identifier les actions de maitrise des risques - D’effectuer un reporting régulier aux parties prenantes - D’animer les points de coordination avec la filiale du groupe de notre Client